***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 725.793.112 2.088.208.649 80.398 -272.267.543 24.684 -183.348.845 980.556.198 3.403.046.653 847.841.080 4.250.887.733
Transferler
6.229.157 974.327.041 -980.556.198 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.691 -119.903.441 -119.931.132 57.096.876 -62.834.256
Dönem Karı (Zararı)
318.812.267 318.812.267 108.869.519 427.681.786
Kar Payları
-30.484.000 -30.484.000 0 -30.484.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Ge -10.062 -57.096.876 -1.415.610 -180.751.195 0 -239.273.743 60.827.541 -178.446.202
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 -29.960.423 725.793.112 2.088.208.649 42.645 -449.267.860 4.838.231 579.743.001 318.812.267 3.302.209.138
Dönem Karı (Zararı)
469.927.827 469.927.827 161.369.369 631.297.196
Kar Payları
-10.000.016 -10.000.016 -2.439.019 -12.439.035
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-16.112.906 -16.112.906 13.068.435 -3.044.471
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
307.530 307.530 0 307.530
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 -38.245.888 725.793.112 5.026.963.819 -751.860 -789.242.802 17.719.950 1.109.890.698 469.927.827 6.586.054.856 2.124.467.485 8.710.522.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
559.181.086 53.671.391
Dönem Karı (Zararı)
469.927.827 318.812.267
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
469.927.827 318.812.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.760.145 -137.931.579
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 132.240.667 81.050.403
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-98.000.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -98.000.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
919.250 835.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 919.250 835.651
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.452.408 -2.348.493
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
40.452.408 -2.348.493
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
503.159.515 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-615.730.691 -154.307.671
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -620.840.796 -119.903.441
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
meler
28.957.523 -361.787.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.957.523 -361.787.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-841.470 -132.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-841.470 -132.126
Stoklardaki Azalı 41.289.252 -17.027.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.575.764 -1.373.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
572.877.699 55.929.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -285.979
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -13.404.241 -2.258.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.393 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.009.676.812 -665.762.553
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.123.581.672 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.752.285 191.971
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 29.752.285 191.971
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.053.166
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
271.790.090 -571.249.851
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-51.816.354 -12.469.745
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-37.125.223 -29.960.423
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.125.223 -29.960.423
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.034.389.734 376.597.695
Kredilerden Nakit Girişleri
7 1.034.389.734 376.597.695
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-690.710.101 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -690.710.101 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
370.888.777 -44.614.546
Ödenen Temettüler
-12.439.035 -30.484.000
Ödenen Faiz
18 -143.255.494 -87.582.478
YABANCNAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.436.578 -440.604.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 298.865.404 797.696.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 318.301.982 357.091.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 318.301.982 298.865.404
Finansal Yatırımlar
4 0 271.790.090
Ticari Alacaklar
775.694.865 804.998.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
775.694.865 804.998.408
Diğer Alacaklar
1.537.536 377.371.734
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 376.675.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.537.536 696.066
Türev Araçlar
12.722.502 8.983.912
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12.722.502 8.983.912
Stoklar
11.188.859 3.671.144
Peşin Ödenmiş Giderler
46.334.616 23.545.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 16.964.290 3.560.049
Diğer Dönen Varlıklar
13 12.588.271 52.464.831
ARA TOPLAM
1.195.332.921 1.845.251.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.195.332.921 1.845.251.467
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.744.422.468 0
Diğer Alacaklar
3.667.137 3.321.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.667.137 3.321.117
Türev Araçlar
35.915.919 29.885.535
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
35.915.919 29.885.535
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
524.000.000 426.000.000
Maddi Duran Varlıklar
8 8.612.652.266 5.866.711.552
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 164.822 181.384
Peşin Ödenmiş Giderler
146.544 920
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 419.442.225 0
Diğer Duran Varlıklar
0 1.412.692
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.340.411.381 6.327.513.200
TOPLAM VARLIKLAR
12.535.744.302 8.172.764.667
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 67.046.346 101.091.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 672.562.553 352.743.592
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 182.668 88.635
Ticari Borçlar
498.493.388 484.024.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 5.762.695
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
498.493.388 478.262.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.620.452 1.407.574
Diğer Borçlar
3.884.348 2.987.090
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 24.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.884.348 2.962.894
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.420.157 37.124.939
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.086.487 485.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.086.487 485.202
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 21.909.870 2.334.106
ARA TOPLAM
1.275.206.269 982.287.103
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.275.206.269 982.287.103
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.871.768.123 1.073.578.279
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.809.335 388.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.809.335 388.678
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 676.438.234 88.019.401
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.550.015.692 1.161.986.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.825.221.961 2.144.273.461
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.586.054.856 4.589.057.059
Ödenmiş Sermaye
14 64.000.000 64.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-38.245.888 -1.120.665
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 725.793.112 725.793.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.026.211.959 3.105.307.315
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.026.211.959 3.105.307.315
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 5.026.963.819 3.105.250.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançla 8.710.522.341 6.028.491.206
TOPLAM KAYNAKLAR
12.535.744.302 8.172.764.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
534.422.276 623.701.395 193.219.279 02 -19.302.717 -19.637.259 -7.313.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 313.111.332 433.420.095 60.885.469 143.172.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -208.404.150 -143.075.148 -49.247.540 -55.023.102
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
183.699.821 523.282.514 118.083.211 201.263.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 723.613.081 90.436 4.358.549 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -2.727.270 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
904.585.632 523.372.950 122.441.760 201.263.305
Finansman Gelirleri
18 136.132.612 290.723.474 31.907.787 65.776.937
Finansman Giderleri
18 -319.829.354 -391.410.408 -116.306.464 -89.880.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
720.888.890 422.686.016 38.043.083 177.159.749
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-89.591.694 4.995.770 227.876
Ana Ortaklık Payları
469.927.827 318.812.267 22.640.985 137.115.496
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 7,34000000 4,98000000 0,35000000 2,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.920.904.644 -37.753 -213.515.387 -16.820
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.066.637.971 0 -194.963.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.040.507 -47.191 -773.097 -21.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-144.692.820 9.438 -17.778.969 4.204
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-144.924.270 0 -17.956.937 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
231.450 9.438 177.968 4.204
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-330.904.059 -177.000.317 43.050.051 -37.927.981
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-423.803.133 -221.250.396 49.884.485 -47.409.976
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-423.803.133 -221.250.396 49.884.485 -47.409.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
92.899.074 44.250.079 -6.834.434 9.481.995
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
92.899.074 44.250.079 -6.834.434 9.481.995
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.590.000.585 -177.038.070 -170.465.336 -37.944.801
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.221.297.781 250.643.716 -145.920.753 137.398.571
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
513.034.553 51.761.154 86.935.083 26.007.107
Ana Ortaklık Payları
1.708.263.228 198.882.562 -232.855.836 111.391.464



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214081


BIST
-Foreks Haber Merkezi-