***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Ol

A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) -2856557 -2301300
Düzeltmeler:
Amortisman (+) Not:18 Not:19 1663474 1698175
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) Not:24 173961 213408
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) Not:10 22638 3091
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) Not:10 3987 20012
Borç Karşılıklarındaki artış (+) Not:22 163840 -316837
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) Not:13 -241646 -281565
Borç Prekontu (-) Not:10 1382 -996
Faiz Gideri (+) Not:33 1412680 1405863
Faiz Geliri (-) Not:32 -420673 -76468
Sabit Kıymet Satış Karı Not:31 -756430
Sabit Kıymet Satış Zararı (+) Not:31 1164
Finansal Yatırım Satış Karı Not:31 -21500
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -75750 -414547
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) Not:10 Not:11 -816189 -44377
Verilen Sipariş Avanslarında artış (-) / azalış (+) Not:26 -145445 16253
Stoklarda azalış(+) Not:13 196559 270145
Ticari Borçlardaki ve diğer borçlardaki Azalış(-) / artış (+) Not:10 Not:11 2572242 -2725032
Bloke Mevduatlardaki Artış (-) Not:6 4760 -6352
Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) Not:26 -32303 45493
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1703874 -2858417

Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) Not:24 -220640 -150864
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit 1483234 -3009281

B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI

Maddi ve M.Olmayan duran varlık alımları (-) Not:18,19 -102848 -54533
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul çıkışlarından elde edilen nakit Not:18,19 269 785197
Finansal Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit Not:7 21500
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit -102579 752164

C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI

Sermaye Artırımı Not:27 5700000
Diğer Sermaye Yedeklerinde Değişim Not:27 -3386937 3386937
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) Not:8 -2402260 277255
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) Not:8 26063
Faiz Tahsilatları / (Ödemeleri), Net -1306927 -1410741
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1370061 2253451
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 10594 -3666

DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER Not:6 2708 6374
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not:6 13302 2708





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=188453


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-