***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 482.214 469.915 -4.546.117 17.899.119 114.305.131
Yeni Bakiye
100.000.000 482.214 469.915 -4.546.117 17.899.119 114.305.131
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-882.089 115.525.669 114.643.580
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000.000 50.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.273.659 17.899.119 -17.899.119 2.273.659
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -399.875 2.743.574 13.353.002 115.525.669 281.222.370
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -399.875 2.743.574 13.353.002 115.525.669 281.222.370
Yeni Bakiye
150.000.000 -399.875 2.743.574 13.353.002 115.525.669 281.222.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.867.006 750.182.993 747.315.987
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
30.000.000 359.523.926 389.523.926
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-262.409.345 8.094.324 115.525.669 -115.525.669 -254.315.021
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 359.523.926 -262.409.345 -3.266.881 10.837.898 128.878.671 750.182.993 1.163.747.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.347.661.079 461.860.415
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
15 1.347.661.079 461.860.415
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.347.661.079 461.860.415
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-25.535.235 -13.994.921
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-25.490.389 -13.523.776
Diğer Faiz Giderleri
-2.565 -653
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-42.281 -470.492
BRÜT KAR (ZARAR)
1.322.125.844 447.865.494
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-621.760.692 -309.101.861
Personel Giderleri
-368.945.102 -134.853.892
Genel İşletme Giderleri
-235.584.020 -172.118.141
Diğer
-17.231.570 -2.129.828
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
700.365.152 138.763.633
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 305.027.055 8.306.586
Bankalardan Alınan Faizler
0 1.341.546
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
15.631.364
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
273.638.103
Kambiyo İşlemleri Karı
177.695 351.552
Diğer
15.579.893 6.613.488
KARŞILIK GİDERLERİ
455.617 264.379
Özel Karşılıklar
455.617 264.379
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.005.847.824 147.334.598
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21 1.005.847.824 147.334.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-255.664.831 -31.808.929
Cari Vergi Karşılığı
-120.301.627 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-31.808.929
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-135.363.204 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
750.182.993 115.525.669
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
750.182.993 115.525.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
750.182.993 115.525.669
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
925.032.202 168.412.573
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
22.481.300 1.341.546
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-44.846 -471.145
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13 1.347.661.079 461.860.415
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-378.066.094 -134.522.426
Ödenen Vergiler
-175.178.805 -31.808.929
Diğer
108.179.568 -127.986.888
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-166.600.639 72.427.581
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-514.836.177 -170.517.468
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.120.065.360 -57.627.119
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
1.192.283.026 229.098.064
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
103.003.298 38.825.545
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
173.014.574 32.648.559
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
758.431.563 240.840.154
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-263.814.638 -146.540.748
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
24.962.904 10.433.488
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-238.851.734 -136.107.260
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İhraç Edilen Sermaye Araçları
97.114.581
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
20 -25.490.389 -13.523.776
Diğer
30.000.000 50.000.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
101.624.192 36.476.224
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
621.204.021 141.209.118
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
180.527.418 39.318.300
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
801.731.439 180.527.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 750.182.993 115.525.669
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.867.006 -882.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.867.006 -882.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -3.583.758 -1.102.611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 716.752 220.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
747.315.987 114.643.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 801.731.439 0 801.731.439 179.285.345 1.242.073 180.527.418
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.103.315.190 1.103.315.190
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 980.689.954 980.689.954 462.968.593 462.968.593
Tasarruf Finansman Alacakları
4 975.737.377 975.737.377 460.901.200 460.901.200
Takipteki Alacaklar
4 6.181.359 6.181.359 3.751.792 3.751.792
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -1.228.782 -1.228.782 -1.684.399 -1.684.399
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8-9 316.039.370 316.039.370 169.243.411 169.243.411
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8-9 39.414.163 39.414.163 8.028.410 8.028.410
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
50.500.000 50.500.000 50.500.000 50.500.000
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER
6 144.297.189 144.297.189 129.976.586 129.976.586
ARA TOPLAM
3.435.987.305 0 3.435.987.305 1.000.002.345 1.242.073 1.001.244.418
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.435.987.305 0 3.435.987.305 1.000.002.345 1.242.073 1.001.244.418
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
0
FAKTORİNG BORÇLARI
0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
4 1.745.972.671 1.745.972.671 553.689.645 553.689.645
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
199.468.877 199.468.877 96.465.579 96.465.579
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
6.312.238 6.312.238 2.620.032 2.620.032
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
12 6.312.238 6.312.238 2.620.032 2.620.032
CARİ VERGİ BORCU
80.486.026 80.486.026
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 177.713.537 177.713.537 43.067.085 43.067.085
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 62.286.694 62.286.694 24.179.707 24.179.707
ARA TOPLAM
2.272.240.043 2.272.240.043 720.022.048 720.022.048
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
14 1.163.747.262 1.163.747.262 281.222.370 281.222.370
Ödenmiş Sermaye
180.000.000 180.000.000 150.000.000 150.000.000
Sermaye Yedekleri
97.114.581 97.114.581
Hisse Senedi İhraç Primleri
97.114.581 97.114.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.266.881 -3.266.881 -399.875 -399.875
Kar Yedekleri
10.837.898 10.837.898 2.743.574 2.743.574
Diğer Kar Yedekleri
10.837.898 10.837.898 2.743.574 2.743.574
Kar veya Zarar
879.061.664 879.061.664 128.878.671 128.878.671
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
128.878.671 128.878.671 13.353.002 13.353.002
Dönem Net Kâr veya Zararı
750.182.993 750.182.993 115.525.669 115.525.669
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.435.987.305 3.435.987.305 1.001.244.418 1.001.244.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
22 1.342.197.613 1.342.197.613 592.671.408 592.671.408
VERİLEN TEMİNATLAR
0
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1.342.197.613 1.342.197.613 592.671.408 592.671.408



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245248


BIST
-Foreks Haber Merkezi-