Ana Sayfa***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

04 Mayıs 2012 - 18:10 borsagundem.com

***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01/01/2012-31/03/2012 01/01/2011-31/03/2011
Raporlama Birimi TL TL

Faaliyetlerden Doğan Nakit akımları
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar 237481 12500
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler 178784 234858
Amortisman ve İtfa Payı Giderleri 18-19 167780 144009
Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 27254 137266
Tahakkuk Etmemiş Finansman Giderleri 10 16543 49767
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri 10-5 -32793 -18540
Maddi Duran Varlık Satış Zararları, Net 31 -77644

İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesinde Faaliyet Karı 416265 247358

Faaliyetlerle İlgili Varlık ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri -391817 -1389311
Ticari Alacaklardaki Değişim -1022981 505798
Stoklardaki Değişim -45034 -314879
Diğer Alacaklardaki Değişim -105290 14666
Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim -32994 -84219
Ticari Alacaklardaki Değişim 1037255 -1029602
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim -83534 -346965
Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılıkları -12583 -125651
Ödenen Vergiler -126656 -8459

İşletme Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit 24448 -1141953

B.Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları -222852 -102895
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları -222852 -180539
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Satımları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri 77644

C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları 54500 6990773
Banka Kredilerindeki Değişim -7963 -642832
Finans Yatırımlardan Kaynaklanan Değişim 62463
Hisse Senedi İhraç Primi 3633605
Sermaye Artışı 4000000

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış -143904 5745925
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler 5700541 47135
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler 5556637 5793060



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=201588


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-