***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Transferler
-1.907.572 1.907.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.333 6.573.111 1.485.393 7.981.171 7.981.171
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -276.899 19.450.601 -3.367.560 1.485.393 27.879.744 27.879.744
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -321.883 19.666.183 -3.367.560 1.110.295 27.675.244 27.675.244
Transferler
1.110.295 -1.110.295
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.140 11.127.104 -336.857 10.735.107 10.735.107
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -377.023 30.793.287 -2.257.265 -336.857 38.410.351 38.410.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.351.333 1.493.831
Dönem Karı (Zararı)
-336.857 1.485.393
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.431.864 2.367.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.13.14 5.520.926 1.590.567
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-642.185 -13.334
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -239.400 -13.334
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -402.785 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.988 -257.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 57.988 -257.848
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.655.717 761.676
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.655.717 761.676
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -160.582 286.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.256.326 -2.358.731
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.917.896 -4.214.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.917.896 -4.214.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
334.637 -171.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
334.637 -171.605
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.041.521 -5.074.466
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14.001 -10.418
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.901.073 4.628.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.901.073 4.628.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
202.002 148.217
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.540.138 2.541.038
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.540.138 2.541.038
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
190.246 -204.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
190.246
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.351.333 1.493.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.198.321 -638.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.139.724 -561.556
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12.13.14 -3.139.724 -561.556
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.597 -76.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.759.593 -1.988.648
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.268.442 2.792.236
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.268.442 2.792.236
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.372.318 -4.019.208
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.372.318 -4.019.208
Ödenen Faiz
23 -1.665.882 -770.345
Alınan Faiz
23 10.165 8.669
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.393.419 -1.133.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.393.419 -1.133.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.870.481 2.766.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.263.900 1.633.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.263.900 2.870.481
Finansal Yatırımlar
5 409.642 351.045
Ticari Alacaklar
7 2.192.435 3.870.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.192.435 3.870.931
Diğer Alacaklar
11 52.000 386.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.000 386.637
Stoklar
9 35.322.382 30.800.838
Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.089 34.090
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.089 34.090
Diğer Dönen Varlıklar
15 246.063 436.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 246.063 436.309
ARA TOPLAM
43.506.511 38.750.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.506.511 38.750.331
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.410.956 1.419.331
Maddi Duran Varlıklar
12 25.195.435 16.140.261
Tesis, Makine ve Cihazlar
537 547
Taşıtlar
269.163 247.587
Mobilya ve Demirbaşlar
2.732.292 2.096.805
Özel Maliyetler
22.193.443 13.795.322
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 10.316.850 11.344.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.431 11.745
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.431 11.745
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 387.881 193.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.319.553 29.109.254
TOPLAM VARLIKLAR
80.826.064 67.859.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 610.658 347.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 610.658 347.608
Banka Kredileri
6 610.658 347.608
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 584.338 859.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 584.338 859.706
Banka Kredileri
6 584.338 859.706
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 900.246 1.450.282
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 900.246 1.450.282
Ticari Borçlar
7 12.917.142 17.818.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.917.142 17.818.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 494.482 292.480
Diğer Borçlar
11,25 16.122.631 9.295.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 16.122.631 9.295.293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 114.470 96.893
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 22.285 17.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 22.285 17.315
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 95.830 36.024
ARA TOPLAM
31.862.082 30.213.817
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.862.082 30.213.817
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 422.837 245.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 422.837 245.067
Banka Kredileri
6 422.837 245.067
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 9.952.206 9.671.498
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 9.952.206 9.671.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 178.588 53.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 178.588 53.959
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.553.631 9.970.524
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.415.713 40.184.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.410.351 27.675.244
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-377.023 -321.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-377.023 -321.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-377.023 -321.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.287.596 23.160.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.793.287 19.666.183
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3.494.309 3.494.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.257.265 -3.367.560
Net Dönem Karı veya Zararı
-336.857 1.110.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.410.351 27.675.244
TOPLAM KAYNAKLAR
80.826.064 67.859.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 34.592.813 29.158.102
Satışların Maliyeti
20 -15.346.919 -17.740.024
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.245.894 11.418.078
BRÜT KAR (ZARAR)
19.245.894 11.418.078
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.306.561 -575.383
Pazarlama Giderleri
21 -17.007.068 -11.169.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 630.329 3.252.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -88.710 -1.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.473.884 2.923.796
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -8.375 -8.375
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.465.509 2.915.421
Finansman Gelirleri
23 10.165 199.489
Finansman Giderleri
23 -1.973.113 -1.343.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-497.439 1.771.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
160.582 -286.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -17.577 -5.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 178.159 -281.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-336.857 1.485.393
DÖNEM KARI (ZARARI)
-336.857 1.485.393
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-336.857 1.485.393
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.140 -77.333
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71.611 -100.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.471 23.100
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16.471 23.100
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.127.104 6.573.111
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
11.127.104 6.573.111
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
11.127.104 6.573.111
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.071.964 6.495.778
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.735.107 7.981.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.735.107 7.981.171



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214164


BIST
-Foreks Haber Merkezi-