***DOFER*** DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOFER*** DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.220.972.062 981.254.125 505.438.880 430.378.800
Satışların Maliyeti
-1.149.975.227 -911.807.158 -486.431.445 -418.674.526
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.996.835 69.446.967 19.007.435 11.704.274
BRÜT KAR (ZARAR)
70.996.835 69.446.967 19.007.435 11.704.274
Genel Yönetim Giderleri
-27.745.139 -8.801.393 -11.546.294 -3.845.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
52.154.783 33.963.151 29.089.944 8.241.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-34.645.603 -35.208.925 -22.034.857 -11.828.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.760.876 59.399.800 14.516.228 4.271.386
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.760.876 59.399.800 14.516.228 4.271.386
Finansman Gelirleri
87.385.475 24.904.402 30.731.242 6.453.537
Finansman Giderleri
-89.381.143 -34.539.681 -32.989.527 -11.163.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.765.208 49.764.521 12.257.943 -439.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.183.948 -13.975.445 -16.589.348 -1.081.763
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.710.502 -14.419.182 -15.069.870 -1.149.830
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
526.554 443.737 -1.519.478 68.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.581.260 35.789.076 -4.331.405 -1.520.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.581.260 35.789.076 -4.331.405 -1.520.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.581.260 35.789.076 -4.331.405 -1.520.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.418.979 -12.897.914
Dönem Karı (Zararı)
41.581.260 35.789.076
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-31.479.812 33.920.064
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.512.370 11.212.878
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.673.174 1.459.277
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-33.509.078 17.073.503
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.156.278 4.174.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
56.884.112 -85.006.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.025.258 36.149.023
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.938.820 -70.346.128
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-140.129.663 -64.606.464
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.158.497 37.769.374
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
255.136.350 -23.972.257
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
66.985.560 -15.297.312
Alınan Faiz
17.433.419 2.399.398
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.666.677 19.645.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
293.940.082 137.172.407
Kredilerden Nakit Girişleri
293.940.082 137.172.407
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-234.471.001 -101.147.537
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-234.471.001 -101.147.537
Ödenen Faiz
-31.899.940 -17.108.056
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
97.536 728.296
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.085.656 6.747.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.085.656 6.747.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.153.873 24.873.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
209.239.529 31.620.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
209.239.529 97.153.873
Finansal Yatırımlar
305 0
Ticari Alacaklar
60.575.841 33.550.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 11.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
60.575.841 33.539.019
Diğer Alacaklar
117.831.696 50.452.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
117.831.696 50.452.183
Stoklar
223.410.215 83.280.551
Peşin Ödenmiş Giderler
143.649.963 97.455.906
Diğer Dönen Varlıklar
27.610.616 22.210.678
ARA TOPLAM
782.318.165 384.103.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
782.318.165 384.103.774
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
25.253 21.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.253 21.737
Maddi Duran Varlıklar
282.433.128 260.571.574
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.000.327 0
Peşin Ödenmiş Giderler
250.153 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.472.472 1.245.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
290.181.333 261.838.311
TOPLAM VARLIKLAR
1.072.499.498 645.942.085
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.705.100 74.197.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.705.100 74.197.798
Banka Kredileri
100.705.100 74.197.798
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 17.155.810
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 17.155.810
Banka Kredileri
0 17.155.810
Ticari Borçlar
145.043.248 155.201.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
183.500 72.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
144.859.748 155.129.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.854.632 2.390.997
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
326.718.372 75.045.658
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.710.502 16.023.349
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
112.805.274 35.337.300
ARA TOPLAM
708.837.128 375.352.658
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
708.837.128 375.352.658
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.117.589 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.117.589 0
Banka Kredileri
50.117.589 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.889.889 5.413.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.889.889 5.413.045
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
49.191.501 45.395.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.198.979 50.808.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
814.036.107 426.161.427
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
258.463.391 219.780.658
Ödenmiş Sermaye
41.750.000 41.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
141.669.110 144.567.640
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
141.669.110 144.567.640
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
142.341.630 146.137.407
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-672.520 -1.569.767
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.419.957 2.236.067
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.043.064 -7.033.018
Net Dönem Karı veya Zararı
41.581.260 38.259.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
258.463.391 219.780.658
TOPLAM KAYNAKLAR
1.072.499.498 645.942.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.850 73.519.387 -253.571 1.298.523 -521.277 6.325.803 110.218.865 0 110.218.865
Transferler
937.544 5.388.259 -6.325.803 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.618.020 -1.316.196 38.259.969 109.561.793 0 109.561.793
Dönem Karı (Zararı)
38.259.969 38.259.969 0 38.259.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
72.618.020 -1.316.196 71.301.824 0 71.301.824
Sermaye Arttırımı
11.900.000 -11.900.000 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.750.000 146.137.407 -1.569.767 2.236.067 -7.033.018 38.259.969 219.780.658 0 219.780.658
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.750.000 146.137.407 -1.569.767 2.236.067 -7.033.018 38.259.969 218.780.658 0 218.780.658
Transferler
3.183.890 35.076.079 -38.259.969 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.795.777 897.247 41.581.260 38.682.730 0 38.682.730
Dönem Karı (Zararı)
41.581.260 41.581.260 0 41.581.260
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.798.777 897.247 -2.898.530 0 -2.898.530
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 3 0 3
Dönem Sonu Bakiyeler
41.750.000 142.341.630 -672.520 5.419.957 28.043.064 41.581.260 258.463.391 0 258.463.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
41.581.260 35.789.076 -4.331.405 -1.520.790
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
141.669.110 145.694.723 181.687.546 191.406.042
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
189.788.840 189.788.840 189.788.840 189.788.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.050.885 1.762.655 1.809.956 5.996.366
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47.068.845 -45.856.772 -9.911.250 -4.379.164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-47.068.845 -45.856.772 -9.911.250 -4.379.164
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
141.669.110 145.694.723 181.687.546 191.406.042
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
183.250.370 181.483.799 177.356.141 189.885.252
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
183.250.370 181.483.799 177.356.141 189.885.252



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212117


BIST
-Foreks Haber Merkezi-