***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 -688.184.116 350.751.290 -5.767 479.870.156 26.584.156 12.453.622 366.657.464 1.048.126.806 7.059.157 1.055.185.963
Transferler
366.657.464 -366.657.464
Dönem Karı (Zararı)
181.293.924 181.293.924 2.175.633 183.469.557
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.335 529.248.170 529.245.835 529.245.835
Sermaye Arttırımı
80.000.000 80.000.000 80.000.000
Sermaye Avansı
65.600.000 65.600.000 65.600.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
60.360.436 60.360.436
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
529.248.170 529.248.170 529.248.170
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.335 -2.335 -2.335
Dönem Sonu Bakiyeler
580.000.000 65.600.000 -688.184.116 350.751.290 -8.102 1.009.118.326 26.584.156 379.111.086 181.293.924 1.904.266.565 69.595.226 1.973.861.791
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
580.000.000 57.376.756 -688.184.116 350.751.290 -751 1.016.986.869 26.584.156 379.111.087 170.585.131 1.893.210.423 70.028.378 1.963.238.801
Transferler
12.604 -12.604 170.585.131 -170.585.131
Dönem Karı (Zararı)
83.834.882 83.834.882 79.800 83.914.682
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-317.079 816.611.567 816.294.488 816.294.488
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
3.715.864 3.715.864 3.715.864
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-60.360.436 -60.360.436
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
816.611.567 816.611.567 816.611.567
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-317.079 -317.079 -317.079
Dönem Sonu Bakiyeler
580.000.000 57.376.756 -684.455.649 350.751.290 -317.830 1.833.598.437 26.571.552 549.696.217 83.834.882 2.797.055.657 9.747.742 2.806.803.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.115.397 375.137.022
Dönem Karı (Zararı)
83.914.682 181.293.924
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
165.412.151 7.657.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12. 138.866.412 97.856.128
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.353.791 3.534.532
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17. 12.786.277 3.332.077
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 1.567.514 202.455
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
23. -82.336.947
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
91.847.960 -1.750.152
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24. -380.850 -1.750.152
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24. 92.228.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18. -79.057.721 -9.646.496
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23. -598.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.211.436 186.186.033
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.893.012 9.058.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.1 -23.893.012 9.058.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-446.454 132.902.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.1 -446.454 132.902.152
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9. -10.805.609 -5.804.987
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10. 13.297.364 -223.694.047
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.322.279 209.625.505
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.2 -4.322.279 209.625.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16. 2.231.470 -429.098
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
407.950 64.076.992
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.2 407.950 64.076.992
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10. 252.922 -4.076.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.933.788 4.527.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11. -1.933.788 -30.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.557.762
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
224.115.397 375.137.022
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.157.870.584 -459.397.157
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-55.367.217
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
25.024.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.182.895.050 -404.029.940
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12. -801.151.983 -180.872.577
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12. -381.743.067 -223.157.363
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.145.813 -37.075.005
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.600.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19. 65.600.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19. 80.000.000
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
19. 3.728.467
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14,15 -205.194.863 -152.961.866
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8.2. 331.612.209
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8.2. -29.713.139
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-803.609.374 -121.335.140
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19. 816.611.567 170.726.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.002.193 49.391.380
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.627.588 7.158.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.629.781 56.549.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.879.475 82.509.256
Ticari Alacaklar
7.1. 53.912.679 30.019.667
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.1.1. 1.275.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.2.1. 52.637.587 30.019.667
Diğer Alacaklar
8.1. 152.641.081 5.729.101
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.1.1. 148.440.079 1.741.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.1. 4.201.002 3.987.373
Stoklar
9. 19.928.739 9.123.130
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1. 28.306.548 44.622.006
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.1. 7.745.387 25.255.247
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.2.1. 20.561.161 19.366.759
Diğer Dönen Varlıklar
11.1.1. 5.854.585 3.920.797
ARA TOPLAM
276.523.107 175.923.957
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
276.523.107 175.923.957
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8.1 405.625 172.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.2. 405.625 172.800
Maddi Duran Varlıklar
12 2.696.112.467 1.894.960.484
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.950.550.536 2.112.550.569
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 20.670.072 17.651.977
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.2. 1.710.358
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.2.2. 18.959.714 17.651.977
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.667.738.700 4.025.335.830
TOPLAM VARLIKLAR
5.944.261.807 4.201.259.787
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
435.006.394 286.457.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
435.006.394 286.457.729
Banka Kredileri
14.1. 221.835.381 134.929.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.1. 213.171.013 151.527.889
Ticari Borçlar
7.2. 75.407.902 79.730.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.1. 34.942.621 50.800.663
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2.2.1. 40.465.281 28.929.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.1. 3.457.881 1.226.411
Diğer Borçlar
8.2. 424.823.861 123.015.590
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.1. 396.728.975 95.631.344
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.1. 28.094.886 27.384.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.3.1. 1.816.449 1.561.777
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.684.212 701.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.1. 1.684.212 701.233
ARA TOPLAM
942.196.699 492.692.921
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
942.196.699 492.692.921
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.292.741.286 1.112.461.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.292.741.286 1.112.461.743
Banka Kredileri
14.2 987.326.494 798.625.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.2. 305.414.792 313.836.736
Diğer Borçlar
8.2. 559.233.631 382.323.392
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.2. 559.032.215 381.819.286
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.2. 201.416 504.106
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.3.2. 1.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.388.700 9.700.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.2. 1.238.700 337.086
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17.2. 22.150.000 9.363.723
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18. 319.898.092 240.840.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.195.261.709 1.745.328.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.137.458.408 2.238.020.986
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.797.055.657 1.893.210.423
Ödenmiş Sermaye
19.1. 580.000.000 580.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.2. 57.376.756 57.376.756
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19.3. -684.455.649 -688.184.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.4.1. 350.433.462 350.750.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.4.2. 1.833.598.437 1.016.986.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 26.571.552 26.584.156
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.5. 26.571.552 26.584.156
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6. 549.696.217 379.111.086
Net Dönem Karı veya Zararı
83.834.882 170.585.131
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7. 9.747.742 70.028.378
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.806.803.399 1.963.238.801
TOPLAM KAYNAKLAR
5.944.261.807 4.201.259.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20.1. 407.425.114 326.684.715 194.528.091 141.854.646
Satışların Maliyeti
20.2. -347.819.927 -222.419.180 -163.553.739 -85.464.372
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.605.187 104.265.535 30.974.352 56.390.274
BRÜT KAR (ZARAR)
59.605.187 104.265.535 30.974.352 56.390.274
Genel Yönetim Giderleri
21. -19.898.872 -21.235.029 -7.408.205 -5.683.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1. 21.015.381 14.845.522 10.385.752 818.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2. -29.231.640 -2.627.646 -7.762.230 -67.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.490.056 95.248.382 26.189.669 51.458.534
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23. 25.622.757 87.553.647 5.216.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.112.813 182.802.029 26.189.669 56.675.234
Finansman Gelirleri
24.1. 1.094.675.245 665.483.370 192.851.878 218.101.732
Finansman Giderleri
24.2. -1.087.356.855 -674.462.338 -220.894.465 -213.717.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.431.203 173.823.061 -1.852.918 61.059.566
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.483.479 9.646.496 6.424.134 3.952.272
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18. 19.483.479 6.424.134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18. 9.646.496 3.952.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
83.914.682 183.469.557 4.571.216 65.011.838
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.914.682 183.469.557 4.571.216 65.011.838
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
79.800 2.175.633 159.113 1.793.113
Ana Ortaklık Payları
83.834.882 181.293.924 4.412.103 63.218.725
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
PAY BAŞINA KAZANÇ 26.1. 0,14000000 0,31000000 0,01000000 0,31000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-396.349 -2.566 -85.511 131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.1. -396.349 -2.566 -85.511 131
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
816.690.837 529.248.734 139.182.240 190.680.340
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
816.611.567 529.248.170 139.180.680 190.680.369
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
25.2. 816.611.567 529.248.170 139.180.680 190.680.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
79.270 564 1.560 -29
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18. 79.270 564 1.560 -29
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
816.294.488 529.246.168 139.096.729 190.680.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
900.209.170 712.715.725 143.667.945 255.692.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
79.800 2.175.633 159.113 1.793.113
Ana Ortaklık Payları
900.129.370 710.540.092 143.508.832 253.899.196
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216424
BIST
-Foreks Haber Merkezi-