***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 20.000 59,84 55,25 1.105.000 6,26 2,08
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 54.000 23,94 22,44 1.211.760 6,87 2,29
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 11.200 113,36 150,5 1.685.600 9,56 3,18
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 12.304,99 50,34 44,12 542.896,03 3,08 1,02
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 7.000 19,32 21,92 153.440 0,87 0,29
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 15.500 41,79 40,46 627.130 3,56 1,18
KRDMR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. TRAKRDMR91G7 15.000 25,02 24,68 370.200 2,1 0,7
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 1.300 815,12 819,5 1.065.350 6,04 2,01
TOFAŞ TOFAŞ TÜRK OTOMOTİV FABRİKALARI A.Ş. TRATOASO91H3 600 298,3 240 144.000 0,83 0,27
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREODAS00014 45.000 6,63 11,7 526.500 2,98 0,99
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 1.920 209,44 370,5 711.360 4,03 1,34
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 8.959 228,03 259,75 2.327.100,25 13,19 4,39
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 2.000 51,65 58,05 116.100 0,66 0,22
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 14.000 21,31 22,6 316.400 1,79 0,6
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 15.000 8,39 17,82 267.300 1,52 0,5
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 11.500 48,88 51,65 593.975 3,37 1,12
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 5.000 13,88 13,07 65.350 0,37 0,12
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 40.000 12 14,9 596.000 3,38 1,12
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 25.500 50,82 49,36 1.258.680 7,14 2,37
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 22.000 54,11 61,1 1.344.200 7,62 2,54
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 4.000 139,3 141,4 565.600 3,21 1,07
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,17 0,06
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 600.000 1,73 2,71 1.626.000 9,22 3,07
CLKHO ÇELİKLER HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,03 0,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. TRAASELS91H2 5.000 40,49 47,8 239.000 1,35 0,45
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Emlak Konut EMLKA KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TREEGYO00017 20.000 7,08 7,32 146.400 0,83 0,28
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 976.783,99 17.640.441,28 100 33,28
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFOYMD12423 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16/01/2023 TRFOYMD12423 39,5 1.700.000 0,89 28/09/2023 45,24 0,95 1.615.272,08 7,92 3,05
TRFSKMD32413 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 01/03/2024 TRFSKMD32413 42 1.000.000 0,89 17/11/2023 48,66 0,9 901.945,1 4,42 1,7
TRFSKMD22414 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 09/02/2024 TRFSKMD22414 42 2.500.000 0,9 10/11/2023 49,1 0,92 2.305.521,33 11,31 4,35
TRFSKMDA2329 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 06/12/2023 TRFSKMDA2329 35 1.500.000 0,92 06/09/2023 39,87 0,99 1.487.639,48 7,3 2,81
TRFTHALA2319 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 15/12/2023 TRFTHALA2319 28 1.900.000 0,91 11/08/2023 30,64 0,99 1.875.119,94 9,2 3,54
TRFTHALA2343 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29/12/2023 TRFTHALA2343 32 1.000.000 0,9 01/09/2023 35,58 0,97 973.669,2 4,78 1,84
TRFTCEFA2318 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 05/12/20123 TRFTCEFA2318 8,23 1 1.000.000 1 05/09/2023 37,43 1,07 1.074.757,71 5,27 2,03
TRFVEST22414 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21/02/2024 TRFVEST22414 19,91 1 2.740.000 1 01/09/2023 46,67 1,1 3.001.922,77 14,72 5,66
TRFVSTL52416 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 02/05/2024 TRFVSTL52416 20,19 1 1.600.000 1 22/11/2023 51,35 1,01 1.609.109,38 7,89 3,04
TRFYAKFA2315 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 05/12/2023 TRFYAKFA2315 34 1.500.000 0,92 06/09/2023 38,61 0,99 1.489.304,27 7,3 2,81
TRFYKBKA2317 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20/12/2023 TRFYKBKA2317 28 2.500.000 0,91 18/08/2023 30,71 0,98 2.458.168,94 12,06 4,64
TRFHALK22431 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20/02/2024 TRFHALK22431 41 1.750.000 0,9 16/11/2023 47,6 0,91 1.598.300,49 7,84 3,02
ARA GRUP TOPLAMI
- 20.690.000 20.390.730,69 100 38,47
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
SUKUK EKGYO 03/01/2023 TRDHVKA12428 9,37 1.600.000 1 05/10/2023 43,85 1,05 1.686.589,69 25,29 3,18
SUKUK EKGYO 15/02/2024 TRDHVKA22476 10,08 2.500.000 1 15/11/2023 46,39 1,01 2.531.520,04 37,95 4,78
SUKUK ZKBVK 15/02/2024 TRDZKVK22428 10,23 2.000.000 1 10/11/2023 41,14 1,02 2.044.245,78 30,65 3,86
SUKUK HLGYO 07/02/2024 TRDHVKA22468 9,99 400.000 1 09/11/2023 47,11 1,02 407.687,79 6,11 0,77
BBP 27/11/2023 BBP 40 523.716,16 522 24/11/2023 49,08 449.196 523,72 523.716,16 8,32 0,99
BPP 05/02/2024 BBP 40 1.098.630,14 1.000.000 07/11/2023 46,45 1.021,12 1.021.123,13 16,23 1,93
BPP 08/01/2024 BPP 42 4.971.205,48 4.500 09/10/2023 49,1 4.747,88 4.747.888,87 75,45 8,96
MEVDUAT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 26/12/2023 VADELİ 40 1.039.452,05 1.000.000 20/11/2023 48,04 1.007.552,15 1.007.552,15 50 1,9
MEVDUAT FİNANSBANK 37/12/2023 VADELİ 41 1.041.561,64 1.000.000 20/11/2023 49,44 1.007.733,76 1.007.733,76 50 1,9
GRUP TOPLAMI
- 15.174.565,47 14.978.057,37 100 28,26
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 36.841.349,46 53.009.229,34 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
53.009.229,35 % 0 % 91,32
B. HAZIR DEĞERLER
30.077,4 % 0 % 0,05
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
30.077,4 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
438.733,36 % 0 % 0,76
a) Takastan Alacaklar
224.760 % 51,23 % 0,39
b) Diğer Alacaklar
213.973,36 % 48,77 % 0,37
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
5.639.051,68 % 0 % 9,71
D. BORÇLAR (-)
-1.068.786,41 % 0 -% 1,84
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-46.888,29 % 4,39 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.021.898,12 % 95,61 -% 1,76
NET VARLIK DEĞERİ
58.048.305,38 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,9 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

24.11.2023 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220223


BIST
-Foreks Haber Merkezi-