Ana Sayfa***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

04 Mayıs 2012 - 17:38 borsagundem.com

***OZGYO***ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012 -31.03.2012 01.01.2011 -31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

A.FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem karı/(zararı) -217100 184128

Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan netnakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler 12405 17748
Vergiler 35 0 0
Amortisman 29 9752 15523
Kıdem tazminatı karşılığı 24-29 2653 2225

Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri -1536974 -3975257
Ticari alacaklar 10-37 3109511 559920
Finansal Yatırımlar 7 -197376 0
Diğer alacaklar 11-37 -361930 75000
Stoklar 13 -7211072 -2885160
Diğer Dönen / (Duran) Varlıklardaki değişim 26 1881558 -835013
Bloke Hesaplar 6 -47965 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 0 -1235327
Ticari borçlar 10-37 -1253958 -40612
Diğer borçlar 11-37 141113 0
Alınan Avanslar 26 3103146 385935

Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları -1741669 -3773381

Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul (alımları) / çıkışları, Net 17 0 0
Maddi duran varlık (alımları) / çıkışları, Net 18 -8051 -7095
Maddi olmayan varlık (alımları) / çıkışları, Net 19 0 0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları -8051 -7095

Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Finansal Borçlardaki değişim 8 1057 -2739
Değer artış fonlarına ilave/azalış 27 0 0
Sermaye artışı 27 0 0
Özkaynak kalemlerindeki değişim 27 0 -2739
Durdurulan Faaliyetler 34 0 0
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları 1057

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim -1748663 -3783215
Dönem başı hazır değerler 6 7979670 21738601
Dönem sonu hazır değerler 6 6231007 17955386



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=201473


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-