***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -699.900 14.608.439 2.108.645 40.784.381 27.123.687 99.925.252 99.925.252
Transferler
27.123.687 -27.123.687 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-581.473 13.998.454 248.875.556 262.292.537 262.292.537
Dönem Karı (Zararı)
248.875.556 248.875.556 248.875.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-581.473 13.998.454 13.416.981 13.416.981
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 -1.281.373 28.606.893 2.108.645 67.908.068 248.875.556 362.217.789 362.217.789
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -808.450 65.126.188 2.108.645 67.908.068 350.511.132 500.845.583 500.845.583
Transferler
350.511.132 -350.511.132 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.554.771 96.889.341 95.334.570 95.334.570
Dönem Karı (Zararı)
96.889.341 96.889.341 96.889.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.554.771 -1.554.771 -1.554.771
Sermaye Arttırımı
5.000.000 521.317.500 526.317.500 526.317.500
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 521.317.500 -2.363.221 65.126.188 2.108.645 418.419.200 96.889.341 1.122.497.653 1.122.497.653
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.538.192 -63.873.349
Dönem Karı (Zararı)
96.889.340 248.875.556
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.889.340 248.875.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
124.006.585 -33.278.327
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.358.877 2.718.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.356.835 361.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
188.013 116.446
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.871.445 152.845
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
297.377 92.201
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
47.783.497 40.058.473
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47.783.497 40.058.473
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
67.507.376 -76.416.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-160.766.510 -238.074.435
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.423.856 -28.060.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.525.255 -16.801.613
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.461.151 -202.254.224
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.339.590 60.167.599
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.652.135 -8.895.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.249.804 189.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.573
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.587.139 -42.356.768
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.129.415 -22.477.206
Ödenen Faiz
-43.879.079 -39.939.142
Alınan Faiz
158.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.204.194 -25.753
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.743.205 -1.431.248
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.509.003 -47.149.580
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.509.003 -47.149.580
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.509.003 -46.670.239
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-479.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
521.661.797 103.279.355
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
915.105.500 189.752.970
Kredilerden Nakit Girişleri
388.788.000 189.752.970
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
526.317.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-392.418.603 -85.443.205
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-392.418.603 -85.443.205
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.025.100 -1.030.410
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
427.614.602 -7.743.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
427.614.602 -7.743.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.767.350 19.589.620
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
479.381.952 11.846.046
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
479.381.952 51.767.350
Ticari Alacaklar
145.216.922 36.090.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
57.428.958 5.089.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
87.787.964 31.000.825
Diğer Alacaklar
524.704 3.290.718
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 547.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
524.704 2.743.470
Stoklar
474.450.955 482.912.106
Peşin Ödenmiş Giderler
150.446.139 108.648.996
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
150.446.139 108.648.996
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.694.332
Diğer Dönen Varlıklar
10.635.888 679.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.635.888 679.407
ARA TOPLAM
1.264.350.892 683.389.020
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.264.350.892 683.389.020
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
220.222.659 151.963.360
Arazi ve Arsalar
66.360.000 66.360.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
457.752 27.596
Binalar
44.464.332 44.528.910
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.327.453 20.280.941
Taşıtlar
826.464 970.689
Mobilya ve Demirbaşlar
6.049.251 5.348.763
Özel Maliyetler
506.854 506.854
Yapılmakta Olan Yatırımlar
75.996.931 13.635.103
Diğer Maddi Duran Varlıklar
233.622 304.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.103.601 1.844.283
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.829.869 3.198.362
Diğer Haklar
4.829.869 3.198.362
Peşin Ödenmiş Giderler
2.587.407 44.960
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.587.407 44.960
Ertelenmiş Vergi Varlığı
70.915.411 137.528.990
Diğer Duran Varlıklar
37.106.263 44.736.655
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37.106.263 44.736.655
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
336.765.210 339.316.610
TOPLAM VARLIKLAR
1.601.116.102 1.022.705.630
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
299.402.459 322.544.313
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.090.884 1.421.484
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.090.884 1.421.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
298.311.575 321.122.829
Banka Kredileri
298.311.575 321.122.829
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.821.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.821.911
Banka Kredileri
0 2.821.911
Ticari Borçlar
31.156.460 49.808.595
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.455.403 1.512.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.701.057 48.295.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.731.661 481.857
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.775.893 5.363.032
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.434.585 665.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.341.308 4.697.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.289.943
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.241.418 3.480.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.927.877 3.290.838
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.313.541 190.101
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.626.645 755.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.626.645 755.200
ARA TOPLAM
346.934.536 400.545.790
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
346.934.536 400.545.790
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
128.078.622 102.707.270
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
258.602 704.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
258.602 704.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
127.820.020 102.003.050
Banka Kredileri
127.820.020 102.003.050
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.605.291 2.223.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.605.291 2.223.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 16.383.391
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.683.913 121.314.257
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
478.618.449 521.860.047
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.122.497.653 500.845.583
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 16.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
521.317.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
62.762.968 64.317.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
62.762.968 64.317.738
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
65.126.188 65.126.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.363.220 -808.450
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.108.645 2.108.645
Yasal Yedekler
2.108.645 2.108.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
418.419.200 67.908.068
Net Dönem Karı veya Zararı
96.889.340 350.511.132
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.122.497.653 500.845.583
TOPLAM KAYNAKLAR
1.601.116.102 1.022.705.630
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
684.698.862 511.151.970 169.366.875 150.500.926
Satışların Maliyeti
-417.880.927 -267.322.862 -114.921.910 -77.123.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
266.817.935 243.829.108 54.444.965 73.377.294
BRÜT KAR (ZARAR)
266.817.935 243.829.108 54.444.965 73.377.294
Genel Yönetim Giderleri
-22.930.870 -10.286.351 -9.264.615 -3.841.418
Pazarlama Giderleri
-26.757.601 -15.033.989 -9.178.279 -4.703.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.738.067 11.125.469 12.951.470 1.026.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.939.605 -11.601.108 -8.101.234 -369.555
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
213.927.926 218.033.129 40.852.307 65.489.280
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
213.927.926 218.033.129 40.852.307 65.489.280
Finansman Gelirleri
158.871 0 0 0
Finansman Giderleri
-49.690.081 -45.573.910 -19.797.748 -15.618.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
164.396.716 172.459.219 21.054.559 49.870.796
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-67.507.376 76.416.335 8.828.987 -4.825.159
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.758.930 -11.571.107 9.661.809 -10.142.101
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-50.748.446 87.987.442 -832.822 5.316.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.889.340 248.875.554 29.883.546 45.045.637
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.889.340 248.875.554 29.883.546 45.045.637
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
96.889.340 248.875.554 29.883.546 45.045.637
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.554.771 13.416.981 -141.216 -90.525
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.498.067 25.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.073.028 -726.841 -188.288 -138.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
518.257 -3.354.245 47.072 22.632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
518.257 145.368 47.072 27.703
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-3.499.613 -5.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.554.771 13.416.981 -141.216 -90.525
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.334.569 262.292.535 29.742.330 44.955.112
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
95.334.569 262.292.535 29.742.330 44.955.112
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212031
BIST
-Foreks Haber Merkezi-