***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
27 1.419.735.736 627.203.597 666.947.129 303.998.491
Satışların Maliyeti
27 -570.185.587 -237.201.402 -263.590.358 -111.684.320
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
849.550.149 390.002.195 403.356.771 192.314.171
BRÜT KAR (ZARAR)
849.550.149 390.002.195 403.356.771 192.314.171
Genel Yönetim Giderleri
28-29 -40.175.843 -22.125.224 -18.736.289 -10.806.905
Pazarlama Giderleri
28-29 -475.158.479 -214.728.005 -206.201.740 -93.660.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 44.089.835 9.412.686 13.765.379 2.428.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -42.569.556 -11.273.662 -13.177.666 -3.340.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
335.736.106 151.287.990 179.006.455 86.935.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 2.577.616 2.322.309 0 1.039.393
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
338.313.722 153.610.299 179.006.455 87.975.221
Finansman Gelirleri
32 11.362.864 15.350.516 6.432.077 5.887.407
Finansman Giderleri
32 -59.169.891 -36.973.238 -27.944.265 -12.900.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
290.506.695 131.987.577 157.494.267 80.962.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-71.208.945 -15.474.922 -34.922.475 -6.900.030
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -75.687.022 -26.007.814 -35.174.105 -14.700.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 4.478.077 10.532.892 251.630 7.800.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
219.297.750 116.512.655 122.571.792 74.062.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
219.297.750 116.512.655 122.571.792 74.062.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
219.297.750 116.512.655 122.571.792 74.062.254
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 35 2,29200000 2,08100000 0,70200000 1,32300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
267.923.224 59.065.708
Dönem Karı (Zararı)
219.297.750 116.512.655
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
206.041.829 88.385.215
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 103.767.910 52.467.114
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13 478.371 143.629
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 478.371 143.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-23 5.412.973 4.242.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.431.751 2.493.018
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-190.350 615.660
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.171.572 1.133.525
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 47.601.626 29.071.183
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -10.125.642 -2.912.789
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 57.727.268 31.983.972
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
71.208.945 15.474.922
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 -2.577.616 -2.322.309
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 -2.577.616 -2.322.309
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 -19.850.380 -10.691.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.615.184 -128.405.996
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -33.918.311 -27.319.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.374.372 -1.043.883
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -88.766.907 -91.793.027
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 500.306 -12.987.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -31.623.333 -3.652.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 20.710.556 4.251.932
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 12.553.482 970.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 12.303.395 3.167.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 4.934.947 1.621.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 7.368.448 1.546.111
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
315.724.395 76.491.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -2.147.484 -812.950
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
34 -45.653.687 -16.613.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.801.068 -31.086.722
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 11.757.675 4.332.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -89.749.600 -37.753.406
Alınan Faiz
32 9.190.857 2.334.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.820.843 37.935.604
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 102.055.314
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 102.055.314
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-788.158
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-788.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 70.668.914 121.686.298
Kredilerden Nakit Girişleri
8 70.668.914 121.686.298
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-154.791.330 -162.552.849
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -70.519.106 -122.269.330
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -84.272.224 -40.283.519
Ödenen Temettüler
-28.000.000
Ödenen Faiz
-37.910.269 -23.253.159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.301.313 65.914.590
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.490.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.811.165 65.914.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
124.202.643 10.181.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
166.013.808 76.096.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 167.527.441 124.781.491
Ticari Alacaklar
10 66.204.491 32.600.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-36 29.583.701 15.007.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 36.620.790 17.592.273
Diğer Alacaklar
11 895.396 319.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 895.396 319.044
Stoklar
13 396.333.355 308.044.819
Peşin Ödenmiş Giderler
14 18.759.726 19.260.032
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 18.759.726 19.260.032
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
124.643
Diğer Dönen Varlıklar
25 7.180.667 11.990.971
ARA TOPLAM
656.901.076 497.121.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
656.901.076 497.121.000
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 2.767.348 1.969.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.767.348 1.969.328
Maddi Duran Varlıklar
17 112.598.339 62.009.400
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 253.775.065 140.828.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 17.706.503 6.689.798
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 17.706.503 6.689.798
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 12.506.144 7.876.642
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
399.353.399 219.373.505
TOPLAM VARLIKLAR
1.056.254.475 716.494.505
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.498.632 87.350.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.498.632 87.350.242
Banka Kredileri
8 12.820.494 20.357.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 113.678.138 66.993.090
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 22.108.396 26.383.655
Ticari Borçlar
121.575.286 156.004.406
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-36 78.263.513 127.677.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 43.311.773 28.326.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 38.270.085 17.559.529
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 7.831.137 997.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 41.178.921 11.145.586
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 9.353.868 6.822.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.198.531 3.648.077
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.155.337 3.174.115
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 7.766.702 3.493.561
ARA TOPLAM
374.583.027 309.757.165
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
374.583.027 309.757.165
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 155.112.622 75.571.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
155.112.622 75.571.515
Banka Kredileri
8 14.668.968 2.455.053
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 140.443.654 73.116.462
Diğer Borçlar
11 2.994.543 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.994.543 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 5.720.339 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.597.193 1.356.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.597.193 1.356.435
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.424.697 76.927.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
541.007.724 386.685.115
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
515.246.751 329.809.390
Ödenmiş Sermaye
26 224.000.000 56.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-788.158 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28.055.314 96.055.314
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.148.652 -641.707
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.148.652 -641.707
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.148.652 -641.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.405.904 159.382
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.405.904 159.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.508.158 1.837.757
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.728.243 7.227.550
Net Dönem Karı veya Zararı
219.297.750 169.171.094
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
515.246.751 329.809.390
TOPLAM KAYNAKLAR
1.056.254.475 716.494.505
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.961.072 0 -411.685 0 18.747 -6.838.333 42.923.821 58.653.622 58.653.622
Transferler
27.038.928 1.819.010 14.065.883 -42.923.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-373.542 -123.017 116.512.655 116.016.097 116.016.097
Sermaye Arttırımı
6.000.000 -6.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
102.055.314 102.055.314 102.055.314
Dönem Sonu Bakiyeler
56.000.000 96.055.314 -785.227 -123.017 1.837.757 7.227.550 116.512.655 276.725.033 276.725.033
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
56.000.000 96.055.314 -641.707 159.382 1.837.757 7.227.550 169.171.094 329.809.390 329.809.390
Transferler
12.670.401 156.500.693 -169.171.094
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-506.945 -4.565.286 219.297.750 214.225.519 214.225.519
Sermaye Arttırımı
168.000.000 -68.000.000 -100.000.000
Kar Payları
-28.000.000 -28.000.000 -28.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-788.158 -788.158 -788.158
Dönem Sonu Bakiyeler
224.000.000 -788.158 28.055.314 -1.148.652 -4.405.904 14.508.158 35.728.243 219.297.750 515.246.751 515.246.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
35 219.297.750 116.512.655 122.571.792 74.062.254
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-506.945 -373.542 -333.074 -311.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-506.945 -373.542 -333.074 -311.226
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
151.425 93.386 99.489 77.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-658.370 -466.928 -432.563 -389.033
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.565.286 -123.017 -425.749 -40.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.565.286 -123.017 -425.749 -40.460
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-4.565.286 -123.017 -425.749 -40.460
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.072.231 -496.559 -758.823 -351.686
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
214.225.519 116.016.096 121.812.969 73.710.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
214.225.519 116.016.096 121.812.969 73.710.568
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214729
BIST
-Foreks Haber Merkezi-