***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -5.743 125.433.821 13.317.151 166.409.651 298.801.998 650.337.731 0 650.337.731
Transferler
298.801.998 -298.801.998 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.039 138.496.107 54.596.434 192.990.502 0 192.990.502
Dönem Karı (Zararı)
0 0 54.596.434 54.596.434 0 54.596.434
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.039 138.496.107 0 138.394.068 0 138.394.068
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -107.782 263.929.928 13.317.151 465.211.649 54.596.434 843.328.233 0 843.328.233
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -260.689 630.405.285 13.317.151 465.211.649 275.548.766 1.430.603.015 0 1.430.603.015
Transferler
-462.902 276.011.668 -275.548.766 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.051 -200.168.738 -210.415.720 -410.536.407 0 -410.536.407
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -210.415.720 -210.415.720 0 -210.415.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.051 -200.168.738 0 -200.120.687 0 -200.120.687
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -212.638 430.236.547 12.854.249 741.223.317 -210.415.720 1.020.066.608 0 1.020.066.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
321.787.497 7.613.611
Dönem Karı (Zararı)
-210.415.720 54.596.434
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-210.415.720 54.596.434
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
704.889.012 -41.658.570
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 37.587 7.647
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
446.921 203.766
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 446.921 203.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.060.312 787.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 825.223 457.936
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 235.089 329.852
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
126.684.527 18.132.329
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -10.300.232 -4.718.513
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 136.984.759 22.850.842
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19 -101.227.638 8.060.907
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
787.426.875 -86.338.804
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4-18 787.426.875 -86.338.804
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -109.539.572 17.487.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-172.685.795 -5.324.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.404.985 -6.368.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.404.985 -6.368.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.027.957 24.424
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-139.332.639 326.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
304.682 -301.936
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.783.605 583.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.749 -8.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.768.856 591.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
101.892 107.095
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
203.343 105.718
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
203.343 105.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.341.693 223.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.341.693 223.818
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
321.787.497 7.613.611
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.272.877 4.630.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.849
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 5.849
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.355 -93.727
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -27.355 -23.258
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -70.469
Alınan Faiz
10.300.232 4.718.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-332.291.132 -12.198.225
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 8.338.870
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-300.592.842 0
Ödenen Faiz
-31.698.290 -20.537.095
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-230.758 46.021
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
155.215 12.707
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.543 58.728
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.533 257.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 38.990 315.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 38.990 114.533
Finansal Yatırımlar
408.474 253.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
408.474 253.254
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4-21 408.474 253.254
Ticari Alacaklar
105.324.996 70.366.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 105.324.996 70.366.931
Diğer Alacaklar
146.985.783 7.957.826
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-21 139.346.207 13.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.639.576 7.944.258
Peşin Ödenmiş Giderler
3.400.516 790.232
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.400.516 790.232
Diğer Dönen Varlıklar
11.161 4.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 11.161 4.119
ARA TOPLAM
256.169.920 79.486.895
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 57.039.500 39.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
313.209.420 79.526.395
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
520.358.340 1.512.603.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 787.582.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 0 787.582.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
520.358.340 725.021.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 520.358.340 725.021.573
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 278.925.000 278.925.000
Maddi Duran Varlıklar
55.539 48.153
Mobilya ve Demirbaşlar
8 55.539 48.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.064 60.681
Lisanslar
9 43.064 60.681
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
799.381.943 1.791.637.502
TOPLAM VARLIKLAR
1.112.591.363 1.871.163.897
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.461.486 677.881
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 14.919 170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.446.567 677.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
213.239 111.347
Diğer Borçlar
732.302 528.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 732.302 528.959
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.859.505 1.045.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.051.950 472.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 807.555 572.466
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.938.233 2.003.045
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.938.233 2.003.045
ARA TOPLAM
10.204.765 4.366.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.204.765 4.366.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
0 240.038.347
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 0 240.038.347
Uzun Vadeli Karşılıklar
977.251 791.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 977.251 791.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 81.342.739 195.364.795
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.319.990 436.194.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.524.755 440.560.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.020.066.608 1.430.603.015
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-212.638 -260.689
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-212.638 -260.689
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-212.638 -260.689
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
430.236.547 630.405.285
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
430.236.547 630.405.285
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
430.236.547 630.405.285
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.854.249 13.317.151
Yasal Yedekler
14 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
14 6.095.607 6.558.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
741.223.317 465.211.649
Net Dönem Karı veya Zararı
-210.415.720 275.548.766
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.020.066.608 1.430.603.015
TOPLAM KAYNAKLAR
1.112.591.363 1.871.163.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 53.629.180 38.327.383 21.840.830 14.499.568
Satışların Maliyeti
16 -12.413.699 -7.140.081 -5.353.037 -2.859.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.215.481 31.187.302 16.487.793 11.639.648
BRÜT KAR (ZARAR)
41.215.481 31.187.302 16.487.793 11.639.648
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.314.375 -4.241.525 -3.423.169 -1.632.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 75.962.765 97.886.176 4.185.089 70.208.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -337.805.872 -464.093 47.306.374 35.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-229.942.001 124.367.860 64.556.087 80.251.152
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 100.849.578 31.885.955 38.830.596 12.459.164
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -54.351.211 -1.953.268 -27.075.063 33.875
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-183.443.634 154.300.547 76.311.620 92.744.191
Finansman Gelirleri
20 474.121 4.701.002 73.241 -21.528
Finansman Giderleri
20 -136.985.779 -86.917.318 -25.187.610 -29.108.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-319.955.292 72.084.231 51.197.251 63.614.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
109.539.572 -17.487.797 36.800.940 -15.183.001
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 109.539.572 -17.487.797 36.800.940 -15.183.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-210.415.720 54.596.434 87.998.191 48.431.035
DÖNEM KARI (ZARARI)
-210.415.720 54.596.434 87.998.191 48.431.035
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-210.415.720 54.596.434 87.998.191 48.431.035
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.051 -102.039 54.168 27.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.051 -102.039 54.168 27.439
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-200.168.738 138.496.107 135.557.681 121.233.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-200.168.738 138.496.107 135.557.681 121.233.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 -200.168.738 138.496.107 135.557.681 121.233.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-200.120.687 138.394.068 135.611.849 121.260.576
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-410.536.407 192.990.502 223.610.040 169.691.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-410.536.407 192.990.502 223.610.040 169.691.611



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211078


BIST
-Foreks Haber Merkezi-