***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
- DGNMO 106.094 7,83 11 1.167.034 64,13 2,54
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- VESTL 7.272 50,55 64,4 468.316,8 25,73 1,02
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- TKNSA 7.407 21,04 24,9 184.434,3 10,13 0,4
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 120.773 1.819.785,1 100 3,968
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 05.03.2025 TRSTATK32514 33 4 1.500.000 100 24.02.2023 35,63 116,72 1.750.870,07 6,12 3,818
- ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06.03.2025 TRSCMSA32518 32,5 7 1.500.000 100 07.03.2023 36,68 107,36 1.610.453,02 5,63 3,511
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 0,92 0,574
Finansman Bonosu
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01.03.2024 TRFGRFA32413 29 1 1.500.000 85,64 03.08.2023 30,75 87,23 1.308.452,7 4,58 2,853
- DEVA HOLDİNG A.Ş. 28.02.2024 TRFDEVA22416 34 1 1.500.000 100 01.03.2023 34,01 115,53 1.732.989,39 6,06 3,779
- PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 09.02.2024 TRFPNST22417 35 1 1.750.000 100 18.08.2023 38,2 100,89 1.765.581,71 6,17 3,85
- QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 08.02.2024 TRFFNYM22411 28 1 1.500.000 87,34 03.08.2023 29,88 88,92 1.333.728,82 4,66 2,908
- BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 07.02.2024 TRFBLKM22421 30,5 1 1.500.000 100 15.08.2023 32,92 101,02 1.515.282,52 5,3 3,304
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12.01.2024 TRFAZEV12410 39,5 2 1.500.000 100 19.07.2023 45,82 104,22 1.563.300,88 5,47 3,409
- YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.12.2023 TRFYTFMA2312 29,5 1 3.000.000 91,23 17.08.2023 32,53 92 2.760.110,06 9,65 6,018
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.12.2023 TRFISGYA2318 30 1 1.040.000 100 09.03.2023 31,12 113,62 1.181.632,29 4,13 2,576
- TÜRKİYE ŞİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 27.11.2023 TRFSISEK2316 30 1 1.500.000 100 02.03.2023 31,12 114,21 1.713.149,45 5,99 3,735
- VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 16.11.2023 TRFVDTFK2314 29 1 1.500.000 100 27.02.2023 30,14 114,04 1.710.573,73 5,98 3,73
- NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 03.11.2023 TRFNURLK2317 28,5 1 1.500.000 93,3 03.08.2023 31,68 95,07 1.426.101,57 4,99 3,11
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 13.10.2023 TRFTHALE2323 29,69 1 3.000.000 94,98 09.08.2023 33,55 96,42 2.892.579,06 10,12 6,307
- HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. 29.09.2023 TRFHDAK92316 35 1 1.500.000 100 06.04.2023 38,18 113,61 1.704.140,34 5,96 3,716
- SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. 25.09.2023 TRFSUZK92322 44 1 1.500.000 108,78 1.631.703,7 5,71 3,558
- TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. 05.09.2023 TRFTCEF92315 26 1 650.000 100 07.03.2023 27,71 112,36 730.343,13 2,55 1,592
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 27.640.000 28.594.047,64 100 62,347
C. KİRA SERTİFİKALARI
- KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. 06.09.2023 TRDKLVK92348 42 1 1.500.000 100 14.06.2023 49,32 108,59 1.628.804,45 5,7 3,552
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 02.11.2023 45 500.000 565.887,4 4,09 1,23
BPP 31.10.2023 45 500.000 568.936,41 4,12 1,24
BPP 28.08.2023 40 500.000 548.168,03 4,51 1,22
BPP 28.08.2023 25,95 3.140.000 3.146.697,23 22,77 6,86
TREPO 23,71 1.000.000 556.980 1.001.948,77 7,25 2,18
FON TRMVK6WWWWW1 1.794.931 1,15 1,18 2.113.139,96 15,29 4,608
MEVDUAT 28.08.2023 29 1.132.310,44 1.162.898,33 8,41 2,54
MEVDUAT 08.09.2023 28 1.074.651,78 1.091.891,72 7,9 2,38
MEVDUAT 08.09.2023 31 858.167 873.371,77 6,32 1,9
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 12.345.040,22 13.819.784,49 100 30,133
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.862.421,68 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.862.421,68 % 100 % 102,99
B. HAZIR DEĞERLER
12.008,93 % 100 % 0,027
a) Kasa

b) Bankalar
12.008,93 % 100 % 0,027
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
118.615,35 % 100 % 0,266
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
118.615,35 % 100 % 0,266
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
22.527,03 % 100 % 0,051
D. BORÇLAR (-)
1.484.484,02 % 100 % 3,334
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
1.484.484,02 % 100 % 3,334
NET VARLIK DEĞERİ
44.531.088,97
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4844


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 25082023 34.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189879


BIST
-Foreks Haber Merkezi-