***YKBYO***YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***YKBYO***YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
25.05.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 675010,98 3295042,50 3195044,84 100,00000000000000000000000000 4,0014824494144644588820021300
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ 3,47 12,70 14,21 0,0004447511916608970032483200 0,0000177966408778724808008400
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 0,64 1,87 0,58 0,0000181531098637100817652400 0,0000007263935052192849306500
0,64 1,87 0,58 0,0000181531098637100817652400 0,0000007263935052192849306500
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 1,12 3,44 5,98 0,0001871648223879073947519300 0,000007489367519329868767700
1,12 3,44 5,98 0,0001871648223879073947519300 0,000007489367519329868767700
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi 0,72 2,02 1,47 0,0000460087439649203796463800 0,0000018410318149523256000900
0,72 2,02 1,47 0,0000460087439649203796463800 0,0000018410318149523256000900
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 0,99 5,37 6,18 0,0001934245154443591470847700 0,000007739848038371001502400
0,99 5,37 6,18 0,0001934245154443591470847700 0,000007739848038371001502400
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 0,09 1,67 1,31 0,0000410009895197589777801100 0,0000016406473997194194123200
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 0,09 1,67 1,31 0,0000410009895197589777801100 0,0000016406473997194194123200
0,09 1,67 1,31 0,0000410009895197589777801100 0,0000016406473997194194123200
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 500000,99 1375007,98 1270008,20 39,749307555883941835382817350 1,5905615656124735518230490700
Ulaştırma 500.000,00 1.375.000,00 1.270.000,00 39,749050908468627313537170890 1,5905512959111928653809261400
500.000,00 1.375.000,00 1.270.000,00 39,749050908468627313537170890 1,5905512959111928653809261400
Haberleşme 0,99 7,98 8,20 0,0002566474153145218456464600 0,0000102697012806864421229300
0,99 7,98 8,20 0,0002566474153145218456464600 0,0000102697012806864421229300
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 175006,43 1920020,15 1925021,12 60,250206691934877508636154220 2,410901446513713315158739900
Bankalar ve Katılım Bankaları 175002,54 1920008,73 1925008,02 60,249796682039679918858353170 2,4108850400397161
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3,89 11,42 13,10 0,0004100098951975897778010500 0,0000164064739971941941232200
3,89 11,42 13,10 0,0004100098951975897778010500 0,0000164064739971941941232200
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 66.410.000,00 65658963,45 66653691,90 99,99999999999999999999999999 83,47725671559872363037671430
TRT170713T17 4.000.000,00 3.433.920,00 3595450,25 5,3942252072011633012034251600 4,5029512240328522564032025500
TRT200313T16 21.200.000,00 19.403.068,00 19607282,11 29,416648277212683548291193750 24,556210999493581116648087770
TRT080812T26 100.000,00 93.168,00 98121,50 0,1472109004062534156491337600 0,1228876212454725281421059400
TRT120122T17 20.000.000,00 21079835,17 21099475,32 31,655373796331302692626993100 26,425037648245851003830656310
TRT041213T23 12.500.000,00 13047700,55 13185971,54 19,782807469663957203846948500 16,514144977004021645955860910
TRSBMKS71210 8.610.000,00 8601271,73 9067391,18 13,603734349184639838382305720 11,356024245576945079396800810
III. DİĞER 8813398,93 9989983,93 9997792,15 100,00000000000000000000000000 12,521260834986811910741283570
O/N TERS REPO 8.323.415,00 9.500.000,00 9507808,22 95,09907865007975785933897416 11,907603689445741665727655900
VADELİ İŞLEM TEMİNATI 489983,93 489983,93 489983,93 4,9009213499202421406610258400 0,6136571455410702450136276700
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 75898409,91 78943989,88 79846528,89 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 1578,19
ALACAKLAR (+) 4307777,41
DİĞER AKTİFLER (+) 33146,20
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , NET 33146,20
BORÇLAR (-) -4220373,33
TOPLAM DEĞER 79968657,36
TOPLAM PAY SAYISI 31.425.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,5447464553699284009546539379
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-