Ana Sayfa***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

14 Ağustos 2012 - 17:14 borsagundem.com

***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012 - 30.06.2012 01.01.2011 - 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARAR) 1608738 9090181
Düzeltmeler: 0 0
Dönem Amortisman ve İtfa Payları 18-19 234152 932482
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 8024 -17035
Alacaklar Reeskont Tutarlarındaki Değişim 10 6412 1554
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı 10 -429747 -34387
Sabit Kıymet Satış Karları 31 -5474 0
Faiz Geliri 31 -1933676 -13450013
Faiz Gideri 31 117809 2819130
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı 10 -22022 0
Borç Karşılığındaki Değişim 22 -100638 -10497509
Stok Deger Düşüklüğü Karşılığı 13 3870 19733
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim 10 -1598 0
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı -514150 -11135864
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim 10-11 -932424 228191
Stoklarda Değişim 13 46223 -347408
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 26 -139974 754548
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim 10-11 -29236 8085866
Kısa Vadeli Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim 22-26 -25593 -170608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit -1595154 -2585275
Ödenen / Tahsil Edilen Faiz (Net) 32-33 1815867 10630883
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 220713 8045608
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI 0 0
Maddi/ Maddi Olmayan Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit 17-18-19 5474 126054
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit 5474 126054
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 0 0
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Değişim 8-9 -218911 -3183736
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Değişim 8 0 -4988778
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -218911 -8172514
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 7276 -852
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER 6 56060 86856
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR 6 63336 86004



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=230903


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-