***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SOKE*** SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.825.105.727 1.709.485.580 913.999.654 758.691.475
Satışların Maliyeti
19 -2.448.912.969 -1.418.979.272 -769.414.805 -658.329.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
376.192.758 290.506.308 144.584.849 100.361.560
BRÜT KAR (ZARAR)
376.192.758 290.506.308 144.584.849 100.361.560
Genel Yönetim Giderleri
20 -35.905.831 -17.544.682 -15.242.922 -5.267.592
Pazarlama Giderleri
20 -134.729.915 -60.468.382 -56.021.964 -24.203.300
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -519.355 -53.177 -181.150 -32.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 67.600.938 32.652.203 21.807.428 19.578.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -48.815.760 -43.156.833 -12.952.161 -23.451.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
223.822.835 201.935.437 81.994.080 66.985.573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 108.335.118 951.724 93.524.315 879.922
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -576.557 0 -103.225 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
23 -97.907 -24.669 -53.021 -5.221
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
331.483.489 202.862.492 175.362.149 67.860.274
Finansman Gelirleri
24 79.838.790 17.911.094 18.670.640 10.431.728
Finansman Giderleri
24 -58.232.874 -58.394.124 -19.720.570 -25.793.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
353.089.405 162.379.462 174.312.219 52.498.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.580.935 -35.558.070 -44.412.894 -10.173.757
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -49.917.498 -28.421.685 -26.721.875 -816.741
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.336.563 -7.136.385 -17.691.019 -9.357.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
305.508.470 126.821.392 129.899.325 42.324.951
DÖNEM KARI (ZARARI)
305.508.470 126.821.392 129.899.325 42.324.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.341.902 0 -3.122.024 0
Ana Ortaklık Payları
308.850.372 126.821.392 133.021.349 42.324.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.973.338 203.012.287
Dönem Karı (Zararı)
305.508.470 126.821.392
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 305.508.470 126.821.392
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.186.763 12.613.344
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 45.847.823 14.755.993
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7, 15 5.620.476 4.130.416
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -26.253.145 34.572.552
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-45.728 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 7 -89.937.124 -47.982.002
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 47.580.935 7.136.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-136.119.202 61.134.888
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -37.437.469 -38.051.490
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7, 26 -175.878.516 -58.024.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
46.853.711 -9.296.254
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -128.655.789 -78.208.099
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 4.605.660 14.444.801
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7, 26 111.928.225 187.623.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 11.615.047 2.774.804
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.099.743 -1.055.895
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -11.249.814 40.928.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
152.202.505 200.569.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -7.648.232 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -47.580.935 2.496.909
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -54.246
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-377.546.966 -43.469.138
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -28.623.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.085.082 1.110.016
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 6.085.082 1.110.016
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-295.857.448 -44.579.154
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -295.325.104 -44.084.831
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -532.344 -494.323
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-59.151.600 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
26 -59.151.600 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
338.661.898 379.285.987
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
538.740.174 221.366.525
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.832.180 373.309.910
Kredilerden Nakit Girişleri
6 44.832.180 373.309.910
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-171.060.150 -177.578.375
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -171.060.150 -177.578.375
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -952.353 -997.258
Ödenen Temettüler
-100.000.000 0
Ödenen Faiz
-53.537.401 -36.814.815
Alınan Faiz
80.639.448 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.088.270 538.829.136
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.088.270 538.829.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 342.916.217 45.035.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 401.004.487 583.864.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 401.004.487 342.916.217
Finansal Yatırımlar
5 2.849.155 40.286.624
Ticari Alacaklar
370.385.093 195.449.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 100.700.424 2.838.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 269.684.669 192.610.434
Diğer Alacaklar
54.137.910 29.164.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 54.137.910 29.164.137
Stoklar
9 304.827.754 176.171.965
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.931.561 19.989.670
Diğer Dönen Varlıklar
16 53.828.373 19.368.259
ARA TOPLAM
1.201.964.333 823.345.909
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.201.964.333 823.345.909
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 177.711.724 0
Diğer Alacaklar
259.206 8.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 259.206 8.705
Maddi Duran Varlıklar
12 935.251.000 507.135.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.161.599 1.741.727
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.892.676 43.718.750
Şerefiye
18 44.014.405 43.251.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 878.271 466.912
Peşin Ödenmiş Giderler
10 452.449 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.159.728.654 552.604.714
TOPLAM VARLIKLAR
2.361.692.987 1.375.950.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.590.787 146.518.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.590.787 146.518.116
Banka Kredileri
6 7.117.402 145.584.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 473.385 933.750
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.730.565 0
Ticari Borçlar
375.342.865 263.414.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 99.335.246 116.714.454
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 276.007.619 146.700.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 12.241.202 4.490.137
Diğer Borçlar
59.151.600 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 59.151.600 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.661.437 25.911.251
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.595.299 18.625.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.752.214 2.579.448
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.843.085 16.046.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 29.690.363 2.026.622
ARA TOPLAM
517.004.118 460.986.358
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
517.004.118 460.986.358
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.587.462 992.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.587.462 992.200
Banka Kredileri
6 3.748.931 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 838.531 992.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.913.056 11.558.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 15.913.056 11.558.904
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 86.979.389 64.327.551
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.479.907 76.878.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
624.484.025 537.865.013
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.739.142.462 838.085.610
Ödenmiş Sermaye
386.500.000 309.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
461.240.174 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
497.807.821 345.537.897
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
497.807.821 345.537.897
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
505.153.358 349.099.184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.345.537 -3.561.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.345.890 6.989.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
63.398.205 2.467.474
Net Dönem Karı veya Zararı
308.850.372 174.090.933
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.933.500 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.737.208.962 838.085.610
TOPLAM KAYNAKLAR
2.361.692.987 1.375.950.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.633.475 66.264.283 -268.823 6.923.758 -10.535.138 12.860.043 162.877.598 162.877.598
Transferler
65.548 12.794.495 -12.860.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
146.137.408 -479.318 126.821.392 272.479.482 272.479.482
Dönem Karı (Zararı)
126.821.392 126.821.392 126.821.392
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
146.137.408 -479.318 145.658.090 145.658.090
Sermaye Arttırımı
221.366.525 221.366.525 221.366.525
Dönem Sonu Bakiyeler
309.000.000 212.401.691 -748.141 6.989.306 2.259.357 126.821.392 656.723.605 0 656.723.605
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 309.000.000 349.099.184 -3.561.287 6.989.306 2.467.474 174.090.933 838.085.610 838.085.610
Transferler
14.356.584 159.734.349 -174.090.933 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
157.157.488 -3.784.250 308.850.372 462.223.610 -3.333.512 458.890.098
Dönem Karı (Zararı)
308.850.372 308.850.372 -3.341.902 305.508.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
157.157.488 -3.784.250 153.373.238 8.390 153.381.628
Sermaye Arttırımı
77.500.000 77.500.000 77.500.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
461.240.174 461.240.174 461.240.174
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.400.012 1.400.012
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.103.314 1.196.382 93.068 93.068
Dönem Sonu Bakiyeler
17 386.500.000 461.240.174 505.153.358 -7.345.537 21.345.890 63.398.205 308.850.372 1.739.142.462 -1.933.500 1.737.208.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
305.508.470 126.821.392 129.899.325 42.324.951
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
153.381.628 145.658.090 -10.077.627 9.188.619
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 183.523.966 160.151.740 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -5.143.469 -622.490 -3.003.307 -1.558.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-24.998.869 -13.871.160 -7.074.320 10.746.631
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -26.366.478 -14.014.332 -8.014.081 10.388.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 1.367.609 143.172 939.761 358.342
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
153.381.628 145.658.090 -10.077.627 9.188.619
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
458.890.098 272.479.482 119.821.698 51.513.570
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.333.512 0 -3.123.590 0
Ana Ortaklık Payları
462.223.610 272.479.482 122.945.288 51.513.570



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216110


BIST
-Foreks Haber Merkezi-