Endeksten ayrışan bankada olumlu beklentiler korunuyor

BORSAGUNDEM.COM

Akbank (#AKBNK) 2021 2. Çeyrek finansallarında 2,1 milyar TL net kar açıkladı.

Borsagundem.com tarafından derlenen analizlere göre, kurumlar hisse üzerinde mali tabloların etkisi ile “al” tavsiyelerini korudu. Kurum analizleri şu şekilde:

Vakıf Yatırım, Akbank için 7,56 TL hedef fiyatını ve 'al' tavsiyesini korudu.

Vakıf Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Özkaynak karlılığı %11,9 ile tahminlerimizle uyumlu (=)

Akbank, 2Ç21 dönemi için bizim ve piyasa tahminlerine paralel,  çeyreksel %3,8, yıllık %32,7 artışla, 2,1 mlr TL net kar açıkladı.

Dolayısıyla bankanın bir önceki çeyrekte %11,5 olan özkaynak karlılığı 2Ç'de %11,9'a çıktı. Banka'nın 2Ç'de artan swap giderlerine karşın yükselen TÜFEX gelirleri net faiz marjını desteklerken, efektif vergi oranının yükselmesi çeyreksel bazda net kardaki artışı sınırladı. Son bir ayda BİST100 endeksine göre %3,4 negatif ayrışan Akbank için 7,56 TL hedef fiyatımız ve kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri", uzun vadeli "AL" tavsiyelerimizi koruyoruz."

Yapı Kredi Yatırım, Akbank için 7,50 TL hedef fiyatını ve 'al'  tavsiyesini korudu.

Yapı Kredi Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"AKBNK 2Ç21 Finansal Sonuçlar: Beklentilerin sınırlı üzerinde operasyonel sonuçlar

2Ç21 Sonuçları

Akbank'ın net karı 2Ç21'de 2,105 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 1,781 milyon TL ve piyasa beklentisi 2,023 milyon TL). Net kar bu çeyrekte çeyreklik %4 artış gösterirken, yıllık %33 artış kaydetti. 2Ç21 özkaynak karlılığı %12,9 seviyesinde gerçekleşti (6A21: %12,9). Sonuçların beklentilerden bir miktar daha iyi gelişmesinde net faiz gelirleri, diğer faaliyet gelirleri ve karşılık giderleri etkili oldu. Ticari/swap/kur sonuçları bizim beklentilerimizden daha geride gerçekleşti. Komisyon gelirleri ve faaliyet giderleri ise beklentilerimize paralel gerçekleşti.

Özet Görüşümüz Akbank'ın 2Ç21 net karı piyasa beklentisinin %4 üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisine yakın sonuçları hisse için nötr olarak değerlendiriyoruz. Bankanın 2021 net karının %30 büyümesini tahmin ediyoruz ve özkaynak karlılığının %12,1 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Akbank için AL tavsiyemizi koruyoruz ve 12 aylık hedef fiyatımızı 7.5TL/pay olarak koruyoruz. Hedef fiyatımız %47 getiri potansiyeline işaret etmektedir. Akbank güncel 2021 tahminlerimize göre 0.4x F/DD ve 3.3x F/K oranları ile işlem görmektedir. Hisse sene başından bugüne XU100'e göre %16 geride performans göstermiştir."

Akbank'tan ekonomiye yılın ilk yarısında 373 milyar TL destek

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.