***ATAYO***ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***ATAYO***ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
11/05/2012 tarihli portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 1324688,92 5316796,42 5347455,59 100,00000000000000000000000000 51,022091468629281927669495870
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 210.000,00 1019562,5 994.100,00 18,590149712678586265734653820 9,485083190557991929821009670
210.000,00 1019562,5 994.100,00 18,590149712678586265734653820 9,485083190557991929821009670
İMALAT SANAYİİ 539688,92 1535856,71 1521405,59 28,451018702148772777372425070 14,516304785967170446840933310
Gıda, İçki ve Tütün 7.500,00 186574,25 179.475,00 3,3562691074167480837367739600 1,7124386939195207741722419400
7.500,00 186574,25 179.475,00 3,3562691074167480837367739600 1,7124386939195207741722419400
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 300.968,00 439736,32 423142,24 7,9129640794267914621428394100 4,0373597704849165628069458100
300.968,00 439736,32 423142,24 7,9129640794267914621428394100 4,0373597704849165628069458100
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 50.000,00 140.750,00 127.000,00 2,3749612850922245807748727800 1,2117549192242882759151677200
50.000,00 140.750,00 127.000,00 2,3749612850922245807748727800 1,2117549192242882759151677200
Metal Ana Sanayi 143720,92 352.500,00 315688,35 5,9035244835011336671989079600 3,0121016618448728011653861200
143720,92 352.500,00 315688,35 5,9035244835011336671989079600 3,0121016618448728011653861200
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 37.500,00 416296,14 476.100,00 8,903299746711874983519030960 4,5426497404935720327811917300
37.500,00 416296,14 476.100,00 8,903299746711874983519030960 4,5426497404935720327811917300
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU 100.000,00 558148,73 568.000,00 10,621874093955776077796281430 5,4195023159007538639355532600
100.000,00 558148,73 568.000,00 10,621874093955776077796281430 5,4195023159007538639355532600
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 5.000,00 142554,2 124.650,00 2,3310151510767385353825818300 1,1893326825299805794710681600
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 5.000,00 142554,2 124.650,00 2,3310151510767385353825818300 1,1893326825299805794710681600
5.000,00 142554,2 124.650,00 2,3310151510767385353825818300 1,1893326825299805794710681600
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 440.000,00 1740424,28 1.812.900,00 33,902104832627511358163518660 17,297562937493796971705571300
Bankalar ve Katılım Bankaları 20.000,00 242.375,00 245.600,00 4,5928385166822862758921949300 2,343362268988072445391851900
20.000,00 242.375,00 245.600,00 4,5928385166822862758921949300 2,343362268988072445391851900
Sigorta Şirketleri 80.000,00 317261,64 318.400,00 5,9542336470343646182576338100 3,0379745376457747011920425300
80.000,00 317261,64 318.400,00 5,9542336470343646182576338100 3,0379745376457747011920425300
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 120.000,00 706687,64 781.300,00 14,610687023957126495743370910 7,4546780975585545667127601400
120.000,00 706687,64 781.300,00 14,610687023957126495743370910 7,4546780975585545667127601400
Aracı Kurumlar 100.000,00 190.000,00 188.000,00 3,5156907212388836313832762500 1,7937789355446157155279648100
100.000,00 190.000,00 188.000,00 3,5156907212388836313832762500 1,7937789355446157155279648100
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 120.000,00 284.100,00 279.600,00 5,2286549237148503368870427600 2,6677690977567795428809519200
120.000,00 284.100,00 279.600,00 5,2286549237148503368870427600 2,6677690977567795428809519200
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 30.000,00 320.250,00 326.400,00 6,1038375075126149855505391900 3,1143055561795881358953601800
Bilişim
Savunma 30.000,00 320.250,00 326.400,00 6,1038375075126149855505391900 3,1143055561795881358953601800
30.000,00 320.250,00 326.400,00 6,1038375075126149855505391900 3,1143055561795881358953601800
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ
III. DİĞER 4926922,44 5128852,44 5133211,58 100,00000000000000000000000000 48,977908531370718072330504130
REPO-BPP 4.884.070,00 5.086.000,00 5090359,14 99,16519240767394980434451525 48,569037232388327049603274440
VOB NAKİT TEMİNAT 42852,44 42852,44 42852,44 0,8348075923260501956554847500 0,4088712989823910227272296800
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 6251611,36 10445648,86 10480667,17 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 4029,45
ALACAKLAR (+) 617228,78
DİĞER AKTİFLER (+)
BORÇLAR (-) -295471,27
TOPLAM DEĞER 10806454,13
TOPLAM PAY SAYISI 7.946.201,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,3599522753074079047333436443
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-