E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaHisse Öneri ListesiEreğli hedef fiyat ve tavsiye raporu---

Ereğli hedef fiyat ve tavsiye raporu

Ereğli hedef fiyat ve tavsiye raporu
27 Şubat 2014 - 12:46 borsagundem.com

Tekstil Yatırım tarafından hazırlanan analiz raporunda Ereğli için değerlendirmelerde bulunuldu, hedef fiyat açıklandı

Tekstil Yatırım tarafından hazırlanan analiz raporunda Ereğli için şu değerlendirmelere yer verildi:
 
''Şirket 2013 yılı dördüncü çeyrekte 243 mln TL beklentinin altında 152 mln TL kar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 81 mln TL net kar açıklamıştı. Dokuz aylık dönemde kar 768 (371) mln TL olarak gerçekleşmişti. 2013 FAVÖK marjı (T) %16-18, Net Kar marj (T) %8-10 seviyesindeydi (%19,85 ve %9,4 olarak gerçekleşti). Önceki çeyrekte 205 mln TL olan net finansal gider 311 mln TL’e yükseldi.152.2 mln TL kur farkı gideri net (*) 1 Temmuz itibariyle fonksiyonel para birimi değişikliğine istinaden oluşan çevrim farkları kur farkı geliri/(gideri) içinde muhasebeleştirilmiştir
 
Net satışlar dokuz aylık döneme göre %36 artarken, brüt kar %38, faaliyet karı %37, FAVÖK %36, net kar %20 arttı. 4Ç’de 511 milyon TL ile 6 aylık dönemdeki (540) güçlü FAVÖK rakamına yaklaşıldı. ArcelorMittal 2013 Ekim ayında %6,66 hisse satışı yapmış (%12.08 kalan payı), kalan hisseleri 180 gün boyunca satmamayı kabül etmişti (2014 Nisan). 91,7 mln TL ertelenmiş vergi gideri kaydedildi. 2012’de 1.452 mln USD olan net borç 1.283 mln USD seviyesine geriledi. 357 mln USD nakit ve nakit benzerleri mevcuttur.
 
Önceki çeyrekte 18.8% olan brüt marj %19, %15,7 faaliyet marjı %15.8, 19.9% olan FAVÖK marjı ise %19.9 oldu. Geçen seneye göre net satışlar (9.781) %2.2 artarken, brüt kar %80,7, faaliyet karı %107, FAVÖK %78,3, Net kar %103,5 artış gösterdi.
Marjlarda ise yıllık bazda %8-8.5 arasında artış yaşandı. 2014 03 T 2,771 (2,429) milyon TL satış, 287 (228) milyon TL net kar öngörüyoruz.
2013 09 FK x 11.11, 2013 12 FK X 9.36 işlem görmektedir 2014 03 T 9,19. 28.08.2013 tarihinde önerdiğimiz hissede TUT tavsiyesi ile 3,04 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.''

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 44,18
En Yüksek: 44,78
En Düşük: 43,70
Değişim -0,99 %
FK: 38,34
PD / DD: 0,83
İşlem Hacmi 4.198.654.237
Toplam Adet: 95.014.648
Ağırlıklı Ort.: 44,31
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)