Ana Sayfa***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 11:40 borsagundem.com

***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

Vergi öncesi dönem karı 24918272 18701090
-Faiz giderleri 1371496 221380
-Faiz gelirleri 20 -1157045 -1148776
-Menkul kıymet alım-satım karı 20 -6315 -24
-Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan (kazanç) 19 -51004 -82684
-Şüpheli alacak gideri 6,17 112376
-Duran varlıkların amortisman ve itfa payları 18a 996655 916311
-Kıdem tazminatı karşılığı 13 -5688 389443
-Kıdem teşvik primi karşılığı 13 34852 13937
-Kullanılmamış izin karşılığı,net 13 -84725 -144365
-Dava karşılığı 14 111515 33428
26240389 18899740
Ticari alacaklardaki artış 6 -54002285 -46321001
Şüpheli alacaklardan yapılan tahsilatlar 6 55208 57227
Stoklardaki azalış / (artış) 8 11704640 3936420
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış) 2538171 2848620
Ticari borçlardaki artış / (azalış) 6 -6328674 2126786
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış -1260530 -1443101
-21053081 -19895309
Ödenen gelir vergisi 22 -3578961 -3031176
Ödenen faizler -395732 -378902
Ödenen kıdem tazminatı 13 -91449 -508475
Ödenen kıdem teşvik primi 13 -21422 -19344
Faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit -25140645 -23833206

Finansal varlık alım satımında kullanılan nakit 1042100 24
Alınan faizler 995632 1384067
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler -1764836 -396292
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 99769 96203
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 10 -127514 -66990
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) elde edilen net nakit 245151 1017012

Alınan krediler 41840836 35773815
Kredi geri ödemeleri -29524223 -35141580
Finansal kiralama yükümlülükleri ödemeleri -19999 -6141
Ödenen temettüler -11161906 -12152061
Finansman faaliyetlerinden elde edilen (kullanılan) nakit 1134708 -11525967

Nakit ve nakit benzerlerindeki artış (azalış) -23760786 -34342161
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 3 43239778 42782779
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 3 19478992 8440618



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=229566


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-