Ana Sayfa***TKNSA***TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***TKNSA***TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

01 Ağustos 2012 - 11:41 borsagundem.com

***TKNSA***TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar 25891 22516

Düzeltmeler:
Faiz gideri, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri 20 37730 29730
Amortisman ve itfa payları 8,9,10 12146 10179
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış 12 903 907
Kapanan mağazaların maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışlarından kaynaklanan zararlar 9,10 2750 906
Stok değer düşüklüğü 726 672
Kapanacak mağazaların maddi duran varlık değer düşüklüğü/(iptali) 9 -3800 228
Faiz gelirleri 19 -3317 -4447

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 73029 60691

Ticari ve diğer alacaklar -15816 -5668
İlişkili taraflardan alacaklar -4725 391
Stoklar -142635 -42710
Diğer dönen varlıklar -45088 -6129
Diğer duran varlıklar 2106 26
Ticari borçlar 110636 14445
İlişkili taraflara borçlar -938 -842
Diğer kısa vadeli yükümlülükler ve diğer borçlar 8791 -6953
Diğer uzun vadeli yükümlülükler -19 -23
Ödenen kıdem tazminatı 12 -752 -802
Ödenen vergiler -128

İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı -15539 12426

Yatırım faaliyetleri:
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 8 -120
Maddi duran varlık alımları 9 -18208 -12943
Maddi olmayan duran varlık alımları 10 -1886 -364

Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı -20094 -13427

Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki artış 104732
Ödenen faiz, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri -37730 -29730
Alınan faiz 3189 3699

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı -34541 78701

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış -70174 77700

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 4 186596 67541

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 4 116422 145241



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=226204


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-