Ana Sayfa***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

16 Mart 2012 - 17:52 borsagundem.com

***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010
Raporlama Birimi TL TL

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI

Net dönem net karı/(zararı) 36 -4737941 -95983

Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları (+) 18,19 573496 556392
Şüpheli alacak karşılığı gideri (+) 10 63117 90135
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) 24 79570 20662
Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net 10 29008 1503
Konusu kalmayan karşılıklar (-) 31 -100750 -91705
Vergi tahakkuku 35 -97649 196917
Diğer
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : -4191149 677921

Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim, net 10,11 -2126435 11179303
Stoklardaki azalış (+) 13 -5346711 -6949472
Diğer dönen varlıklardaki değişim 26 3106701 5151640
Ticari borçlardaki artış / (azalış) 10 1527686 -1096937
Diğer borçlardaki artış / (azalış) 11 122409 -32645
Diğer duran varlıklardaki değişim 26 38164 -48184
Diğer yükümlülüklerdeki değişim 22,26 276638 -11287430
Vergi ödemeleri (-) 35 -184353 -245875

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -6777050 -2651679

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-)
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki artış (-) 17 -2000000
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net 18,19 -3863981 -266547
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 18 1834793 100332

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit -2029188 -2166215

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım
Sermaye arttırımı (+) 2191137
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 27 8438388
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler 8 8518797 -5501418
Ödenen temettüler (-)

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit 8518797 5128107

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış -287441 310213

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 6 1180190 869977

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 6 892749 1180190



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=190573


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-