***COSMO***COSMOS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***COSMO***COSMOS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
25.05.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 429943,16 1698251,69 1527507,19 99,99999999999999999999999999 28,084152705698650406996291190
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 2.000,00 66.910,00 64.480,00 4,2212567261303693110603296100 1,1855041850660283819961075600
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 2.000,00 66.910,00 64.480,00 4,2212567261303693110603296100 1,1855041850660283819961075600
İMALAT SANAYİİ 163817,35 538701,60 450045,92 29,462769337275590827169854420 8,274369132008235172480608950
Gıda, İçki ve Tütün 3.000,00 18614,04 16.200,00 1,060551472756079138324710600 0,2978468951313532845585754100
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ 3.000,00 18614,04 16.200,00 1,060551472756079138324710600 0,2978468951313532845585754100
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 47.700,00 258416,69 218.017,00 14,272731508386549722230767370 4,0083757120896450024448725600
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş 20.000,00 92633,38 81.000,00 5,3027573637803956916235530100 1,4892344756567664227928770600
PETKİM PETRO KİMYA HOLDİNG 25.000,00 54877,55 46.000,00 3,0114424535049160717862152900 0,8457380972865587092403993200
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNESİ 2.700,00 110905,76 91.017,00 5,9585316911012379588209990700 1,6734031391463198704115961900
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 40.000,00 109456,25 88.800,00 5,8133932580703597211873025600 1,6326422399792698560988578100
TRAKYA CAM SANAYİ 40.000,00 109456,25 88.800,00 5,8133932580703597211873025600 1,6326422399792698560988578100
Metal Ana Sanayi 73117,35 152214,62 127028,92 8,316093098062602245427073890 2,3355042848079670293783031600
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI 35000,75 119764,62 72451,55 4,7431233367876978700178818800 1,3320660009230863619666576800
ÇEMTAS CELİK MAKİNA SANAYI TİCARET A.Ş 25.000,00 32.450,00 29.000,00 1,8985180685139688278652226800 0,533182713506743534086338700
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI -Y 13116,60 0,00 25577,37 1,6744516927609355475439693300 0,4702555703781371333253067900
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 35000,81 66853,96 70003,27 4,5828438948297192630563002400 1,2870528776877660150827645300
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 0,81 3,96 3,27 0,000214074278760023381624800 0,0000601209473505879778090500
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş 35.000,00 66.850,00 70.000,00 4,5826298205509592396746754400 1,2869927567404154271049554800
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 3.000,00 57.450,00 70.620,00 4,62321882753298202151179400 1,2983918354429733923164565200
Toptan Ticaret 3.000,00 57.450,00 70.620,00 4,62321882753298202151179400 1,2983918354429733923164565200
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI 3.000,00 57.450,00 70.620,00 4,62321882753298202151179400 1,2983918354429733923164565200
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 8.625,00 150832,69 131.008,00 8,576588107582000972447141150 2,4086621010721192039166572500
Ulaştırma 2.550,00 103414,97 87.264,00 5,7128372665794129584424411100 1,6044019417742230261555262200
DO&CO RESTAURANTS AND CATERİNG AKTIENGESELLSCHAFT 1.050,00 72514,97 66.024,00 4,3223364467436647548611538800 1,2138915681575598308453940100
ÇELEBI HAVALİMANLARI 1.500,00 30.900,00 21.240,00 1,3905008198357482035812872300 0,3905103736166631953101322100
Haberleşme 6.075,00 47417,72 43.744,00 2,8637508410025880140047000400 0,8042601592978961777611310400
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 1.075,00 9555,22 8.944,00 0,5855291587858254205664328200 0,164440903089803936857524600
TÜRK TELEKOM 5.000,00 37862,50 34.800,00 2,2782216822167625934382672200 0,6398192562080922409036064400
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 217.500,00 817503,44 741.350,00 48,533323106649337604754580570 13,630172574421528241203696380
Bankalar ve Katılım Bankaları 108.000,00 625636,07 566.690,00 37,099007042971758450446311810 10,418941790246085976944388890
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 20.000,00 66287,02 58.800,00 3,8494090492628057613267273700 1,081073915661948958768162600
TÜRKİYE HALK BANKASI 7.000,00 83872,50 77.000,00 5,0408928026060551636421429900 1,4156920324144569698154510300
AKBANK 26.000,00 156096,56 141.440,00 9,259530883124681069422658490 2,6004607930480622572817843300
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 40.000,00 261.880,00 233.200,00 15,266703916464052781316204480 4,2875244410266411085839374100
İŞ BANKASI (C) 15.000,00 57499,99 56.250,00 3,6824703915141636747385784800 1,0341906080949766824950535100
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 60.000,00 63137,37 56.400,00 3,6922903125582014445378813600 1,0369484497165632869817069900
İŞ FİNANSAL KİRALAMA 60.000,00 63137,37 56.400,00 3,6922903125582014445378813600 1,0369484497165632869817069900
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 12.000,00 70.080,00 64.560,00 4,2264940173538561216199578100 1,1869750339308745710556560800
TEKFEN HOLDİNG A.Ş 12.000,00 70.080,00 64.560,00 4,2264940173538561216199578100 1,1869750339308745710556560800
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 37.500,00 58.650,00 53.700,00 3,5155317337655215881504295900 0,9873073005280044062219444200
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 15.000,00 32.655,00 30.750,00 2,0130838140277428088570895700 0,5653575324252539197639625900
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 22.500,00 25.995,00 22.950,00 1,5024479197377787792933400200 0,4219497681027504864579818300
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 1.800.000,00 1.663.288,00 1703715,96 100,00000000000000000000000000 31,323858572329190574127560710
TRT170713T17 DEVLET TAHVİLİ 500.000,00 431.375,00 449431,28 26,379472315326552437766680310 8,263068600179621901936097670
TRT080812T26 DEVLET TAHVİLİ 400.000,00 384.940,00 392.486,00 23,037056012552702740426285610 7,2160948446002669903245079600
TRT071112T14 DEVLET TAHVİLİ 900.000,00 846.973,00 861798,68 50,583471672120744821807034080 15,844695127549301681866955080
III. DİĞER 2.392.185,00 2.206.000,00 2207812,90 100,00 40,591988721972159018876148100
28.05.2012 VADELİ TERS REPO 2.392.185,00 2.206.000,00 2207812,90 100,00 40,591988721972159018876148100
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 4622128,16 5567539,69 5439036,05 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 280,18
ALACAKLAR (+) 0,00
DİĞER AKTİFLER (+) 46213,29
46213,29
BORÇLAR (-) -39.900,00
TOPLAM DEĞER 5445629,52
TOPLAM PAY SAYISI 6.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,90760492
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-