Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

11 Nisan 2012 - 15:46 borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2011 31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı/(zararı) -26810713 2555040
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı 11 6304825 3606717
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 12 116087 60380
- Şüpheli ticari/ticari olmayan alacak karşılığı, net 8 2579263 426798
- Şerefiye değer düşüklüğü 15 0 3187852
- Kıdem tazminatı karşılığı 16 1438257 1464414
- Kredi faiz tahakkuku ve finansal borçlar reeskont giderindeki değişim 9057629 10384473
- Sabit kıymet satış karı, net 21 -636172 -4635220
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı, net 16 -76995 179986
- Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 10 385236 116253
- Hisse senedi satış zararları 0 131463
- Gerçekleşmemiş kur farkı gideri 26050197 5893941
- Vergi karşılığı 24 -6438730 1042608
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 11968884 24414705
- Ticari alacaklardaki (artış) -13401534 -8469389
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış) 1930192 -7654970
- Stoklardaki (artış) / azalış -17596144 231972
- Diğer alacaklar ve Diğer varlıklardaki (artış) -3999584 -6461120
- Ticari borçlardaki artış 23412401 1183347
- İlişkili taraflara borçlardaki (artış) / azalış -7902629 7572376
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki azalış / (artış) 1445191 -528247
Faaliyetlerde kullanılan nakit -4143223 10288674
- Ödenen vergi -791764 -2121342
- Ödenen kıdem tazminatı 16 -1458684 -780059
İşletme (faaliyetlerinde) / faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit -6393671 7387273
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Maddi duran varlık alımları 11 -40457116 -22750756
- Maddi olmayan duran varlık alımları 12 -6710 -273025
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit 2147584 118503
- Bağlı ortaklık iktisabı 0 -4870533
- Finansal varlıklardaki değişim 622050 -442060
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit -37694192 -28217871
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
- Ödenen krediler -61402716 -24945919
- Alınan yeni krediler 104761450 42143532
- İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardaki azalış 2719876 4173012
- Hisse senedi satışı 0 1836143
- Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim -5 6
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit 46078605 23206774
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM 1990742 2376176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 5 5742059 3365883
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 5 7732800 5742059



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=197061


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-