***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Finansal Rapor
***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 50.000.000 -541.708 2.548.183 7.730.951 115.498.395 35.450.911 210.686.732 59.332 210.746.064
Transferler
1.135.553 34.315.358 -35.450.911 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-423.582 7.420.920 61.380.860 68.378.198 32.383 68.410.581
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 0 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20 50.000.000 -965.290 9.969.103 8.866.504 139.813.753 61.380.860 269.064.930 91.715 269.156.645
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 50.000.000 -1.358.988 10.174.265 8.866.504 139.813.753 142.177.068 349.672.602 145.537 349.818.139
Transferler
3.486.311 138.690.757 -142.177.068 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
325.818.136 -312.741 5.530.351 104.118.757 435.154.503 46.071 435.200.574
Sermaye Arttırımı
170.000.000 -753.039 -169.246.961 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.164.094 -1.164.094 0 -1.164.094
Dönem Sonu Bakiyeler
20 220.000.000 -1.164.094 325.818.136 -1.671.729 15.704.616 11.599.776 109.257.549 104.118.757 783.663.011 191.608 783.854.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-156.709.272 -59.341.901
Dönem Karı (Zararı)
104.093.831 61.330.992
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.904.284 -21.686.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.655.113 4.182.946
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.771.984 25.254
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.771.984 25.254
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.935.838 687.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 453.922 748.085
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.481.916 -60.433
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.448.464 633.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 2.448.464 633.179
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-51.430.000 -32.200.989
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-51.430.000 -32.200.989
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 15.714.317 4.985.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-248.844.479 -97.439.469
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 201.527 -17.153.803
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.640.396 -25.055.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 -761.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -89.879.175 -25.055.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.923.900 -7.719.029
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 -13.581.825 -6.789.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.342.075 -929.804
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -239.598.947 -76.403.172
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -24.872.570 -28.497.864
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.883.256 59.535.985
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 148.883.256 59.535.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 3.263.304 694.592
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.413.676 -2.791.499
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28 0 -2.729.531
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -14.413.676 -61.968
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 15.343.878 15.712.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.086.955 -15.761.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -26.086.955 -15.533.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -228.355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-162.654.932 -57.795.244
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 5.945.660 -1.546.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.205.950 -9.338.190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 730.141 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -30.936.091 -9.338.190
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
182.302.181 64.237.002
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 186.530.414 75.258.901
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.228.233 -1.021.899
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 0 -10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.613.041 -4.443.089
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.160.523 6.536.012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
547.482 2.092.923
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.181.162 11.613.666
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.728.644 13.706.589
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.728.644 34.181.162
Finansal Yatırımlar
5 47.500 249.027
Ticari Alacaklar
429.851.342 341.982.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 761.221 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 429.090.121 341.982.930
Diğer Alacaklar
28.905.102 7.981.202
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 19.297.102 5.715.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.608.000 2.265.925
Stoklar
9 446.005.658 206.406.711
Peşin Ödenmiş Giderler
10 60.062.677 36.727.223
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 23.062 321.777
Diğer Dönen Varlıklar
19 47.544.881 22.622.019
ARA TOPLAM
1.047.168.866 650.472.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.047.168.866 650.472.051
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 153.240.000 101.810.000
Maddi Duran Varlıklar
12 505.117.823 70.914.335
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 7.138.940 1.114.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.224.253 6.442.223
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.459.688 8.922.572
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 11.597.685 12.612.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
693.778.389 201.816.025
TOPLAM VARLIKLAR
1.740.947.255 852.288.076
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 256.917.055 115.579.516
Ticari Borçlar
354.219.544 205.336.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 354.219.544 205.336.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 5.876.207 2.612.903
Diğer Borçlar
15.865.942 30.279.618
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.865.942 30.279.618
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 47.710.414 32.366.536
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 12.943.393 7.296.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.048.744 8.185.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.513.344 2.131.533
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.535.400 6.053.484
ARA TOPLAM
705.581.299 401.656.326
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
705.581.299 401.656.326
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 132.191.341 79.111.404
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.619.922 2.235.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.619.922 2.235.070
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 116.700.074 19.467.137
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
251.511.337 100.813.611
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
957.092.636 502.469.937
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
783.663.011 349.672.602
Ödenmiş Sermaye
20 220.000.000 50.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -1.164.094 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
324.146.407 -1.358.988
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
324.146.407 -1.358.988
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 325.818.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -1.671.729 -1.358.988
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.704.616 10.174.265
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 15.704.616 10.174.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 11.599.776 8.866.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 109.257.549 139.813.753
Net Dönem Karı veya Zararı
104.118.757 142.177.068
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
191.608 145.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
783.854.619 349.818.139
TOPLAM KAYNAKLAR
1.740.947.255 852.288.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 584.404.430 209.215.413 230.266.136 112.179.139
Satışların Maliyeti
21 -380.906.715 -135.514.536 -143.463.980 -75.273.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.497.715 73.700.877 86.802.156 36.905.683
BRÜT KAR (ZARAR)
203.497.715 73.700.877 86.802.156 36.905.683
Genel Yönetim Giderleri
22 -55.115.843 -21.556.937 -20.259.037 -7.154.745
Pazarlama Giderleri
22 -35.306.525 -13.330.345 -11.669.306 -4.150.958
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -580.377 -596.587 -186.705 -198.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 156.766.615 69.197.471 44.503.561 15.712.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -97.900.094 -59.655.800 -32.573.840 -32.812.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
171.361.491 47.758.679 66.616.829 8.301.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 53.368.352 32.884.058 52.397.802 32.457.008
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 0 33.700 33.699
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
224.729.843 80.642.737 119.048.331 40.792.265
Finansman Gelirleri
25 6.272.650 7.550.704 1.545.319 -31.679
Finansman Giderleri
25 -89.566.281 -20.788.259 -25.380.707 13.906.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
141.436.212 67.405.182 95.212.943 54.667.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.342.381 -6.074.190 -27.910.111 -4.448.473
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -21.523.817 -983.104 -12.259.721 -329.605
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -15.818.564 -5.091.086 -15.650.390 -4.118.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
104.093.831 61.330.992 67.302.832 50.218.675
DÖNEM KARI (ZARARI)
104.093.831 61.330.992 67.302.832 50.218.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.926 -49.868 -57.352 -8.500
Ana Ortaklık Payları
104.118.757 61.380.860 67.360.184 50.227.175
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
325.505.395 -423.582 325.010.008 -359.816
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 408.351.206 0 408.351.206 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -416.988 -529.477 -1.036.222 -449.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-82.428.823 105.895 -82.304.976 89.954
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 -82.533.070 -82.533.070 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 104.247 105.895 228.094 89.954
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.601.348 7.503.171 -6.641.109 -6.320.264
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.601.348 7.503.171 -6.641.109 -6.320.264
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
331.106.743 7.079.589 318.368.899 -6.680.080
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
435.200.574 68.410.581 385.671.731 43.538.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.071 32.383 -121.031 -66.084
Ana Ortaklık Payları
435.154.503 68.378.198 385.792.762 43.604.679
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224228
BIST
-Foreks Haber Merkezi-