***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 0 -1.424.379 3.498.125 19.661.984 50.712.077 209.673.116 209.673.116
Transferler
2.239.586 48.472.491 -50.712.077 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.089.685 102.914.224 100.824.539 100.824.539
Dönem Karı (Zararı)
0 102.914.224 102.914.224 102.914.224
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.089.685 -2.089.685 -2.089.685
Dönem Sonu Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 0 -3.514.064 5.737.711 68.134.475 102.914.224 310.497.655 310.497.655
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 12.302.260 -4.306.522 5.737.711 68.134.475 128.500.545 347.593.778 347.593.778
Transferler
6.488.783 122.011.762 -128.500.545 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.627.208 112.708.556 105.081.348 105.081.348
Dönem Karı (Zararı)
0 112.708.556 112.708.556 112.708.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.627.208 -7.627.208 -7.627.208
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 12.302.260 -11.933.730 12.226.494 190.146.236 112.708.556 452.675.126 452.675.126
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.189.322 -45.216.215
Dönem Karı (Zararı)
146.408.338 125.066.488
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.780.768 43.536.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 23.218.697 11.903.181
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.484.263 7.502.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.706.000 6.192.309
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -106.420 -19.065
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
884.683 1.329.510
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.698.050 25.001.262
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33.843.814 24.374.851
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -10.148.692 -2.964.097
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 4.002.928 3.590.508
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.620.242 -871.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-70.842.405 -192.256.021
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45023 44.313.519 -245.089.505
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
146.091.305 -72.330.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-101.777.786 -172.758.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,8 -171.284.561 -198.435.666
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-56.558.610 -13.924.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -114.725.951 -184.511.417
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -70.976.086 -171.871.033
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,8 154.332.519 157.344.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-234.370 -67.507.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 154.566.889 224.851.247
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.227.796 265.796.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
127.346.701 -23.653.350
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -31.157.379 -21.562.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.681.766 -87.021.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 6.531.789 1.885.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -33.213.555 -88.907.293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.460.828 150.026.503
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -19.260.885 165.506.157
Ödenen Faiz
-33.843.814 -24.374.851
Alınan Faiz
12.643.871 8.895.197
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.046.728 17.788.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.046.728 17.788.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.488.871 3.541.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 32.535.599 21.329.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 32.535.599 3.488.871
Ticari Alacaklar
278.204.639 326.669.335
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 81.382.356 227.473.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 196.822.283 99.195.676
Diğer Alacaklar
29.493.042 25.152.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 29.493.042 25.152.998
Stoklar
9 639.476.090 568.640.174
Peşin Ödenmiş Giderler
289.875.938 150.188.139
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 72.658.170 16.099.561
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 217.217.768 134.088.578
Diğer Dönen Varlıklar
159.315.063 159.363.477
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4,20 48.873.245 46.190.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 110.441.818 113.172.938
ARA TOPLAM
1.428.900.371 1.233.502.994
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.428.900.371 1.233.502.994
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
197.531.710 191.201.839
Arazi ve Arsalar
11 18.570.999 18.320.999
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.119.677 1.218.590
Binalar
11 20.430.228 20.951.266
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 76.577.056 71.307.959
Taşıtlar
11 46.162.992 36.419.235
Mobilya ve Demirbaşlar
11 12.031.176 13.856.033
Özel Maliyetler
11 19.121.631 20.320.917
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 3.517.951 8.806.840
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 18.814.088 2.776.861
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.131.890 4.378.450
Diğer Haklar
12 3.704.968 3.302.208
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 426.922 1.076.242
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 0 1.375.966
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
220.477.688 199.733.116
TOPLAM VARLIKLAR
1.649.378.059 1.433.236.110
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
339.197.804 387.638.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
339.197.804 387.638.240
Banka Kredileri
6 332.227.252 379.858.171
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.441.956 217.190
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.528.596 7.562.879
Ticari Borçlar
569.874.677 425.690.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 14.745.206 14.979.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 555.129.471 410.711.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 8.392.945 6.329.463
Diğer Borçlar
10.009.650 129.011.464
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 10.002.156 129.011.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,8 7.494 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
120.368.172 27.905.145
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 110.464.963 22.236.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.903.209 5.668.802
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16,27 7.582.065 13.484.968
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.460.833 15.309.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.485.141 2.888.879
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 14.975.692 12.420.734
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.031.194 623.104
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 5.031.194 623.104
ARA TOPLAM
1.078.917.340 1.005.992.847
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.078.917.340 1.005.992.847
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
97.324.465 68.144.914
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
97.324.465 68.144.914
Banka Kredileri
6 89.566.933 61.393.087
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.757.532 2.717.959
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 4.033.868
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.925.106 11.504.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 13.925.106 11.504.571
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.536.022 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.785.593 79.649.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.196.702.933 1.085.642.332
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
452.675.126 347.593.778
Ödenmiş Sermaye
21 132.000.000 132.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.148.139 -1.148.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
368.530 7.995.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
368.530 7.995.738
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.302.260 12.302.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.933.730 -4.306.522
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.226.494 5.737.711
Yasal Yedekler
21 12.226.494 5.737.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 190.146.237 68.134.475
Net Dönem Karı veya Zararı
28 112.708.556 128.500.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
452.675.126 347.593.778
TOPLAM KAYNAKLAR
1.649.378.059 1.433.236.110
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 1.993.823.225 1.483.133.571 1.191.798.999 810.288.740
Satışların Maliyeti
22 -1.673.974.190 -1.269.857.209 -1.070.635.151 -748.966.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
319.849.035 213.276.362 121.163.848 61.322.118
BRÜT KAR (ZARAR)
319.849.035 213.276.362 121.163.848 61.322.118
Genel Yönetim Giderleri
23 -45.487.272 -22.683.559 -19.762.538 -8.182.635
Pazarlama Giderleri
23 -58.693.974 -40.758.033 -26.359.426 -15.369.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 84.904.532 56.313.150 16.438.801 10.459.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -61.582.314 -38.326.925 -10.913.970 -6.411.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
238.990.007 167.820.995 80.566.715 41.818.803
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.620.242 871.014 1.602.595 805.046
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
241.610.249 168.692.009 82.169.310 42.623.849
Finansman Gelirleri
20.057.932 8.895.197 4.736.415 1.788.695
Finansman Giderleri
-115.259.843 -52.520.718 -29.979.381 -27.843.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
146.408.338 125.066.488 56.926.344 16.569.224
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 -33.699.782 -22.152.264 -15.081.923 -2.270.514
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -23.245.391 -21.984.248 -7.582.400 -1.374.518
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -10.454.391 -168.016 -7.499.523 -895.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
112.708.556 102.914.224 41.844.421 14.298.710
DÖNEM KARI (ZARARI)
112.708.556 102.914.224 41.844.421 14.298.710
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
112.708.556 102.914.224 41.844.421 14.298.710
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.627.208 -2.089.685 -1.882.401 -1.674.309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -10.169.611 -2.679.084 -2.708.823 -2.056.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.542.403 589.399 826.422 382.175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.542.403 589.399 826.422 382.175
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.627.208 -2.089.685 -1.882.401 -1.674.309
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.081.348 100.824.539 39.962.020 12.624.401
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
105.081.348 100.824.539 39.962.020 12.624.401
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214643
BIST
-Foreks Haber Merkezi-