Ana SayfaHisse Öneri ListesiBİST 100 hisseleri haber analizleri ve hedefler---

BİST 100 hisseleri haber analizleri ve hedefler

1 / 9
BİST 100 hisseleri haber analizleri ve hedefler
09 Mart 2015 - 09:55 www.borsagundem.com


Aksa Enerji'nin (NÖTR  Öneri: Endekse Paralel Getiri, 12 aylık 
Hedef Fiyat: 3,75 TL) - 4Ç14 net zararı 18mn TL. Konsensüs beklentisi 
2 mn TL net zarar bizim beklentimiz ise 3mn TL net zarardı. Sapmanın 
temel nedeni beklentilerin üzerinde gelen finansal giderler (net kur 
zararı). Diğer taraftan, şirketin 4Ç14 FAVÖK'ü (68mn TL) konsensus 
beklentisi (68mn TL) ile uyumlu, bizim beklentimizin (61mn TL) ise 
üzerinde gerçekleşti. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST 100 endeksinin 
%4 üzerinde performans gösterdi. Şubat ve Mart 2015 aylarında spot 
piyasa elektrik fiyatlarının zayıf seyrini göz önünde bulundurarak, 
2015 yılı spot piyasa elektrik fiyat tahminimizi %4,2 aşağı revize 
ediyoruz. Bundan dolayı şirket için 2015 FAVÖK tahminimizi 415mn TL'ye 
(Önceki: 440mn TL), net kar tahminimizi ise 81 mn TL'ye (Önceki: 106mn 
TL) revize ediyoruz. Şirket yönetiminin 2015 FAVÖK tahmini 420-430mn 
TL aralığında. Şirket için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 3,75 
TL'ye (Önceki: 3,80 TL) revize ederken, "Endekse Paralel Getiri" 
önerimizi koruyoruz.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)