***YKSGR***YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )

***YKSGR***YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
DÖNEM 30/06/2012 31/12/2011
Raporlama Birimi TL TL

VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 295084519 195396983
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar 2.12 230378857 145322342
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12 64705662 50074641
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 11.1 260238756 301148185
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.8 ve 11.1 259839460 301148185
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11.1 ve 13 399296
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 2.8, 11.1 ve 12.1 293362545 288027543
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 357646044 349525953
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 -69939299 -66305824
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 4835074 3813648
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 3285562 3647277
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 -2464836 -2653511
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 2254198 463063
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 45 814521 402560
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar 69690 60503
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45 ve 47.1 1369987
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 1256073 783003
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar 7566 7581
Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1 1206174 733089
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar 83861 83861
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) -41528 -41528
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 81936597 66572343
Ertelenmiş Üretim Giderleri 2.24 ve 17 69979263 60291965
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 11957334 6280378
DİĞER CARİ VARLIKLAR 2742431 576396
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 441130 490336
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.18 2203333
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları 61106 5795
Personele Verilen Avanslar 36862 80265
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 936875119 852967516
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 148249982 148249982
Bağlı Menkul Kıymetler
İştirakler
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar 11.4 ve 45.2 148249982 148249982
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
MADDİ VARLIKLAR 2.5 ve 2.6 9338830 9096803
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 2426793 2445293
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 4658691 4658691
Makine Ve Teçhizatlar
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 17793087 18710837
Motorlu Taşıtlar
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 7988054 7562939
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-) -23527795 -24280957
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 13180651 12657979
Haklar
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 22502091 19750632
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -9403774 -7561563
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 82334 468910
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 31322 44182
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 31322 44182
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 8827973 7966798
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 2.18, 21 ve 35 8827973 7966798
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 179628758 178015744
TOPLAM VARLIKLAR 1116503877 1030983260

YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 280239
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 13 ve 47.1 280239
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 116812101 95270295
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 5550971 4663509
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 64235578 44242997
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 ve 47.1 47025552 46363789
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 597487 2012887
Ortaklara Borçlar 1917 927
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar 2199 6175
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 47.1 593371 2005785
DİĞER BORÇLAR 12080634 11159230
Alınan Depozito ve Teminatlar 59 59
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 2948984 1728521
Diğer Çeşitli Borçlar 2.25, 19 ve 47.1 9673758 9971570
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) -542167 -540920
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 574796658 511584112
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 426417436 385473934
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 6416509 4125557
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 139145567 120855085
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 2817146 1129536
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 12378451 9564765
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 5564867 6030118
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2452223 2108413
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2.18 ve 35 3902736 6072455
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 2.18 ve 35 -1698210 -6983106
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 47.1 2156835 2336885
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 30896662 27802792
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 2.24 ve 17 25362131 20998781
Gider Tahahkkukları 23 5302550 6786561
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 231981 17450
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2648981 2181391
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 2648981 2181391
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 750210974 659855711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 5587879 5485439
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 5874218 5909162
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) -286339 -423723
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 10344081 7968674
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karş

IMKB
-Foreks Haber Merkezi-