***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 3.323.869 4.913.435 -21.820.352 -41.694.460 636.286.573 128.577 636.415.150
Transferler
190.855 -41.885.314 41.694.460
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
273.993.644 -56.677 63.019.404 336.956.372 35.631 336.992.003
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 310.820.016 3.267.192 5.104.290 -63.705.666 63.019.404 973.242.945 164.208 973.407.153
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 310.820.016 6.821.072 5.104.290 -63.705.666 82.568.385 996.345.806 208.116 996.553.922
Transferler
1.732.383 80.836.002 -82.568.385
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.672 97.688.432 97.636.760 28.892 97.665.652
Sermaye Arttırımı
17 424.125.000 1.425.108 425.550.108 425.550.108
Dönem Sonu Bakiyeler
17 1.076.625.000 5.421.856 -1.759.039 310.820.016 6.769.400 6.836.673 17.130.336 97.688.432 1.519.532.674 237.008 1.519.769.682
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-435.155.605 -21.757.409
Dönem Karı (Zararı)
97.717.324 63.055.035
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
207.296.129 83.450.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.368.380 2.044.989
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 14.166.127 13.208.506
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.872.905 29.057.995
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
147.515.285 20.044.649
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.626.568 19.094.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-892.616.457 -226.293.682
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -123.184.576 -103.921.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.732.955 -4.588.123
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -262.907.335 -253.964.608
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 53.214.645 86.345.403
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.954.768 2.101.090
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-567.426.914 47.733.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-587.603.004 -79.788.460
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -4.909.101 -4.893.456
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
157.356.500 62.924.507
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.808.491 -14.046.804
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.573.584 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.573.584 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.587.938 -4.528.722
Alınan Faiz
205.863 8.312
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -9.526.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
450.626.429 15.877.674
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
425.550.108 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.000.000 73.125.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.784.567 -31.994.609
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-670.438 -599.369
Ödenen Faiz
-60.350.046 -22.531.241
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 44.881.372 -2.122.107
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.337.667 -19.926.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.337.667 -19.926.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.763.271 93.945.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.425.604 74.018.681
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 48.862.815 47.763.271
Finansal Yatırımlar
5 127.342 112.485
Ticari Alacaklar
654.575.522 531.390.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 654.575.522 531.390.946
Diğer Alacaklar
3.394.449 7.127.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.394.449 7.127.404
Stoklar
9 1.384.450.955 1.121.543.620
Peşin Ödenmiş Giderler
887.026.772 411.463.035
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 887.026.772 411.463.035
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 75.964 297.585
Diğer Dönen Varlıklar
87.889.401 99.602.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 87.889.401 99.602.076
ARA TOPLAM
3.066.403.220 2.219.300.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.066.403.220 2.219.300.422
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
21.676 22.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.676 22.676
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 25.525.000 25.525.000
Maddi Duran Varlıklar
412.909.352 413.114.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.189.931 22.382.281
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.189.931 22.382.281
Peşin Ödenmiş Giderler
10 75.564.026 62.969.283
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 2.716.916 723.600
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
549.926.901 524.737.124
TOPLAM VARLIKLAR
3.616.330.121 2.744.037.546
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 118.828.642 110.491.128
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.154.329 13.023.318
Ticari Borçlar
304.799.797 251.585.152
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 304.799.797 251.585.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 17.157.831 4.176.851
Diğer Borçlar
7.092.170 3.137.402
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.092.170 3.137.402
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 522.375.973 601.644.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 757.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.475.379 6.747.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.375.159 2.984.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.100.220 3.763.655
ARA TOPLAM
984.884.121 991.563.267
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
984.884.121 991.563.267
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.079.176.069 717.016.801
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.383.283 18.005.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 23.383.283 18.005.392
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 9.116.966 20.898.164
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.111.676.318 755.920.357
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.096.560.439 1.747.483.624
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.519.532.674 996.345.806
Ödenmiş Sermaye
17 1.076.625.000 652.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 5.421.856 3.996.748
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
317.589.416 317.641.088
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
317.589.416 317.641.088
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 310.820.016 310.820.016
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 6.769.400 6.821.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.836.673 5.104.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 17.130.336 -63.705.666
Net Dönem Karı veya Zararı
17 97.688.432 82.568.385
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 237.008 208.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.519.769.682 996.553.922
TOPLAM KAYNAKLAR
3.616.330.121 2.744.037.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
909.524.716 564.741.965 260.027.239 235.192.600
Satışların Maliyeti
-437.264.412 -287.669.163 -150.769.882 -132.263.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
472.260.304 277.072.802 109.257.357 102.929.000
BRÜT KAR (ZARAR)
472.260.304 277.072.802 109.257.357 102.929.000
Genel Yönetim Giderleri
-64.013.744 -43.020.307 -17.594.344 -14.929.456
Pazarlama Giderleri
-78.020.448 -75.326.071 -37.196.331 -38.040.880
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.576.015 -2.599.462 -2.050.116 -775.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
407.873.688 218.965.230 70.222.700 57.097.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-270.786.767 -123.656.731 -34.920.555 -21.752.946
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
462.737.018 251.435.461 87.718.711 84.527.385
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
305.958 20.642.035 150.897 20.374.772
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -9.526.394 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
463.042.976 262.551.102 87.869.608 104.902.157
Finansman Gelirleri
16.028.527 15.399.350 1.099.965 4.649.232
Finansman Giderleri
-389.980.747 -195.801.369 -66.634.644 -60.067.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.090.756 82.149.083 22.334.929 49.483.808
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.626.568 -19.094.048 5.639.874 -6.722.320
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.130.722 -4.833.831 -2.284.111 -1.229.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.757.290 -14.260.217 7.923.985 -5.493.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.717.324 63.055.035 27.974.803 42.761.488
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.717.324 63.055.035 27.974.803 42.761.488
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.892 35.631 -14.238 10.751
Ana Ortaklık Payları
97.688.432 63.019.404 27.989.041 42.750.737
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-51.672 274.002.018 -1.298.932 275.012.869
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 304.422.245 0 304.422.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.896 -73.430 -1.627.970 1.239.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.224 -30.346.797 329.038 -30.648.739
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.224 -30.346.797 329.038 -30.648.739
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.672 274.002.018 -1.298.932 275.012.869
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.665.652 337.057.053 26.675.871 317.774.357
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.892 35.631 4.911 10.751
Ana Ortaklık Payları
97.636.760 337.021.422 26.670.960 317.763.606
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215183
BIST
-Foreks Haber Merkezi-