***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
2.624.769.945 1.303.034.627 1.125.953.983 521.215.702
Satışların Maliyeti
-1.345.262.591 -756.218.425 -532.206.926 -305.931.445
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.279.507.354 546.816.202 593.747.057 215.284.257
BRÜT KAR (ZARAR)
1.279.507.354 546.816.202 593.747.057 215.284.257
Genel Yönetim Giderleri
-124.995.370 -46.266.304 -63.711.538 -15.118.695
Pazarlama Giderleri
-6.137.611 -2.951.386 -1.844.792 -1.096.062
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
7.072.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
179.684.346 40.949.767 69.535.006 128.395.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-123.813.992 -49.703.278 -87.156.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.204.244.727 488.845.001 510.569.325 334.537.005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
127.500.608 5.061.498 18.493.019 1.279.694
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13.968.719 8.688.569 -2.848.031 3.261.266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.345.714.054 502.595.068 526.214.313 339.077.965
Finansman Gelirleri
345.713.295 211.985.769 83.469.121 61.934.654
Finansman Giderleri
-660.122.798 -459.075.190 -244.131.248 -280.317.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.031.304.551 255.505.647 365.552.186 120.694.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-66.949.609 -24.223.167 -27.574.935 -9.068.422
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-68.881.942 -19.405.207 -29.732.607 -1.548.161
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.932.333 -4.817.960 2.157.672 -7.520.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
964.354.942 231.282.480 337.977.251 111.626.420
DÖNEM KARI (ZARARI)
964.354.942 231.282.480 337.977.251 111.626.420
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
471.307.057 86.958.645 155.524.985 55.529.671
Ana Ortaklık Payları
493.047.885 144.323.835 182.452.266 56.096.749
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
PAY BAŞINA KAR (ZARAR) 3,85740000 0,92510000 1,35190000 0,44650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
597.438.875 80.657.795
Dönem Karı (Zararı)
493.047.885 144.323.835
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.874.886 46.225.014
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.492.105 14.682.998
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
89.510.293 24.477.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.306.323
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.203.970 24.477.818
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-17.127.512 7.064.198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-483.896 -109.891.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.329.516 -326.251.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157.329.516 -326.251.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.951.647 -1.835.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.951.647 -1.835.878
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.901.247 -13.063.081
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.037.353 30.650.629
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.037.353 30.650.629
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
120.148.788 232.357.833
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
120.148.788 232.357.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.390.921 -31.748.772
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
597.438.875 80.657.795
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.529.357.501 -672.697.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-208.841.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.320.380.016 -672.697.883
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-136.228
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.235.411.356 538.261.932
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.607.654
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.607.654
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.802.211 -98.759.107
Kredilerden Nakit Girişleri
29.802.211 -98.759.107
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
445.479.319 338.445.616
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
763.737.480 298.575.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
303.492.730 -53.778.156
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
303.492.730 -53.778.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
571.688.531 440.060.893
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
875.181.261 386.282.737
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
875.181.261 571.688.531
Finansal Yatırımlar
354.320.820 145.479.563
Ticari Alacaklar
441.829.916 306.991.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29.925.536 15.672.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
411.904.380 291.318.333
Diğer Alacaklar
34.861.764 19.322.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.490.800 10.622.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.370.964 8.700.020
Stoklar
6.563.399 4.738.896
Peşin Ödenmiş Giderler
36.693.755 34.385.705
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
36.693.755 34.385.705
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
44.627.751 19.531.206
Diğer Dönen Varlıklar
18.479.954 18.248.150
ARA TOPLAM
1.812.558.620 1.120.385.862
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.812.558.620 1.120.385.862
DURAN VARLIKLAR
Stoklar
41.159.089 37.082.346
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
92.845.418 80.529.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.359.364.251 1.275.589.578
Maddi Duran Varlıklar
3.787.791.342 2.583.638.103
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.002
Peşin Ödenmiş Giderler
237.952.648 195.207.492
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.733.445 12.295.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.522.846.193 4.184.381.697
TOPLAM VARLIKLAR
7.335.404.813 5.304.767.559
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
418.790.135 388.987.924
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
388.987.924
Banka Kredileri
388.987.924
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.266.421.545 557.752.805
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.266.421.545 557.752.805
Banka Kredileri
1.091.255.623 518.703.193
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
175.165.922 39.049.612
Ticari Borçlar
168.942.558 148.664.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29.863.833 21.012.753
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
139.078.725 127.651.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
35.298.990 6.298.826
Diğer Borçlar
192.570.352 72.486.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19.935.306 9.628.478
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
172.635.046 62.857.749
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
288.700 424.928
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
68.933.780 6.795.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.897.650 2.591.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.897.650 2.591.327
ARA TOPLAM
2.156.143.710 1.184.001.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.156.143.710 1.184.001.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.578.620.453 1.841.809.874
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.578.620.453 1.841.809.874
Banka Kredileri
1.409.016.606 1.731.264.187
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
169.603.847 110.545.687
Diğer Borçlar
27.320.154 9.561.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.320.154 9.561.167
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
184.955 120.292
Uzun Vadeli Karşılıklar
207.972.847 182.907.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
34.127.722 9.931.960
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
173.845.125 172.975.587
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
131.488.784 105.871.140
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.945.587.193 2.140.270.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.101.730.903 3.324.271.359
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.762.366.853 1.851.821.888
Ödenmiş Sermaye
250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
40.859 40.859
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
28.557.641 945.503
Geri Alınmış Paylar (-)
3.607.654 3.607.654
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
1.634.614 1.634.614
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
260.785.109 10.415.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.933.671.840 1.402.973.817
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.934.939.623 1.228.204.067
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.267.783 174.769.750
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.598.712 14.251.855
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-225.577.461 -54.195.774
Net Dönem Karı veya Zararı
493.047.885 222.148.292
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
471.307.057 128.674.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.233.673.910 1.980.496.200
TOPLAM KAYNAKLAR
7.335.404.813 5.304.767.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -5.964.030 655.119 -3.593.775 764.349.787 25.794.252 54.448.131 -93.661.923 -57.678.957 934.348.604 232.104.643 1.166.453.247
Transferler
57.678.957 57.678.957 57.678.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.847 721.040 3.308.346 67.893.352 -23.641.489 -53.916.613 144.323.835 138.571.624 138.571.624
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
247.777.767 247.777.767
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -5.964.030 538.272 -2.872.735 767.658.133 93.687.604 30.806.642 -147.578.536 144.323.835 1.130.599.185 479.882.410 1.610.481.595
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 40.859 3.607.654 945.503 10.415.068 1.402.973.816 1.634.614 14.251.855 -54.195.774 222.148.292 1.851.821.886 128.674.312 1.980.496.198
Transferler
-222.148.292 -222.148.292 342.632.745 120.484.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.612.138 250.370.041 38.142.272 2.346.858 321.174.066 493.047.885 1.132.693.259 1.132.693.259
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 40.859 3.607.654 28.557.641 260.785.109 1.441.116.088 1.634.614 16.598.711 266.978.292 493.047.885 2.762.366.853 471.307.057 3.233.673.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
964.354.942 231.282.480 337.977.251 111.626.420
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
565.388.445 3.659.740 446.169.353 3.388.094
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
706.735.556 3.308.346 557.711.691 3.308.346
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-141.347.111 351.394 -111.542.338 79.748
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 5.964.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 5.964.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 5.964.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
565.388.445 9.623.770 446.169.353 3.388.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.529.743.387 240.906.250 784.146.604 115.014.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-471.307.057 86.958.645 -155.524.985 55.529.671
Ana Ortaklık Payları
2.001.050.444 153.947.605 939.671.589 59.484.843
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214109
BIST
-Foreks Haber Merkezi-