***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Konsolide
DÖNEM 31/12/2011 31/12/2010
Raporlama Birimi TL TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 193722768 176011874
Kasa 14 0 101056
Alınan Çekler
Bankalar 14 177458444 147714414
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16264324 28196404
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 9539917 678034
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 9539917 678034
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 307956221 259164973
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 294272633 254873090
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2 , 12 -4311577 -3814760
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 9269966 1529948
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 45029853 44011964
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2 , 12 -36304654 -37435269
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 7735 0
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar 45 7735 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 45 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 601810 21277721
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verien Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar 47 601810 22000000
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 47 -722279
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 48526598 46259195
Gelecek Aylara Ait Giderler 17 48526598 46259195
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ VARLIKLAR 2482062 2894789
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 12 2167789 1708226
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları 2000 661641
Personele Verilen Avanslar 45 61077 30953
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 47 251196 493969
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 562837111 506286586
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 104543 94099
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar 104543 94099
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 81965334 78922250
Bağlı Menkul Kıymetler 11 58258619 59202129
İştirakler 9 46201749 42286108
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar 9 0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 11 -22495034 -22565987
MADDİ VARLIKLAR 146055693 147001190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 65142103 64802403
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 77145000 77145000
Makine Ve Teçhizatlar 6 7802930 8393076
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 5260525 5124720
Motorlu Taşıtlar 6 620267 617692
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2060411 1993549
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 1910853 259500
Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -13886396 -11334750
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 17168560 11446311
Haklar 8 2392886 1421583
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 16507653 11161429
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -1731979 -1136701
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 17022623 10970339
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 17022623 10970339
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 262316753 248434189
TOPLAM VARLIKLAR 825153864 754720775
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 615906 347329
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 20 347329
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 747966
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 20 -132060
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 124204395 64781008
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 124204395 64781008
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 1409 52975
Ortaklara Borçlar 19 1409 1409
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar 19 0 51566
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 24350860 6838115
Alınan Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Borçlar 19 25459948 6838115
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 -1109088 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 354348130 411956352
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 192314674 214591040
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 5050371 14386220
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 17 155334359 182979092
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 1648726
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 14165473 11642880
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 19 12658223 10773152
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 19 1507250 869728
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 3849595 1879073
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı 23 3849595 1879073
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 34193794 30414982
Gelecek Aylara Ait Gelirler 19 34193794 30414982
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 268
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 268
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 555729562 527912982
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 870700
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 934958
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 20 -64258
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 18355412 1119622
Alınan Depozito ve Teminatlar 19 1018151 1119622
Diğer Çeşitli Borçlar 19 21116785
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 -3779524
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 5804967 5863901
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Hayat Matematik Karşılığı - Net
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-