***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
337.046.733 194 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -12.063.376 3.258.986 430.832.832 0 430.832.832
Transferler
3.258.986 -3.258.986 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.799.220 32.799.220 0 32.799.220
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
94.373.083 35.022.644 129.395.727 0 129.395.727
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
431.419.816 194 0 35.022.644 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -8.804.388 32.799.220 593.027.777 0 593.027.777
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
431.419.816 194 0 35.022.644 167.853.453 -12.637.147 6.853.845 -8.804.388 100.674.224 720.382.640 0 720.382.640
Transferler
0 4.096.723 96.577.501 -100.674.224 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
162.976.582 162.976.582 162.976.582
Kar Payları
-14.377.206 -14.377.206 -14.377.206
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.386.037 -18.386.037 -18.386.037
Dönem Sonu Bakiyeler
431.419.816 194 0 -18.386.037 35.022.644 167.853.453 -12.637.147 10.950.569 73.395.905 162.976.582 850.595.979 0 850.595.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.685.443 36.779.330
Dönem Karı (Zararı)
162.976.583 32.799.220
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
162.976.583 32.799.220
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
128.897.010 81.549.489
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 21.383.317 11.677.515
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.850.926 3.256.078
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10-11 41.740.233 18.626.669
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.810.177 46.600.208
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36.810.177 46.600.208
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 26.367.433 1.389.019
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.255.076
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-234.115.011 -76.312.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.635.999 -11.550.982
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -115.635.999 -11.550.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.391.565 -549.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.391.565 -549.724
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -82.469.129 -58.330.188
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -74.450.928 -25.810.559
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.322.771 4.627.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 27.322.771 4.627.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.117.409 5.612.264
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.972.782 -9.037.196
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.972.782 -9.037.196
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 6.867.097 32.170.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.501.885 -13.443.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.501.885 -13.443.998
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.758.582 38.036.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -21.457.953 -1.257.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.615.186 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.268.741 -6.419.892
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.702.230
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.702.230
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.181.570 -9.513.976
Alınan Faiz
10.210.599 3.094.084
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.105.537 -31.675.368
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-18.386.037 129.395.727
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.386.037 129.395.727
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.889.557 -111.376.803
Kredilerden Nakit Girişleri
4 109.929.525 -111.500.128
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3 -3.039.968 123.325
Ödenen Temettüler
-14.377.206
Ödenen Faiz
-47.020.777 -49.694.292
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.477.761 -1.315.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.477.761 -1.315.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 59.071.056 17.277.193
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 41.593.295 15.961.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 45.287.293 59.725.088
Ticari Alacaklar
181.456.752 67.204.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 205.957 1.394.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 181.250.795 65.810.016
Diğer Alacaklar
12.497.703 7.561.444
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 2.821.314 760.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.676.389 6.801.251
Stoklar
6 224.637.957 145.635.710
Peşin Ödenmiş Giderler
7 84.306.557 10.225.187
Diğer Dönen Varlıklar
9.366.641 18.106.887
ARA TOPLAM
557.552.903 308.459.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
557.552.903 308.459.113
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.042.778 587.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.042.778 587.472
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 412.520.369 412.520.369
Maddi Duran Varlıklar
9 612.560.932 558.432.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.563.401 9.340.659
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.563.401 9.340.659
Peşin Ödenmiş Giderler
7 409.410 39.851
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.034.096.890 980.920.925
TOPLAM VARLIKLAR
1.591.649.793 1.289.380.038
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 52.988.773 39.006.529
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.988.773 39.006.529
Banka Kredileri
52.988.773 39.006.529
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 94.329.157 41.507.171
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
94.329.157 41.507.171
Banka Kredileri
94.329.157 41.507.171
Ticari Borçlar
99.369.580 72.046.809
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-17 10.428.309 1.393.916
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 88.941.271 70.652.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.125.204 16.951.814
Diğer Borçlar
2.550.951 8.880.404
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.480 5.523.733
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17 2.542.471 3.356.671
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 184.699.512 177.832.415
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 21.773.681 6.028.025
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.430.867 5.024.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 4.494.343 3.823.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 6.936.524 1.201.446
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 1.941.441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 1.941.441
ARA TOPLAM
493.267.725 369.219.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
493.267.725 369.219.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
99.260.840 56.135.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 99.260.840 56.135.545
Banka Kredileri
99.260.840 56.135.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 45.799.235 31.922.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 45.799.235 31.922.892
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 102.726.014 111.719.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.786.089 199.777.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
741.053.814 568.997.398
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
850.595.979 720.382.640
Ödenmiş Sermaye
12 431.419.816 431.419.816
Sermaye Düzeltme Farkları
194 194
Sermaye Avansı
35.022.644 35.022.644
Geri Alınmış Paylar (-)
-18.386.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
155.216.306 155.216.306
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
155.216.306 155.216.306
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
167.853.453 167.853.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.637.147 -12.637.147
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.950.569 6.853.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
73.395.905 -8.804.388
Net Dönem Karı veya Zararı
162.976.582 100.674.223
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
850.595.979 720.382.640
TOPLAM KAYNAKLAR
1.591.649.793 1.289.380.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 728.742.602 334.253.863 230.968.820 140.618.268
Satışların Maliyeti
13 -281.681.046 -156.034.606 -73.835.736 -61.933.277
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
447.061.556 178.219.257 157.133.084 78.684.991
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
447.061.556 178.219.257 157.133.084 78.684.991
Genel Yönetim Giderleri
14 -51.633.328 -23.154.984 -15.828.393 -6.864.019
Pazarlama Giderleri
14 -150.551.548 -64.842.204 -51.111.953 -31.960.676
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.570.181 -9.375.764 -3.416.438 -29.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.721.204 8.094.973 -7.024.793 204.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.394.695 -10.159.400 -11.258.844 -5.236.326
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
217.633.008 78.781.878 68.492.663 34.798.822
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.255.076 6.389 706.309 1.267
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
219.888.084 78.788.267 69.198.972 34.800.089
Finansman Gelirleri
21.154.021 5.079.538 13.683.058 74.774
Finansman Giderleri
-51.698.089 -49.679.566 -18.063.608 -10.380.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
189.344.016 34.188.239 64.818.422 24.494.391
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.367.434 -1.389.019 -5.342.561 -3.409.289
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -35.360.842 -6.874.381 -10.462.707 -6.874.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 8.993.408 5.485.362 5.120.146 3.465.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
162.976.582 32.799.220 59.475.861 21.085.102
DÖNEM KARI (ZARARI)
162.976.582 32.799.220 59.475.861 21.085.102
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
162.976.582 32.799.220 59.475.861 21.085.102
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,37700000 0,07600000 0,23700000 0,02600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.976.582 32.799.220 59.475.861 21.085.102
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
162.976.582 32.799.220 59.475.861 21.085.102



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215363


BIST
-Foreks Haber Merkezi-