***KERVT***İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI( Pay Sırasının İşleme Açılması )

***ECBYO***ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

27.07.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 6966674,81 24904248,36 26598058,87 100,00000000000000000000000002 64,762375499079673482889166570
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 2317401,81 5916388,29 6131181,83 23,051237911633361235582527320 14,928529253518208931636328620
Gıda, İçki ve Tütün 1.339,00 9220,86 12586,47 0,0473210096327604676814522800 0,030646209948323997295603400
COCA COLA 2,00 22,39 56,34 0,0002118199688006029291114200 0,0001371796435766798798737300
PINAR SÜT 337,00 3251,25 5220,13 0,0196259810744602656787788400 0,0127102515588202687491169600
ÜLKER 1.000,00 5947,22 7.310,00 0,0274832085894995990735620200 0,0177987787459270486666127100
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 408,00 1737,4 1448,4 0,0054455101670357345141104300 0,003526641742216243131152100
KORDSE 408,00 1737,4 1448,4 0,0054455101670357345141104300 0,003526641742216243131152100
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 328,00 786,25 724,88 0,0027253116610610765220853100 0,0017649765714565798956845700
BAKAB 328,00 786,25 724,88 0,0027253116610610765220853100 0,0017649765714565798956845700
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 868028,10 2994006,62 3046550,79 11,454034314647713989363014000 7,4179047126455895208806281600
AKSA 731,00 2158,28 3135,99 0,0117902964848953280025581100 0,0076356760820027038779768500
BAGFAŞ 69,00 6067,59 12299,94 0,0462437505688549519328137300 0,0299485513882596365220815700
DEVA 287.500,00 677417,19 623.875,00 2,3455659040730591480189471400 1,5190441983741774947856365400
HEKTS 401,00 604,37 509,27 0,0019146885962208564733506100 0,0012399978183226084917162600
PETKIM 42,12 102,41 84,24 0,0003167148415293360090228300 0,0002051120549325437181498600
PTOFSE 34,28 192,59 142,6 0,0005361293495024135195471900 0,0003472101024855262845224300
SELÇUK ECZA DEPOSU 420000,8 718886,15 823201,56 3,094968561515932910633489400 2,0043751613874131475446649900
SODA 129999,9 413652,29 397799,69 1,4955966972788341677957944900 0,9685839490435524927761215500
TÜPRAŞ 29.250,00 1174925,75 1185502,5 4,457101571938884876977490500 2,886524856394443366879758100
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 380661,48 1068298,50 1115749,20 4,1948519831966218969422109500 2,7166857929883868410580294800
ADANA ÇİMENTO(C) 61,85 45,47 42,05 0,0001580942436646317566406700 0,000102385587724518795681400
ANADOLU CAM 204,7 547,09 472,85 0,0017777613107448543668856100 0,0011513204555419432232568800
EGE SERAMİK 2.178,00 5245,68 3833,28 0,0144118787718135462567310300 0,0093334750466740406446994700
ENKA 82.001,00 359256,96 423945,17 1,593895148785344424647481800 1,0322443613179794055493020200
KUTPOE 296.000,00 702033,32 686.720,00 2,5818425448127448256903568500 1,6720625636666241943004485300
TRAKYA CAM 0,33 0,82 0,66 0,0000024813840860560513527400 0,000001607003279386026281800
ÜNYE ÇİMENTO 215,6 1169,16 735,19 0,0027640738882235581727622500 0,0017900799105633525183593700
Metal Ana Sanayi 194613,9 414591,39 383516,50 1,4418965755150236645821816000 0,9338064745434105280367951500
ERBOS 7,00 79,37 140,91 0,0005297755023729669638106200 0,0003430952001489166111644900
EREĞLİ DEMİR ÇELİK 194606,9 414512,02 383375,59 1,4413668000126506976183709800 0,9334633793432616114256306700
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 872023,33 1427747,27 1570605,59 5,9049632068131444059774727500 3,8241944450788252213384357500
ALCAR 20,00 309,18 756,00 0,0028423126803914770040510100 0,0018407492109330846500628200
DOĞUS OTOMOTİV 1.138,00 5238,96 6919,04 0,0260133268890685781086099200 0,0168468484397016534618659400
PARSNE 152.365,00 419765,6 470807,85 1,7700834948185826013249966200 1,146348119561642960269944700
PRKABE 718500, 1002433,13 1.092.120,00 4,1060139213083860656933721600 2,6591521537622227619399549300
TOFAŞ OTO.FAB. 0,33 0,4 2,7 0,0000101511167156838464430400 0,0000065741043247610166073700
Diğer İmalat Sanayii Z VE SU 2875,84 8914,09 6039,26 0,0227056419023558616554035800 0,0147047130682800804282253700
AK ENERJİ 2875,84 8914,09 6039,26 0,0227056419023558616554035800 0,0147047130682800804282253700
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 117.642,00 1822842,47 1832039,77 6,8878701974239220111929919900 4,4607483611448808038248908400
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 117.640,00 1822716,85 1831900,07 6,8873449711257068136566614000 4,4604082121174107615952429900
BIMASE 7.599,00 557286,46 571672,77 2,1493025968326988667951617300 1,3919394183722629451665243800
CARREFOURSA (A) 41,00 515,79 627,3 0,0023584427836105469902661400 0,0015273835714528095251116500
MİGROS 40.000,00 740043,14 750.000,00 2,8197546432455129008442562300 1,8261400902113935020464474600
TEKNOSA 70.000,00 524871,46 509.600,00 1,915929288263884499026977300 1,240801319962301504857159500
Lokanta ve Oteller 2,00 125,62 139,7 0,0005252262982151975363305900 0,0003401490274700422296478500
DOCO 2,00 125,62 139,7 0,0005252262982151975363305900 0,0003401490274700422296478500
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 225000,05 1799980,51 2012250,51 7,5654036252608685199139120400 4,8995351038124301097381999200
Ulaştırma

Haberleşme 225000,05 1799980,51 2012250,51 7,5654036252608685199139120400 4,8995351038124301097381999200
TURKCELL 128500,05 1112914,92 1314555,51 4,9422986708352976887745342400 3,2007500234923791905244717100
TÜRK TELEKOM 96.500,00 687065,59 697.695,00 2,623104954425570831139377800 1,6987850803200509192137282100
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 4303755,11 15356123,00 16616547,50 62,472782623779492371655165090 40,458858067535873557261521830
Bankalar ve Katılım Bankaları 3804198,35 12058630,05 13013828,46 48,927737635314136741738853070 31,686765170586666897588168210
AKBANK 403700,72 2547114,52 2741127,88 10,305744089812972129871821730 6,6742446854188877628138055700
ALBARAKA TÜRK 872.000,00 986358,18 1.037.680,00 3,9013373309373384359307570800 2,5265987317474117456047434600
ALTERNATİFBANK 100510,4 98041,52 102520,6 0,3854439171710879065363915400 0,2496226369767015848878706900
FİNANSBANK (E) 0,89 4,03 3,11 0,0000116925825873247268288300 0,0000075723942407432450551500
GARANTİ BANKASI 477.430,00 3193646,94 3418398,8 12,852061185019852540840699330 8,323300124014025724964498040
HALKBANK 62.550,00 863064,55 930118,5 3,4969412788580687880852111200 2,2647022419963813427109181900
İŞ BANKASI (C) 325500,85 1467235,8 1634014,26 6,1433590623525076813246409700 3,9785852642174711957536457700
ŞEKERBANK 1075000,99 1146002,46 1322251,21 4,9712319852459970136159037700 3,219487925215365618489403500
TÜRK EKONOMİ BANKASI 0,98 1,91 1,83 0,0000068802013295190514780600 0,0000044557818201158001449900
TSKB 242,00 363,13 481,58 0,0018105832547922321370514400 0,001172576726192003843620700
VAKIFLAR BANKASI 143761,3 510793,94 539104,87 2,0268579471716914806572875300 1,3126413545802687552527930500
YAPI VE KREDİ BANKASI 343500,22 1246003,07 1288125,82 4,8429316827059116889607816700 3,1363976015179003042216690800
Sigorta Şirketleri 1786,6 6941,68 13017,25 0,0489406015063835370780198600 0,0316950961190723494193521600
AK SİGORTA 900,00 1747,50 1.764,00 0,0066320629209134463427856900 0,0042950814921771975168132400
ANADOLU HAYAT SİGORTA 447,6 554,53 2.144,00 0,0080607386068245062125467800 0,0052203258045509702245167800
YAPI KREDİ SİGORTA 439,00 4639,65 9109,25 0,0342477999786455845226873900 0,0221796888223441816780221400
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 440269,16 3161836,34 3456875,62 12,996721440822948295098649060 8,416985542075155791267712430
ALARKO HOLDİNG 68,93 264,66 273,65 0,0010288344774988461404213700 0,0006662976475817971091133500
DOĞAN HOLDİNG 948,24 1149,74 777,55 0,0029233336304740647414019400 0,0018932203028584920233549500
DOĞAN YAYIN HOLDİNG 0,61 0,84 0,42 0,0000015790626002174872244700 0,0000010226384505183803611500
KOÇ HOLDİNG 99849,48 603702,7 695950,87 2,6165475962043391025850451500 1,6945383793659970555487625200
SABANCI HOLDİNG 201249,5 1466354,29 1612008,49 6,0606245661715839340872922900 3,9250044391335096267062742300
ŞİŞE CAM 162,4 311,98 422,24 0,0015874842674186471563366400 0,0010280925222544783897387900
TKFENE 100.200,00 636766,08 680358, 2,5579235060923075549234619800 1,6565720259947243470204225300
YAZICILAR HOLDİNG 37.790,00 453286,05 467084,4 1,7560845409167259279774652200 1,1372820644697794760896849100
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 57.501,00 128714,93 132826,17 0,4993829461360237977396431000 0,3234122587549785189862890400
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 57.500,00 128713,75 132.825,00 0,4993785473187803347395177800 0,3234094099764377892124258400
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 1,00 1,18 1,17 0,0000043988172434630001253200 0,0000028487785407297738631900
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 9.500.000,00 8.678.860,00 9177416,5 100,00000000000000000000000000 22,345664260290041618231800880
TRT071112T14 4.000.000,00 3.718.000,00 3916789,6 42,678564277866216489139399960 9,536808684644063827097472150
TRT200213T25 4.000.000,00 3.569.580,00 3831926,4 41,753868313593482435933903620 9,330179229039227121706981380
TRT200313T16 1.500.000,00 1.391.280,00 1428700,5 15,567567408540301074926696420 3,4786763466067506694273473400
III. DİĞER 5.993.345,00 5.292.000,00 5294758,18 100,00000000000000000000000000 12,891960240630284898879032550
27022012 VADELİ TERS REPO 314.220,00 292.000,00 292132,25 5,5173860650232755294595909200 0,7112992178248764791842777300
27022012 VADELİ TERS REPO 5.679.125,00 5.000.000,00 5002625,93 94,48261393497672447054040908 12,180661022805408419694754820
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 22460019,81 38875108,36 41070233,55 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 101,49
ALACAKLAR (+) 1611800,84
DİĞER AKTİFLER (+) 27795,4
27795,4
BORÇLAR (-) -2242544,26
TOPLAM DEĞER 40467387,02
TOPLAM PAY SAYISI 21.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,9270184295238095238095238095




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-