18 Nisan 2024 | Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem

FOTO GALERİ

Foto GaleriEkonomiO hissede hedef fiyat düştü

O hissede hedef fiyat düştü

2 / 8

O hissede hedef fiyat düştü

Önceki
1
2
3
4
5
6
7
8
Sonraki

20 Şubat 2019 - 11:32

İş Yatırım, Kordsa için 14,60 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini sürdürdü.
İş Yatırım konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı: "Kapanış (TL) : 9.77 - Hedef Fiyat (TL) : 14.6 - Piyasa Deg.(TL) : 1901 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.11 KORDS Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 49.43
Beklentilerin üzerinde gerçekleşen sonuçlar Kordsa 4Ç18’de 34 milyon TL net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %21 oranında düşüşe işaret ediyor. Ancak sonuçlar bizim beklentimiz olan 29 milyon TL’nin üzerinde ve piyasa beklentisi olan 35 milyon TL net kar rakamına paralel.
Güçlü gelir artışı yıllık bazda devam etti. 4Ç18 gelirleri %4 artışla 1,2 milyar TL’ye ulaştı (İŞY tahmini: 970 milyon TL ve konsensüs: 1 milyar TL) ve 4Ç17’deki 647 milyon TL’ye göre %81 artış gösterdi.
Yıllık bazda FAVÖK büyümesi ve FAVÖK marj artışı devam etti ancak görüşümüze paralel çeyreksel bazda FAVÖK marjında daralma meydana geldi. Şirketin 4Ç18 FAVÖK’ü 128 milyon TL ve FAVÖK marjı %10,9 olan olarak gerçekleşti. 3Ç17’de FAVÖK 70 milyon TL ve FAVÖK marjı %10,7 olarak gerçekleşmişti. Ancak, önceki görüşümüze paralel, 4Ç18 sonunda 3Ç18 sonuna göre TL’nin %13’lük değer kazanmasına paralel, yüksek kurdan alınan hammaddenin daha düşük kurdan satılması nedeniyle şirketin FAVÖK marjında 3Ç18’e göre 7,7 baz puan daralma gözlendi.
Şirketin hem Türkiye’de, hem ABD’de iki naylon hattını bakıma alması sebebiyle kısa süreli kapatması da marj daralmasını açıklayan başka bir neden olarak öne çıkıyor.
Yorum: Kordsa’nın 4Ç18 sonuçlarına pozitif piyasa tepkisi bekliyoruz. Hedef fiyatımızı 14,60 TL olarak sabit tutuyoruz. Şirket bugün öğleden sonra 2018 sonuçlarını değerlendireceği bir telekonferans gerçekleştirecek. 2019 yılına ait beklentiler ise Mart ayında açıklanacak."

ETİKETLER :

SEDAT CERECİ20 Şubat 2019 16:31
KERİZ SİLKELEME
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
HASAN TOSUN20 Şubat 2019 15:14
YANİ SATIN KAÇIN DİYORSUN
Cevap Yaz
0% 100% Katılmıyorum Katılıyorum

BU GALERİLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ÇOK BAKILAN GALERİLER

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >ALVES: Sözleşme etkisi; >NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme; >JANTS: Bedelsiz hamlesi; >SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti; >SARKY: Geri alım kararı

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 08:31Risk iştahı düşük olan piyasalar biraz soluklanıyor; 07:57Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:58Borsada yatay başlangıç bekleniyor; 08:23Daha güçlü bir dolar enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabilir; 08:53Borsada yatay başlangıç bekleniyor; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:2312 göstergesi al veren hisseler (18.04.2024); 09:0512 göstergesi "al" veren hisseler (17.04.2024); 09:2912 göstergesi "al" veren hisseler (16.04.2024); 08:5212 göstergesi "al" veren hisseler (15.04.2024); 10:1112 göstergesi "al" veren hisseler (09.04.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı; 12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?; 15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; 08:25Fiyat hareketi güçlü hisseler (31/10/2023); 11:04Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (14:12)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem