***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.970.214 52.876.395 -36.679 9.309.308 -80.143 2.450.638 90.710.188 114.473.668 312.673.589 30.560.689 343.234.278
Transferler
2.798.334 111.675.334 -114.473.668 0
Dönem Karı (Zararı)
209.623.391 209.623.391 6.881.621 216.505.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.628 -1.628 0 -1.628
Sermaye Arttırımı
57.029.786 -31.061.647 -25.968.139 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-652.514 -652.514 -562.676 -1.215.190
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 21.814.748 -38.307 9.309.308 -80.143 5.248.972 175.764.869 209.623.391 521.642.838 36.879.634 558.522.472
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 21.814.748 -320.492 9.309.308 -124.009 4.334.963 178.389.472 281.117.006 594.520.996 38.218.770 632.739.766
Transferler
281.117.006 -281.117.006 0
Dönem Karı (Zararı)
177.943.057 177.943.057 0 177.943.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
307 -336.801 -336.494 0 -336.494
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-950.476 -43.312.617 -44.263.093 -38.218.770 -82.481.863
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4 181.945.996 181.945.996 0 181.945.996
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 21.814.748 320.185 9.309.308 -460.810 3.384.487 598.139.857 177.943.057 909.810.462 0 909.810.462
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.211.800 -84.896.423
Dönem Karı (Zararı)
177.943.057 216.505.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-143.599.615 -163.799.329
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17-18 4.462.961 3.955.395
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.352.154 -6.093.925
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-424.641 -6.093.925
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.776.795 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.353.101 289.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.318.629 289.137
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
34.472
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.393.610 5.381.632
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.605.181 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 14.439.356 11.956.678
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 592.359 3.445.670
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 -820.144 -10.020.716
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -155.548.430 -179.932.835
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.174.209 12.601.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.138.542 -123.266.956
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 10.487.389 -9.381.134
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.094.569 54.216.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.672.845 -54.862.019
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -13.817.209 -11.704.630
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7-10-13 -8.899.977 -5.444.706
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.239.306 -88.062.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
465.721 792.458
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.599 -894.563
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -107.701 -7.926.629
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.481.984 -70.561.273
Alınan Faiz
22.852.896 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-385.976 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -737.104 -14.335.150
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.220.046 -12.204.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 47.996
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 47.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.972.331 -10.518.263
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.972.331 -10.518.263
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -1.734.443
Alınan Faiz
1.752.285 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.374.901 2.491.177
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-13.509.815 16.089.657
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-425.730 -426.612
Ödenen Faiz
-14.439.356 -11.956.678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.215.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.616.853 -94.609.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.616.853 -94.609.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.362.729 157.539.063
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 88.979.582 62.929.107
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 88.979.582 31.362.729
Finansal Yatırımlar
50.851.893 118.081.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 50.851.893 118.081.685
Ticari Alacaklar
32.797.904 47.647.688
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8 593.732 320.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 32.204.172 47.327.537
Diğer Alacaklar
3.352.080 46.307.422
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10 0 43.711.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.352.080 2.596.336
Stoklar
11 35.289.305 27.248.891
Peşin Ödenmiş Giderler
19.621.838 9.971.861
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7-13 7.900.413 7.164.411
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 11.721.425 2.807.450
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 965.444 3.211.076
Diğer Dönen Varlıklar
13.370.754 9.699.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 13.370.754 9.699.655
ARA TOPLAM
245.228.800 293.531.007
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
252.228.800 300.531.007
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 685.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 0 685.000
Diğer Alacaklar
7.953 36.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 7.953 36.091
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 710.362.440 373.204.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 0 7.826.999
Maddi Duran Varlıklar
56.614.217 52.583.591
Arazi ve Arsalar
17 6.718.521 6.718.521
Binalar
17 11.443.514 2.889.779
Tesis, Makine ve Cihazlar
17 19.281.067 26.786.592
Taşıtlar
17 5.085.925 1.696.241
Mobilya ve Demirbaşlar
17 1.421.420 2.387.398
Özel Maliyetler
17 712 56.524
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17 12.663.058 12.048.536
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 552.242 1.096.595
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
129.889 449.085
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 129.889 449.085
Peşin Ödenmiş Giderler
3.050.000 3.800.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.050.000 3.800.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
770.716.741 439.682.176
TOPLAM VARLIKLAR
1.022.945.541 740.213.183
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.344.196 38.860.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.344.196 38.860.132
Banka Kredileri
9 31.344.196 38.860.132
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.133.775 28.576.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.133.775 28.576.640
Banka Kredileri
9 19.882.135 28.215.586
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 251.640 361.054
Ticari Borçlar
18.980.967 11.149.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 18.980.967 11.149.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 1.459.704 993.983
Diğer Borçlar
85.455 81.856
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 85.455 81.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.120.339 8.228.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 8.120.339 8.228.040
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.952.019 405.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
606.899 290.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 487.723 205.319
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 119.176 84.704
ARA TOPLAM
82.683.354 88.585.131
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.683.354 88.585.131
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.422.494 2.399.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.422.494 2.399.238
Banka Kredileri
9 4.037.859 1.577.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 384.635 821.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.075.733 1.425.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 2.075.733 1.425.791
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 23.953.498 15.063.257
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.451.725 18.888.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
113.135.079 107.473.417
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
909.810.462 594.520.996
Ödenmiş Sermaye
22 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 21.814.748 21.814.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.528.313 8.864.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.989.123 8.988.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -320.185 -320.492
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 9.309.308 9.309.308
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-460.810 -124.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.384.487 4.334.963
Yasal Yedekler
22 3.384.487 4.334.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 598.139.857 178.389.472
Net Dönem Karı veya Zararı
177.943.057 281.117.006
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 0 38.218.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
909.810.462 632.739.766
TOPLAM KAYNAKLAR
1.022.945.541 740.213.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 51.473.704 84.941.591 19.276.949 16.398.377
Satışların Maliyeti
23 -39.215.160 -48.643.809 -20.430.078 -12.610.817
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.258.544 36.297.782 -1.153.129 3.787.560
BRÜT KAR (ZARAR)
12.258.544 36.297.782 -1.153.129 3.787.560
Genel Yönetim Giderleri
24 -10.585.626 -13.067.624 -3.897.873 -4.074.944
Pazarlama Giderleri
24 -9.310.718 -8.246.693 -5.455.118 -3.022.964
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -7.294.143 -7.934.684 -2.830.993 -1.576.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 39.495.611 78.418.686 13.889.334 29.589.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -15.835.591 -20.278.987 -6.571.620 -1.239.680
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.728.077 65.188.480 -6.019.399 23.463.329
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 39.374.221 1.482.259 576.979 332.851
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 155.548.429 179.932.786 63.930.171 105.181.214
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
203.650.727 246.603.525 58.487.751 128.977.394
Finansman Gelirleri
27 0 1.282.574 0 502.260
Finansman Giderleri
27 -14.533.461 -18.779.820 -3.883.177 -10.416.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
189.117.266 229.106.279 54.604.574 119.063.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -11.174.209 -12.601.267 -7.432.332 -1.082.156
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.952.019 -13.175 -1.173.532 5.233.004
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -9.222.190 -12.588.092 -6.258.800 -6.315.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
177.943.057 216.505.012 47.172.242 117.980.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
177.943.057 216.505.012 47.172.242 117.980.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 6.881.621 0 608.670
Ana Ortaklık Payları
177.943.057 209.623.391 47.172.242 117.372.225
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 1,77900000 2,09600000 0,47200000 1,17400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-336.494 -1.628 -49.708 17.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
409 -2.171 409 23.364
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-336.801 0 -50.015 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-102 543 -102 -5.841
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-102 543 -102 -5.841
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-336.494 -1.628 -49.708 17.523
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
177.606.563 216.503.384 47.122.534 117.998.418
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 6.881.621 0 608.670
Ana Ortaklık Payları
177.606.563 209.621.763 47.122.534 117.389.748
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212118
BIST
-Foreks Haber Merkezi-