Ana Sayfa***ARCLK***ARÇELİK A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***ARCLK***ARÇELİK A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

01 Ağustos 2012 - 17:19 borsagundem.com

***ARCLK***ARÇELİK A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar 339104 336971
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Karşılıklardaki artış ve azalışlar 26 149679 161600
Amortisman ve itfa payları 129027 103155
Faiz geliri 20 -12561 -21555
Faiz gideri 21 91262 48221
İştiraklerden gelirler (net) 11 -23543 -17479
Duran varlık satış karları / zararları (net) -294 636
Finansal varlık satış karı/zararı 0 29
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 672674 611578
İşletme varlık ve yükümlüklerindeki net değişim 26 -639705 -689473
Ödenen kurumlar ve gelir vergileri -25491 -20727
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı 7478 -98622
Yatırım faaliyetleri:
Duran varlık satın alımları -179166 -104144
Alınan faizler 12678 24854
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri 1443 4245
Alınan temettüler 11 10807 5553
Finansal varlık satışından elde edilen nakit girişi 0 4
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı -154238 -69488
Finansman faaliyetleri:
Banka kredileri temini 1275102 513840
Banka kredileri geri ödemeleri -787129 -474077
Ödenen temettüler -300000 -250000
Ödenen faizler -84963 -46583
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı 103010 -256820
Yabancı para çevirim farkları (net) -12663 8090
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış -56413 -416840
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 4 1172662 1313075
30 Haziran itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 4 1116249 896235



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=226350


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-