***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.423.706.621 4.292.295.934 2.356.464.280 1.324.249.697
Satışların Maliyeti
19 -3.296.865.099 -3.459.681.153 -1.876.055.285 -1.032.032.003
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.126.841.522 832.614.781 480.408.995 292.217.694
BRÜT KAR (ZARAR)
1.126.841.522 832.614.781 480.408.995 292.217.694
Genel Yönetim Giderleri
20 -172.631.152 -104.513.868 -70.763.071 -40.950.680
Pazarlama Giderleri
20 -358.957.693 -182.136.591 -133.961.890 -70.822.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 254.513.925 126.542.876 78.176.577 8.709.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -462.770.129 -129.660.538 -99.410.188 -13.536.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
386.996.473 542.846.660 254.450.423 175.617.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 28.309.499 7.870.460 21.221.459 463.983
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -321.552 0 -206.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
415.305.972 550.395.568 275.671.882 175.874.984
Finansman Gelirleri
23 291.014.162 188.307.118 72.453.886 90.842.297
Finansman Giderleri
23 -141.168.876 -41.287.061 -67.092.114 -14.868.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
565.151.258 697.415.625 281.033.654 251.848.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.956.479 -33.227.972 35.473.231 -4.891.249
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -12.410.987 -19.504.691 -4.606.393 -2.972.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 36.367.466 -13.723.281 40.079.624 -1.918.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
589.107.737 664.187.653 316.506.885 246.957.358
DÖNEM KARI (ZARARI)
589.107.737 664.187.653 316.506.885 246.957.358
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.367.267 1.021.762 -145.101 674.180
Ana Ortaklık Payları
586.740.470 663.165.891 316.651.986 246.283.178
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,96000000 2,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
356.229.172 509.586.858
Dönem Karı (Zararı)
589.107.737 664.187.653
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
589.107.737 664.187.653
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.474.446 89.120.155
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 70.134.662 41.517.854
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.618.719 2.575.835
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.618.719 2.575.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.531.376 13.923.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 8.283.471 3.733.146
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.000.759 9.483.745
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.248.664 706.898
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,23 76.346.766 17.379.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -36.367.466 13.723.281
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7 4.210.389 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-392.786.627 -251.620.530
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -604.535.586 -211.228.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 9.512.169 2.933.806
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -457.172.182 238.485.727
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -323.462.031 -75.050.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 518.763.302 -183.224.151
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 31.035.952 -7.649.034
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 424.967.950 2.795.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.103.799 -18.683.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 8.103.799 -18.683.112
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
321.795.556 501.687.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -12.050.886 -1.224.751
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 19.929.495 -3.256.894
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 26.555.007 12.381.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-394.509.767 -387.646.949
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
18 -14.040.872 -15.377.190
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12 342.970.217 -24.411.970
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
18 -12.530.628 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-381.446.048 -195.898.477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -289.385.106 -156.307.789
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -92.060.942 -39.590.688
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -42.409.774
Alınan Temettüler
-329.776.788 -110.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 314.352 450.462
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
548.315.617 54.043.350
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 623.293.523 69.714.813
Ödenen Faiz
23 -74.977.906 -15.671.463
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
510.035.022 175.983.259
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
510.035.022 175.983.259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.267.074 519.439.682
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
901.302.096 695.422.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 901.302.096 391.267.074
Finansal Yatırımlar
12 17.940.474 418.013.402
Ticari Alacaklar
1.006.682.450 442.171.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 122.585.638 29.756.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 884.096.812 412.414.505
Diğer Alacaklar
103.469.212 112.981.381
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 101.453.131 111.182.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.016.081 1.798.417
Stoklar
9 900.125.031 444.571.568
Peşin Ödenmiş Giderler
10 355.745.418 77.708.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 6.120.783 20.264.802
Diğer Dönen Varlıklar
11 60.441.555 68.545.354
ARA TOPLAM
3.351.827.019 1.975.523.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.351.827.019 1.975.523.702
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12 160.382.897 103.280.186
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 165.520.000 165.520.000
Maddi Duran Varlıklar
14 1.470.708.436 1.245.997.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 5.891.152.926 113.228.215
Peşin Ödenmiş Giderler
10 124.278.075 78.852.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.812.042.334 1.706.878.764
TOPLAM VARLIKLAR
11.163.869.353 3.682.402.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 846.645.860 153.378.289
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 23.758.776 81.506.893
Ticari Borçlar
854.816.993 389.887.824
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 11.418.934 6.579.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 843.398.059 383.308.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 36.093.329 11.275.713
Diğer Borçlar
19.509.416 13.291.080
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 11.719.214 8.564.199
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.790.202 4.726.881
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 433.064.736 10.264.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 12.410.987 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.967.460 24.038.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 24.236.827 4.307.332
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 18.730.633 19.731.392
ARA TOPLAM
2.269.267.557 683.643.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.269.267.557 683.643.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 67.907.888 80.133.749
Ticari Borçlar
21.637.673 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.637.673 0
Diğer Borçlar
10 2.168.203 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.324.106 18.502.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 34.324.106 18.502.721
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 775.178.379 95.603.837
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
901.216.249 194.240.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.170.483.806 877.883.819
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.985.983.267 2.793.805.525
Ödenmiş Sermaye
18 300.000.000 300.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-14.040.872
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 474.072.440 474.072.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.590.040.240 634.247.071
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.624.378.550 644.470.071
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-34.338.310 -10.223.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 105.957.223 49.107.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 938.479.232 255.931.478
Net Dönem Karı veya Zararı
591.475.004 1.080.446.610
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.402.280 10.713.122
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.993.385.547 2.804.518.647
TOPLAM KAYNAKLAR
11.163.869.353 3.682.402.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 -6.429.300 474.072.440 105.138.848 -6.050.282 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.505.694
Transferler
310.845.370 -310.845.370
Dönem Karı (Zararı)
665.209.415 665.209.415 -1.021.762 664.187.653
Kar Payları
40.006.995 -150.006.995 -110.000.000 -110.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-15.377.190 -15.377.190 -15.377.190
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
450.462 450.462 450.462
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 -21.806.490 474.072.440 105.138.848 -8.555.976 70.914.416 234.124.986 665.209.415 1.819.097.639 1.892.061 1.820.989.700
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 0 474.072.440 644.470.071 -10.223.000 49.107.926 255.931.478 1.080.446.610 2.793.805.525 10.713.122 2.804.518.647
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-24.115.310 -24.115.310 -24.115.310
Diğer Düzeltmeler
-12.530.628 -12.530.628 -12.530.628
Transferler
690.684.558 -690.684.558 0 0
Dönem Karı (Zararı)
591.475.004 591.475.004 591.475.004
Kar Payları
56.849.297 3.135.967 -389.762.052 -329.776.788 -329.776.788
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-14.040.872 -14.040.872 -14.040.872
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
943.575 943.575 -3.310.842 -2.367.267
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.979.908.479 314.282 4.980.222.761 4.980.222.761
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 -14.040.872 474.072.440 5.624.378.550 -34.338.310 105.957.223 938.479.232 591.475.004 7.985.983.267 7.402.280 7.993.385.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
589.107.737 664.187.653 316.506.885 246.957.358
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.588.800 -2.492.692 1.079.163 -1.915.922
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.115.310 -3.237.262 1.903.746 -2.488.210
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.526.510 744.570 -824.583 572.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.526.510 744.570 -824.583 572.288
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.588.800 -2.492.692 1.079.163 -1.915.922
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
608.696.537 661.694.961 317.586.048 245.041.436
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.367.267 -1.008.760 -145.101 -674.720
Ana Ortaklık Payları
606.329.270 662.703.721 317.731.149 245.716.156



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215449


BIST
-Foreks Haber Merkezi-