Ana Sayfa***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Mayıs 2012 - 20:24 borsagundem.com

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem zararı -26875 -3803209
Net dönem zararı ile işletme faaliyetlerinden net nakit çıkışları mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 10,11 18146 38604
Kıdem tazminatı karşılığı 14 18107 28811
İzin karşılıkları 14 6100 1678
Faiz geliri 20 -264279 -17587
Faiz gideri 21 405296 916961
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 113666 227613
Konusu kalmayan karşılıklar 19 -7247 -3901
Borç karşılıkları 19 0 722687
Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı (gelirleri)/giderleri -2734600 6248415
Ertelenmiş vergi 22 -37685 485739
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit çıkışları -2509371 4845811
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki azalış 144031 438886
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim -258081 158899
Stoklardaki değişim -9700 2344080
Diğer duran ve dönen varlıklardaki değişim -4765 -240128
Ticari borçlardaki değişim 26176 -1065695
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki değişim 86654 -1711099
İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki değişim -18380 127601
Ödenen kıdem tazminatları 14 -19281 -5441
Ödenen dava karşılıkları 12 -176861 0
Alınan faizler 216336 18455
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit -2523242 4911369
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 10,11 0 -6830
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit 0 741
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen net nakit 0 -6089
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:
Kredilerdeki değişim -15293047 -3051080
İlişkili kuruluşlara borçlardaki azalış 0 -6224870
Ödenen faiz -452769 -1639483
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit -15745816 -10915433
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim -18269058 -6010153
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 3 32879808 6696758
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 3 14610750 686605



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=200723


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-