***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 0 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 233.830.795 38.223.330 2.901.673.000 3.309.417.459 7.116.016.476 7.116.016.476
Transferler
364.000.000 46.606.314 2.898.811.145 -3.309.417.459 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.044.567.269 1.044.567.269 1.044.567.269
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 0 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 233.830.795 84.829.644 5.800.484.145 1.044.567.269 8.160.583.745 8.160.583.745
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
728.000.000 0 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 430.269.704 84.829.644 5.800.484.145 10.327.912.131 17.640.367.516 17.640.367.516
Transferler
728.000.000 193.716.073 9.406.196.058 -10.327.912.131 0 0
Dönem Karı (Zararı)
8.309.207.298 8.182.154.169 8.182.154.169
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.053.129
Dönem Sonu Bakiyeler
728.000.000 728.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 303.216.575 278.545.717 15.206.680.203 8.309.207.298 25.822.521.685 25.822.521.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.905.193 293.753.428
Dönem Karı (Zararı)
8.309.207.298 1.044.567.269
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.621.457.548 -71.455.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 473.000 574.830
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 490.703
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 490.703
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.425.525 1.114.323
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.473.232 39.297.108
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -12.473.232 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 39.297.108
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.612.325.251 -114.182.254
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.945.992.103
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -666.333.148 -114.182.254
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
442.410 1.249.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-706.822.811 -680.403.825
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-271.168.276 -101.355.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-547.346.673 -89.632.291
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-68.375.993 316.556.643
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.421.426 -147.243.230
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
133.396.786 -470.883.048
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
133.396.786 -470.883.048
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.249.919 -187.846.041
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.073.061 292.707.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-818.122 -268.839
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.014.010 1.314.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-581.963.410 6.357.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 406.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -8.887.475 -2.703.806
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -667.950.720 0
Alınan Faiz
21 94.874.785 8.654.766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-235.511.058 208.860.428
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.535.198 300.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 208.535.198 300.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-361.644.703 -43.187.698
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -361.644.703 -43.187.698
Ödenen Faiz
21 -82.401.553 -47.951.874
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-839.379.661 508.971.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-839.379.661 508.971.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.089.044.582 722.936.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
249.664.921 1.231.907.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 249.664.921 1.089.044.582
Finansal Yatırımlar
11 3.125.077.307 2.059.480.031
Ticari Alacaklar
373.426.385 92.579.418
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 149.063.541 35.937.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 224.362.844 56.642.207
Diğer Alacaklar
8.667.215 8.739.039
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.667.215 8.739.039
Stoklar
8 968.077.686 899.701.693
Peşin Ödenmiş Giderler
1.192.284.543 1.041.663.034
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 12.877.821 5.446.102
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.179.406.722 1.036.216.932
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.638.155 1.624.145
Diğer Dönen Varlıklar
10 62.332.747 63.900.681
ARA TOPLAM
5.983.168.959 5.256.732.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.983.168.959 5.256.732.623
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 312.217.308 439.270.439
Ticari Alacaklar
0 9.678.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 9.678.691
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 21.742.898.277 14.128.955.455
Maddi Duran Varlıklar
13 58.742.654 50.188.314
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.668.832 17.251.106
Şerefiye
2.580.730 3.023.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.088.102 14.227.967
Diğer Duran Varlıklar
10 792.277 1.691.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.131.319.348 14.647.035.486
TOPLAM VARLIKLAR
28.114.488.307 19.903.768.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 458.951.463 503.104.979
Ticari Borçlar
323.194.577 278.773.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 45.049.802 34.402.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 278.144.775 244.370.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.942.707 1.513.987
Diğer Borçlar
22.084.838 21.490.131
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 22.084.838 21.490.131
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
495.561.848 393.819.929
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 495.561.848 393.819.929
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.918.229 3.218.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.035.237 789.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.882.992 2.429.070
ARA TOPLAM
1.306.653.662 1.201.920.892
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.306.653.662 1.201.920.892
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 935.938.394 1.044.894.383
Ticari Borçlar
4.750.437 3.523.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.750.437 3.523.945
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
42.756.569 11.101.702
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 42.756.569 11.101.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.867.560 1.959.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.867.560 1.959.671
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
985.312.960 1.061.479.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.291.966.622 2.263.400.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 25.822.521.685 17.640.367.516
Ödenmiş Sermaye
728.000.000 728.000.000
Sermaye Avansı
728.000.000 0
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
303.216.575 430.269.704
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
303.216.575 430.269.704
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
303.216.575 430.269.704
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
278.545.717 84.829.644
Yasal Yedekler
278.545.717 84.829.644
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.206.680.203 5.800.484.145
Net Dönem Karı veya Zararı
8.309.207.298 10.327.912.131
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.822.521.685 17.640.367.516
TOPLAM KAYNAKLAR
28.114.488.307 19.903.768.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 608.853.741 1.554.018.198 340.805.387 717.925.774
Satışların Maliyeti
18 -139.625.754 -705.478.406 -60.108.935 -211.105.370
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
469.227.987 848.539.792 280.696.452 506.820.404
BRÜT KAR (ZARAR)
469.227.987 848.539.792 280.696.452 506.820.404
Genel Yönetim Giderleri
19 -39.375.678 -12.919.475 -32.495.602 -7.034.955
Pazarlama Giderleri
19 -3.718.500 -12.038.340 -2.159.887 -5.155.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 7.000.595.364 26.135.344 6.966.710.667 9.640.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -45.595.927 -26.530.667 -42.569.619 -7.250.796
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.381.133.246 823.186.654 7.170.182.011 497.020.027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
100.960.831 0 53.475.925 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.482.094.077 823.186.654 7.223.657.936 497.020.027
Finansman Gelirleri
21 942.851.676 295.237.511 773.157.775 124.848.595
Finansman Giderleri
21 -115.738.455 -73.856.896 -79.891.548 -58.918.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.309.207.298 1.044.567.269 7.916.924.163 562.950.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.309.207.298 1.044.567.269 7.916.924.163 562.950.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.309.207.298 1.044.567.269 7.916.924.163 562.950.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.309.207.298 1.044.567.269 7.916.924.163 562.950.259
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 11,41400000 1,73700000 10,87500000 1,18900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-127.053.129 0 -127.053.129 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-127.053.129 0 -127.053.129 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-127.053.129 0 -127.053.129 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.182.154.169 1.044.567.269 7.789.871.034 562.950.259
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.182.154.169 1.044.567.269 7.789.871.034 562.950.259



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187968


BIST
-Foreks Haber Merkezi-