Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

14 Mayıs 2012 - 13:51 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Dönem karı 2316484 -6935989
Dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa payları 9,10 3948795 3632903
Sabit kıymet satış karı, net -127441
Vergi gideri 14 695587 10137465
Faiz geliri -3087718 -2923016
Faiz giderleri 153480 7135
Faiz tahakkuklarındaki değişim
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar -34549
Türev finansal araçlar değerleme farkları 14 1411020
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı/(iptali) 12 259745 298674
Kullanılmamış izin karşılığı/(iptali) 142488
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı 10920
Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net 36215 217267
Maliyet gider karşılıkları 663930 264890
Şüpheli alacak karşılığı 6 276450 331980
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 6665407 5031309
İşletme sermayesindeki değişiklikler:
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim 6 7947290 1088825
Stoklardaki değişim 7 -7668555 -570847
Diğer dönen varlıklardaki değişim -2659698 -3896299
Diğer duran varlıklardaki değişim -1269322 -699057
Ticari ve diğer borçlardaki değişim 6 -12542814 25231842
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 4480770 10473854
Ödenen faizler -7135
Ödenen kıdem tazminatları -147652 -109197
Ödenen vergiler -716418 -10850022
İşletme faaliyetlerinde sağlanan /(kullanılan) net nakit -5910993 25693273
Yatırım faaliyetleri
Alınan Faizler 1731442 2939667
Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımlarındaki artış 9,10 -2285835 -3895233
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışları 9,10 127441 8988
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim 500 -1898
Ana Ortaklık dışı paylardaki artış (+) / azalış (-) -23104
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -426452 -971580
Finansman faaliyetleri
Finansal borçlardaki net değişim -205881 435074
Ödenen temettü -14932220
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -205881 -14497146
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış -6543326 10224547
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 172063092 139502450
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 165519766 149726997



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=203261


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-