***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 8.151.619.752 10.639.338.949
Satışların Maliyeti
19 -6.352.167.896 -8.727.891.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.799.451.856 1.911.447.163
BRÜT KAR (ZARAR)
1.799.451.856 1.911.447.163
Genel Yönetim Giderleri
20 -329.442.455 -351.280.987
Pazarlama Giderleri
20 -697.367.750 -569.110.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 352.450.957 527.571.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -675.177.156 -397.638.626
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
449.915.452 1.120.988.525
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 39.293.361 268.263.945
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -4.368.619 -67.682.401
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
484.840.194 1.321.570.069
Finansman Gelirleri
23 414.272.925 364.053.673
Finansman Giderleri
23 -295.343.381 -88.285.836
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-341.401.531 -1.096.222.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
262.368.207 501.115.676
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
190.014.284 139.501.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -11.729.915 -3.401.294
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 201.744.199 142.902.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
452.382.491 640.617.083
DÖNEM KARI (ZARARI)
452.382.491 640.617.083
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.199.716 665.035
Ana Ortaklık Payları
454.582.207 639.952.048
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,51000000 2,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.507.157 378.657.261
Dönem Karı (Zararı)
454.582.207 639.952.048
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
340.257.121 447.603.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 265.967.475 192.080.947
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.346.323 3.568.270
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 14.346.323 -980.153
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 4.548.423
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.885.560 19.195.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 18.920.385 13.216.920
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.042.508 15.687.023
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.007.683 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -9.708.420
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
107.201.516 -58.317.545
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 34.802.344 1.655.620
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 72.399.172 -59.973.165
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -28.836.666
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -95.303.883
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
22 0 66.467.217
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-201.744.199 -142.902.701
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.963.150 -2.386.516
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.963.150 -2.386.516
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
130.637.296 465.202.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-631.725.846 -188.405.436
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -709.385.324 -187.416.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 16.641.334 -32.611.240
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -610.485.104 1.179.486.557
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -156.545.874 -70.472.461
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 353.822.345 -1.012.439.228
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 444.600.017 -12.689.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.626.760 -52.262.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
36.795.390 -6.530.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6,8 -7.168.630 -45.732.162
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
163.113.482 899.150.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -12.071.122 -2.994.076
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 26.305.647 -2.498.165
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-172.840.850 -515.001.061
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-648.232.849 -991.666.399
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12 -95.664.840 -679.925.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-527.780.681 -230.724.947
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -527.780.681 -230.724.947
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -181.029.963 -102.844.227
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -76.111.601
Alınan Faiz
22 156.242.635 97.940.211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.379.678 -148.265.475
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.199.716 665.035
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 768.622.472 110.059.723
Ödenen Faiz
23 -224.649.518 -33.861.500
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-475.942.888 -226.054.444
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
549.328 925.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-577.346.014 -761.274.613
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-577.346.014 -761.274.613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
644.702.177 1.405.976.790
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.356.163 644.702.177
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.356.163 644.702.177
Finansal Yatırımlar
12 646.773.791 688.772.883
Ticari Alacaklar
1.387.141.153 728.578.453
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 438.629.648 49.031.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 948.511.505 679.547.417
Diğer Alacaklar
188.374.497 205.015.831
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 176.242.127 183.199.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.132.370 21.816.416
Stoklar
9 1.278.902.848 666.508.196
Peşin Ödenmiş Giderler
10 305.613.600 128.735.376
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 20.879.404 36.792.199
Diğer Dönen Varlıklar
57.295.667 94.091.057
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 57.295.667 94.091.057
ARA TOPLAM
3.952.337.123 3.193.196.172
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.952.337.123 3.193.196.172
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
12 421.317.290 283.653.358
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 272.732.133 272.732.133
Maddi Duran Varlıklar
14 2.356.077.255 2.115.394.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 490.793.194 325.008.316
Peşin Ödenmiş Giderler
10 106.315.344 129.927.694
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 112.739.586 2.534.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.759.974.802 3.129.249.906
TOPLAM VARLIKLAR
7.712.311.925 6.322.446.078
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.118.385.980 252.725.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 104.938.489 134.301.286
Ticari Borçlar
950.412.435 633.028.807
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 40.072.994 10.841.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 910.339.441 622.187.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 10.325.345 10.514.634
Diğer Borçlar
11.176.633 14.111.481
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 11.176.633 14.111.481
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 11.808.812 15.853.305
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 459.742.727 19.204.617
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 13.794.146 3.401.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.364.443 39.609.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 13.317.452 7.097.317
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 19.046.991 32.511.990
ARA TOPLAM
2.712.949.010 1.122.750.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.712.949.010 1.122.750.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 64.363.889 132.038.717
Ticari Borçlar
20.395.662 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.395.662 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.061.907 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.919.790 30.487.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
51 51.919.790 30.487.473
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 90.852.596
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.741.248 253.378.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.853.690.258 1.376.129.400
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.837.213.150 4.922.366.255
Ödenmiş Sermaye
18 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 977.353.730 977.353.730
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.563.860.783 1.563.860.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
410.661.899 475.003.651
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
410.661.899 475.003.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.436.080 -6.875.509
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
455.097.979 481.879.160
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 224.651.126 143.028.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 906.103.405 823.167.414
Net Dönem Karı veya Zararı
454.582.207 639.952.048
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.408.517 23.950.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.858.621.667 4.946.316.678
TOPLAM KAYNAKLAR
7.712.311.925 6.322.446.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 977.353.730 -20.004.612 1.563.860.783 112.417.998 -253.254.604 1.352.165.994 4.032.539.289 16.279.199 4.048.818.488
Transferler
50.615.243 1.301.550.751 -1.352.165.994 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
639.952.048 639.952.048 0 639.952.048
Kar Payları
-226.054.444 -226.054.444 0 -226.054.444
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.004.612 -20.004.612 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
218.528 -7.224.717 -7.006.189 7.671.224 665.035
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.094.037 489.103.877 925.711 482.935.551 482.935.551
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 977.353.730 0 1.563.860.783 -6.875.509 481.879.160 143.028.629 823.167.414 639.952.048 4.922.366.255 23.950.423 4.946.316.678
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 977.353.730 1.563.860.783 -6.875.509 481.879.160 143.028.629 823.167.414 639.952.048 4.922.366.255 23.950.423 4.946.316.678
Transferler
20.422.184 619.529.864 -639.952.048 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
454.582.207 454.582.207 0 454.582.207
Kar Payları
61.200.313 -537.143.201 -475.942.888 0 -475.942.888
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
342.190 342.190 -2.541.906 -2.199.716
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-37.902.761 -26.781.181 549.328 -64.134.614 0 -64.134.614
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 977.353.730 1.563.860.783 -44.436.080 455.097.979 224.651.126 906.103.405 454.582.207 4.837.213.150 21.408.517 4.858.621.667
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
452.382.491 640.617.083
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.366.818 483.587.321
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-32.411.983 581.399.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.902.764 -7.094.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.947.929 -90.718.419
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
5.630.802 -92.295.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.317.127 1.577.482
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.366.818 483.587.321
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
394.015.673 1.124.204.404
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.199.716 665.035
Ana Ortaklık Payları
396.215.389 1.123.539.369
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269089
BIST
-Foreks Haber Merkezi-