***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 14.522.607 -2.286.381 6.439.629 40.631.015 38.052.614 198.379.033 198.379.033
Transferler
2.813.726 35.238.888 -38.052.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-486.044 64.002.425 63.516.381 63.516.381
Dönem Karı (Zararı)
64.002.425 64.002.425 64.002.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-486.044 -486.044 -486.044
Kar Payları
-16.946.879 -16.946.879 -16.946.879
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 14.522.607 -2.772.425 9.253.355 58.923.024 64.002.425 244.948.535 244.948.535
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 0 55.901.640 -3.583.841 9.317.167 60.191.261 -88.242.012 309.755.739 309.755.739
Transferler
-5.434.882 5.488.713 88.188.181 -88.242.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-394.067 135.329.162 134.935.095 134.935.095
Dönem Karı (Zararı)
135.329.162 135.329.162 135.329.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-394.067 -394.067 -394.067
Kar Payları
-30.723.903 -30.723.903 -30.723.903
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 0 50.466.758 -3.977.908 14.805.880 117.655.539 135.329.162 413.966.931 413.966.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
257.345.117 49.715.990
Dönem Karı (Zararı)
135.329.162 64.002.425
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
135.329.162 64.002.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.658.236 592.974
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[13,14] 5.368.317 2.623.416
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[7,9,18] 1.701.583 1.193.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
835.867 1.061.495
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 218.000
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
865.716 -86.136
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[6,27] 2.946.189 121.518
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-35.199 152.432
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.981.388 -30.914
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] -2.128.929 -6.731.495
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.228.924 3.386.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
128.004.322 467.057
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 315.894.302 59.526.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 215.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
315.894.302 59.311.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] 65.900 397.035
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
65.900 397.035
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -240.316.194 -64.680.457
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -5.369.050 -15.942.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -100.587.876 12.811.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-100.587.876 12.811.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] 3.583.669 -165.862
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] -2.708 -49.053
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.708 -49.053
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[11] 86.092.201 11.782.605
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.644.078 -3.212.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
68.644.078 -3.212.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
264.991.720 65.062.456
Ödenen Temettüler
-30.723.903 -16.946.879
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] 23.077.300 1.600.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.327.040 -45.388.123
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
[14] 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13, 14] 14.152.402 4.858.769
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.152.402 4.858.769
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13, 14] -21.479.442 -8.579.817
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.479.442 -8.579.817
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
[4] 0 -41.667.075
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.724.309 67.530.122
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 7.229.416 67.664.293
Kredilerden Nakit Girişleri
7.229.416 67.664.293
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5,6] -164.953.725 -134.171
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-164.953.725 -134.171
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.293.768 71.857.989
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.293.768 71.857.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 219.729.838 59.974.036
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
312.023.606 131.832.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 312.023.606 219.729.838
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[7] 309.369.995 629.111.401
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
309.369.995 629.111.401
Diğer Alacaklar
[9] 553.744 574.401
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
553.744 574.401
Stoklar
[10] 647.200.221 406.884.027
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 4.351.154 1.818.904
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.351.154 1.818.904
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 8.280.340 11.551.401
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 602.534 461.703
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
602.534 461.703
ARA TOPLAM
1.282.381.594 1.270.131.675
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.282.381.594 1.270.131.675
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Alacaklar
[9] 184.981 184.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
184.981 184.981
Maddi Duran Varlıklar
[13] 120.467.067 112.151.445
Arazi ve Arsalar
3.106.021 3.106.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
19.748 21.792
Binalar
86.117.581 87.320.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.812.543 2.759.528
Taşıtlar
9.249.435 2.727.420
Mobilya ve Demirbaşlar
7.196.749 7.140.529
Özel Maliyetler
692.446 889.881
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11.272.544 8.186.274
Kullanım Hakkı Varlıkları
[15] 1.461.320 459.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[14] 15.322.788 15.450.763
Şerefiye
15.239.193 15.239.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
83.595 211.570
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 7.237.331 4.400.531
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.237.331 4.400.531
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[12] 5.812.246 3.551.961
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.486.733 136.200.502
TOPLAM VARLIKLAR
1.432.868.327 1.406.332.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 50.004.986 101.574.047
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.004.986 101.574.047
Banka Kredileri
50.004.986 101.574.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 6.044.707 16.125.532
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.044.707 16.125.532
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.044.707 16.125.532
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 430.576 95.149.743
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
430.576 95.149.743
Ticari Borçlar
[7] 495.464.382 596.052.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
495.464.382 596.052.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 6.950.636 1.950.934
Diğer Borçlar
[9] 1.023.337 1.026.045
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.023.337 1.026.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 165.140.589 77.348.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
165.140.589 77.348.388
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 34.938.004 14.945.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
[18] 2.120.645 1.514.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.544.789 938.276
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
575.856 575.856
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[17] 250.617.948 185.089.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
250.617.948 185.089.903
ARA TOPLAM
1.012.735.810 1.090.776.673
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.012.735.810 1.090.776.673
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 1.048.639 981.279
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.048.639
Banka Kredileri
1.048.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 981.279
Banka Kredileri
0 981.279
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 0 456.316
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
456.316
Uzun Vadeli Karşılıklar
[18] 5.116.947 4.362.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.116.947 4.362.170
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.165.586 5.799.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.018.901.396 1.096.576.438
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
413.966.931 309.755.739
Ödenmiş Sermaye
[20] 99.687.500 99.687.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 46.488.850 52.317.799
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.488.850 52.317.799
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
50.466.758 55.901.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.977.908 -3.583.841
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 14.805.880 9.317.167
Yasal Yedekler
14.805.880 9.317.167
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] 117.655.539 60.191.261
Net Dönem Karı veya Zararı
135.329.162 88.242.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
413.966.931 309.755.739
TOPLAM KAYNAKLAR
1.432.868.327 1.406.332.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 5.302.738.272 1.837.604.071 2.116.551.136 372.713.786
Satışların Maliyeti
[24] -5.051.578.633 -1.753.806.458 -2.007.152.094 -347.480.663
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
251.159.639 83.797.613 109.399.042 25.233.123
BRÜT KAR (ZARAR)
251.159.639 83.797.613 109.399.042 25.233.123
Genel Yönetim Giderleri
[25] -35.651.034 -15.401.740 -15.930.694 -6.629.775
Pazarlama Giderleri
[26] -27.616.396 -12.987.756 -11.450.635 -4.561.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 10.003.917 2.666.743 3.688.688 758.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -48.253.159 -7.357.006 -4.828.631 -4.483.743
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
149.642.967 50.717.854 80.877.770 10.316.560
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[28] 6.228.922 2.968.499 1.536.185 1.537.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
155.871.889 53.686.353 82.413.955 11.854.103
Finansman Gelirleri
[29] 58.659.702 23.779.849 23.829.287 9.528.266
Finansman Giderleri
[29] -46.393.354 -8.669.500 -16.114.005 -4.341.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
168.138.237 68.796.702 90.129.237 17.040.591
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] -32.809.075 -4.794.277 -17.166.620 7.203.669
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-34.938.004 -11.525.772 -24.196.127 -1.566.486
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.128.929 6.731.495 7.029.507 8.770.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
135.329.162 64.002.425 72.962.617 24.244.260
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.329.162 64.002.425 72.962.617 24.244.260
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
135.329.162 64.002.425 72.962.617 24.244.260
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
[12,18] -394.067 -486.044 165.390 -474.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[18] -525.423 -607.556 184.296 -592.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
131.356 121.512 -18.906 118.535
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] 131.356 121.512 -18.906 118.535
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-394.067 -486.044 165.390 -474.137
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.935.095 63.516.381 73.128.007 23.770.123
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
134.935.095 63.516.381 73.128.007 23.770.123



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211818


BIST
-Foreks Haber Merkezi-