***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 -53.600.199 14.479.215 347.636 10.867.455 -360.233.398 294.679.248 464.288.872 464.288.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.235.212 1.065.489 -4.571.933 416.364.807 384.623.151 384.623.151
Dönem Sonu Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 -81.835.411 15.544.704 -4.224.297 15.758.774 -70.445.469 416.364.807 848.912.023 848.912.023
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 -180.786.658 31.443.593 -97.118 -27.559.251 15.758.774 -77.631.197 1.385.057.646 1.703.934.704 1.703.934.704
Transferler
20.859.180 1.364.198.466 -1.385.057.646 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.243.523 -1.007.851 -38.309.786 553.556.282 360.995.122 360.995.122
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
15 -41.319.840 -41.319.840 -41.319.840
Dönem Sonu Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 -334.030.181 30.435.742 -97.118 -65.869.037 36.617.954 1.245.247.429 553.556.282 2.023.609.986 2.023.609.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-584.285.948 -45.398.371
Dönem Karı (Zararı)
553.556.282 416.364.807
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-264.566.450 205.312.716
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47.657.159 43.005.618
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.873.007 39.697.284
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.086.659 25.946.136
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-39.959.666 13.751.148
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.998.855 69.715.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.433.169 34.796.201
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-22.502.680 4.645.398
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.068.366 30.274.365
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
219.832.025 96.054.891
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.857.267 -14.880.194
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
238.689.292 110.935.085
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
81.599.671 -21.037.499
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-472.705.855 -26.558.534
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-51.633.399 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-36.529.784 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-384.542.672 -26.558.534
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -2.047.912 -847.260
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-152.987.742 5.282.252
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.644 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -39.644 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-628.387.102 -567.505.994
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-948.462.560 -573.683.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.367.403 -27.080.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-970.829.963 -546.603.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.550.258 -14.771.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.550.258 -14.771.350
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-315.581.915 -440.810.035
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-35.593.861 -98.746.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
739.173.131 580.047.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
99.801.602 58.842.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
639.371.529 521.205.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.191.017 9.799.206
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-534.396 -80.083
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-162.923.918 -38.080.208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.895.658 8.818.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
82.790.621 -6.902.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.894.963 15.721.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-339.397.270 54.171.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-222.076.506 -50.965.082
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.812.172 -48.604.818
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-465.898.663 -74.403.313
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.039 69.407.553
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-473.779.702 -143.810.866
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-442.215.305 -118.880.095
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.564.397 -24.930.771
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.810.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.336.422.161 -88.902.208
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.437.376.684 1.486.605.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-946.145.263 -1.479.313.068
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.959.867 -11.716.323
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
10.988.080 0
Ödenen Faiz
-168.574.148 -99.358.949
Alınan Faiz
18.736.675 14.880.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
286.237.550 -208.703.892
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.175.889 4.382.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.413.439 -204.321.757
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
232.461.865 827.686.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
529.875.304 623.364.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 530.059.342 232.525.311
Finansal Yatırımlar
23 125.921.084 97.201.300
Ticari Alacaklar
2.040.178.719 1.119.685.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.538.069 27.905.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.034.640.650 1.091.779.894
Diğer Alacaklar
98.687.310 81.137.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
98.687.310 81.137.052
Türev Araçlar
14 358.546.274 0
Stoklar
1.845.974.389 1.490.432.808
Peşin Ödenmiş Giderler
130.381.988 94.788.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
121.183.636 119.991.761
Diğer Dönen Varlıklar
9.758.755 92.549.376
ARA TOPLAM
5.260.691.497 3.328.311.101
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.260.691.497 3.328.311.101
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 38.308.797 39.568.611
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 8.437.357 6.389.445
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 188.240.011 125.006.563
Maddi Duran Varlıklar
8 1.296.414.639 885.422.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 30.764.229 27.597.014
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
97.064.922 72.881.466
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 97.064.922 72.881.466
Ertelenmiş Vergi Varlığı
904.491.669 669.351.985
Diğer Duran Varlıklar
460.000 460.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.564.181.624 1.826.677.588
TOPLAM VARLIKLAR
7.824.873.121 5.154.988.689
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.315.753.012 1.103.750.203
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.315.753.012 1.103.750.203
Banka Kredileri
11 2.102.511.392 1.103.750.203
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 213.241.620 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
201.657.105 104.831.860
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
201.657.105 104.831.860
Banka Kredileri
11 190.617.525 85.046.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 11.039.580 19.785.362
Ticari Borçlar
1.894.113.594 1.154.940.463
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
196.398.800 96.597.198
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.697.714.794 1.058.343.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
62.155.673 28.964.656
Diğer Borçlar
1.865.853 2.400.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.865.853 2.400.249
Türev Araçlar
14 0 15.008.318
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
279.890.622 442.814.540
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.529.009 103.509.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
42.045.542 62.591.605
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19.483.467 40.917.778
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.856.836 6.858.711
ARA TOPLAM
4.842.821.704 2.963.078.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.842.821.704 2.963.078.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
652.169.447 231.959.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
652.169.447 231.959.903
Banka Kredileri
11 634.115.458 223.438.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 18.053.989 8.521.753
Uzun Vadeli Karşılıklar
306.271.984 256.015.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 306.271.984 256.015.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
958.441.431 487.975.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.801.263.135 3.451.053.985
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.023.609.986 1.703.934.704
Ödenmiş Sermaye
405.388.196 405.388.196
Sermaye Düzeltme Farkları
45.060.719 45.060.719
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
107.300.000 107.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-303.691.557 -149.440.183
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.030.181 -180.786.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.030.181 -180.786.658
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30.435.742 31.443.593
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-97.118 -97.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-65.869.037 -27.559.251
Yabancı Para Çevrim Farkları
-65.869.037 -27.559.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
36.617.954 15.758.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.245.247.429 -77.631.197
Net Dönem Karı veya Zararı
553.556.282 1.385.057.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.023.609.986 1.703.934.704
TOPLAM KAYNAKLAR
7.824.873.121 5.154.988.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.459.981.987 2.688.136.740 1.685.381.849 1.516.558.042
Satışların Maliyeti
-2.610.651.339 -1.878.745.606 -1.285.247.238 -1.087.137.135
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
849.330.648 809.391.134 400.134.611 429.420.907
BRÜT KAR (ZARAR)
849.330.648 809.391.134 400.134.611 429.420.907
Genel Yönetim Giderleri
-211.290.296 -89.237.460 -87.601.804 -45.021.685
Pazarlama Giderleri
-335.724.918 -287.023.356 -190.265.038 -155.522.787
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-14.350.756 -11.729.137 -4.331.031 -5.482.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 412.462.864 306.209.292 297.432.668 149.849.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -335.734.965 -151.604.867 -238.919.114 -61.898.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
364.692.577 576.005.606 176.450.292 311.344.022
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 84.834.242 4.317.932 65.290.708 1.498.854
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-27.086.659 -25.946.136 -27.989.046 -30.698.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 2.047.912 847.260 1.049.149 766.336
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
424.488.072 555.224.662 214.801.103 282.910.650
Finansman Gelirleri
19 439.239.577 65.969.774 411.866.104 22.511.947
Finansman Giderleri
19 -463.159.109 -199.547.377 -342.328.217 -100.599.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
400.568.540 421.647.059 284.338.990 204.823.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
152.987.742 -5.282.252 -12.232.124 19.385.963
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-43.589.099 -96.900.392 197.078 -38.374.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
196.576.841 91.618.140 -12.429.202 57.760.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
553.556.282 416.364.807 272.106.866 224.209.551
DÖNEM KARI (ZARARI)
553.556.282 416.364.807 272.106.866 224.209.551
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
553.556.282 416.364.807 272.106.866 224.209.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-154.251.374 -27.169.723 -36.597.478 -4.345.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-153.243.523 -28.235.212 -38.333.249 -6.152.193
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.007.851 1.065.489 1.735.771 1.806.912
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-38.309.786 -4.571.933 -30.935.054 4.419.550
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-38.309.786 -4.571.933 -30.935.054 4.419.550
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-192.561.160 -31.741.656 -67.532.532 74.269
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
360.995.122 384.623.151 204.574.334 224.283.820
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
360.995.122 384.623.151 204.574.334 224.283.820



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187916


BIST
-Foreks Haber Merkezi-