Ana Sayfa***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

01 Ekim 2012 - 11:50 borsagundem.com

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

28.09.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 1.190.358,00 1699121,42 1723397,74 100,00000000000000000000000000 4,1202968711785849044613242100
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 250.000,00 874.500,00 855.000,00 49,611298666319476547532202290 2,0441327866994244133768170100
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 250.000,00 874.500,00 855.000,00 49,611298666319476547532202290 2,0441327866994244133768170100
MATAS 250.000,00 874.500,00 855.000,00 49,611298666319476547532202290 2,0441327866994244133768170100
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 940.358,00 824621,42 868397,74 50,388701333680523452467797710 2,076164084479160491084507200
Bankalar ve Katılım Bankaları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 732.505,00 657437,75 695879,75 40,378360366191497964944528710 1,6637083188014020888006503800
EGCYH 732.505,00 657437,75 695879,75 40,378360366191497964944528710 1,6637083188014020888006503800
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar 207.853,00 167183,67 172517,99 10,01034096748902548752326900 0,4124557656777584022838568200
EGCYO 207.853,00 167183,67 172517,99 10,01034096748902548752326900 0,4124557656777584022838568200
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 8.471.000,00 8668780,57 8719086,13 100,00000000000000000000000000 20,845578746654034949306656860
TRT071112T14 2.500.000,00 2.446.988,00 2.484.826,00 28,498697718449995401066189490 5,9407184746703906051385528600
TRT290415T14 500.000,00 609023,37 631.530,00 7,2430755997131089241803372300 1,509861027817880116701592100
TRT110913T11 800.000,00 735.840,00 748520,72 8,584852917377936258556032870 1,7895622751764439596332078300
TRT050314T14 1.900.000,00 2013583,89 1950423,34 22,369584505985376703693601430 4,6630693534945016846970200
TRT120122T17 1.700.000,00 1840497,47 1.875.610,00 21,511543435114569742184666320 4,4842057263874940631271248500
TRQFNBK31320 1.071.000,00 1022847,84 1028176,07 11,792245823359012970319172660 2,4581618891073245200091592300
III. DİĞER 26.736.685,00 31.343.000,00 31384544,47 100,00000000000000000000000000 75,034124382167380146232018930
Ters Repo (TRT251017T18) 7.481.505,00 7.500.000,00 7503945,20 23,909683338475423791932449860 17,940421535573999613475768140
Ters Repo (TRT150513T11) 2.131.700,00 2.000.000,00 2001002,74 6,3757584307547542365205468300 4,7839945112390453889940391600
Ters Repo (TRT140813T19) 10.280.480,00 15.000.000,00 15009082,19 47,823164055629194225484962090 35,883692400988771749783838460
BPP (Valörlü) 6.000.000,00 6.000.000,00 6026952,34 19,203568003865948735243822390 14,409229101834873502753841580
BPP 843.000,00 843.000,00 843.562,00 2,6878261712746790108182188300 2,0167868325306898912245315900
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 36.398.043,00 41710901,99 41827028,34 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 4669,13
ALACAKLAR (+) 0,00
DİĞER AKTİFLER (+) 9065,51
9065,51
BORÇLAR (-) -687553,87
TOPLAM DEĞER 41153209,11
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,286289395




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-