***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 1.000.000 -760.865 991.512 54.099.424 17.970.684 73.300.755 842.564 74.143.319
Transferler
31 321.896 17.648.788 -17.970.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -366.218 22.256 2.410.861 2.066.899 -596.819 1.470.080
Dönem Karı (Zararı)
31 2.410.861 2.410.861 -675.108 1.735.753
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -366.218 22.256 -343.962 78.289 -265.673
Sermaye Arttırımı
31 34.000.000 -34.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-31 -571.033 -571.033 -240.767 -811.800
Kar Payları
31 763.381 -1.874.492 -1.111.111 -1.111.111
Dönem Sonu Bakiyeler
31 35.000.000 -571.033 -1.127.083 22.256 2.076.789 35.873.720 2.410.861 73.685.510 4.978 73.690.488
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 45.500.000 92.518.485 -571.033 -4.662.344 206.339 2.076.789 35.873.720 38.339.660 209.281.616 88.039 209.369.655
Transferler
31 1.646.444 36.693.216 -38.339.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -852.495 3.101.425 16.111.174 18.360.104 301.793 18.661.897
Dönem Karı (Zararı)
31 16.111.174 16.111.174 -42.809 16.068.365
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -852.495 3.101.425 2.248.930 344.602 2.593.532
Dönem Sonu Bakiyeler
31 45.500.000 92.518.485 -571.033 -5.541.839 3.307.764 3.723.233 72.566.936 16.111.174 227.641.720 389.832 228.031.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.513.758 13.968.815
Dönem Karı (Zararı)
43 16.068.365 1.735.753
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43 16.068.365 1.735.753
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.023.122 5.548.579
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28-29 8.401.992 5.707.102
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.446.296 671.657
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.446.296 671.657
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 -5.030.260 819.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -5.030.260 819.217
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38-39 -8.926.401 994.604
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -10.608.461 -193.006
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 1.682.060 1.187.610
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 -95.824 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -95.824 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-42 -225.980 -2.644.001
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.592.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.727.116 6.684.483
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.408.907 28.085.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.408.907 28.085.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13 -377.017 -52.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -377.017 -52.475
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
11 1.206.307 -936.182
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 1.206.307 -936.182
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -185.457
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -1.870.480 -4.807.556
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -17.369.493 -24.104.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -645.884 -119.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -16.723.609 -23.984.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.773.228 4.262.554
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 10.709.992 5.873.084
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 10.709.992 5.873.084
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 3.799.515 -1.091.096
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 167.731 86.266
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 3.631.784 -1.177.362
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
19 106.631 32.829
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22 -296.892 -392.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -296.892 -392.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.318.127 13.968.815
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.831.885 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.023.853 -14.647.992
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 54.448.733 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3-8 -15.574.479 -811.803
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27-28 678.000 150.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 678.000 150.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -36.528.401 -13.986.189
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -689.647 -1.726.842
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -35.838.754 -12.259.347
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.702.713 2.960.843
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 15.657.802 12.975.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 15.657.802 12.975.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -22.073.257 -6.990.553
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -22.037.203 -6.847.578
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -36.054 -142.975
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9-29 -808.233 -686.618
Ödenen Temettüler
31 -1.111.111
Ödenen Faiz
39 -1.682.060 -1.187.610
Alınan Faiz
38 10.608.461 193.006
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-231.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.212.808 2.281.666
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.212.808 2.281.666
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 89.668.977 14.804.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 92.881.785 17.086.387
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 92.881.785 89.668.977
Finansal Yatırımlar
8 417.720 39.195.212
Ticari Alacaklar
10 64.275.911 62.867.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 64.275.911 62.867.004
Diğer Alacaklar
13 656.603 279.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 656.603 279.586
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 1.147.124 2.353.431
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 1.147.124 2.353.431
Stoklar
16 278.468 278.468
Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 29.574.637 28.200.943
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 47.500 390.389
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 29.527.137 27.810.554
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 405.556 363.423
Diğer Dönen Varlıklar
22 254.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 254.759
ARA TOPLAM
189.892.563 223.207.044
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
189.892.563 223.207.044
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
27 5.074.946 5.183.957
Taşıtlar
27 1.346.991 1.481.670
Mobilya ve Demirbaşlar
27 3.727.955 3.702.287
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 1.061.709 1.569.907
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 106.915.165 78.068.273
Lisanslar
28 144.052 199.643
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
28 106.771.113 77.868.630
Peşin Ödenmiş Giderler
18 778.036 281.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 778.036 281.249
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 38.434.415 26.261.960
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
152.264.271 111.365.346
TOPLAM VARLIKLAR
342.156.834 334.572.390
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 8.320.583 15.192.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 8.320.583 15.192.940
Banka Kredileri
9 8.320.583 15.192.940
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 10.085.281 9.685.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 10.085.281 9.685.384
Banka Kredileri
9 8.381.840 8.162.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.703.441 1.523.322
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 288.311 324.365
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 288.311 324.365
Ticari Borçlar
6-10 24.619.716 41.989.209
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 645.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 24.619.716 41.343.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 7.711.247 5.938.019
Diğer Borçlar
6-13 6.043.686 2.244.171
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 213.261 45.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 5.830.425 2.198.641
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 36.697.772 24.673.711
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 36.697.772 24.673.711
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 833.014 749.447
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 2.463.028 3.784.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 2.463.028 3.784.243
ARA TOPLAM
97.062.638 104.581.489
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.062.638 104.581.489
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.297.214 2.905.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.297.214 2.905.301
Banka Kredileri
9 2.197.837 2.221.605
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 99.377 683.696
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 2.575.637 3.889.706
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 2.575.637 3.889.706
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 1.872.553 1.849.489
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 10.317.240 11.976.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 10.317.240 11.976.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.062.644 20.621.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
114.125.282 125.202.735
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 227.641.720 209.281.616
Ödenmiş Sermaye
31 45.500.000 45.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 92.518.485 92.518.485
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-31 -571.033 -571.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 -5.514.839 -4.662.344
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -5.514.839 -4.662.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -5.514.839 -4.662.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 3.307.764 206.339
Yabancı Para Çevrim Farkları
31 3.307.764 206.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 3.723.233 2.076.789
Yasal Yedekler
31 2.919.244 1.754.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
31 803.989 321.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 72.566.936 35.873.720
Net Dönem Karı veya Zararı
43 16.111.174 38.339.660
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
389.832 88.039
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
228.031.552 209.369.655
TOPLAM KAYNAKLAR
342.156.834 334.572.390
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
32 119.128.552 63.203.108 62.554.724 31.009.261
Satışların Maliyeti
32 -100.957.328 -56.116.219 -48.976.160 -26.901.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.171.224 7.086.889 13.578.564 4.107.368
BRÜT KAR (ZARAR)
18.171.224 7.086.889 13.578.564 4.107.368
Genel Yönetim Giderleri
33 -14.930.518 -9.037.691 -7.966.983 -5.108.983
Pazarlama Giderleri
33 -7.513.838 -1.784.809 -2.981.383 -1.072.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 10.707.482 9.378.946 7.466.112 4.812.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -5.600.606 -10.272.355 -3.893.163 -4.762.700
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
833.744 -4.629.020 6.203.147 -2.024.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 3.160.486 148.515 11.049
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -939.265
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.054.965 -4.480.505 6.214.196 -2.024.105
Finansman Gelirleri
38 15.751.009 5.579.393 10.837.900 2.872.217
Finansman Giderleri
39 -2.963.589 -2.007.136 -1.425.784 -1.226.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.842.385 -908.248 15.626.312 -378.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
42 225.980 2.644.001 -2.482.600 1.602.637
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -11.662.310 -11.662.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 11.888.290 2.644.001 9.179.710 1.602.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.068.365 1.735.753 13.143.712 1.224.346
DÖNEM KARI (ZARARI)
43 16.068.365 1.735.753 13.143.712 1.224.346
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-42.809 -675.108 -38.456 789.051
Ana Ortaklık Payları
16.111.174 2.410.861 13.182.168 435.295
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kzanç(Zarar) 0,35410000 0,05300000 0,28970000 0,00960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41 -852.495 -366.218 -890.492 -831.350
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
41 -852.495 -366.218 -890.492 -831.350
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41 3.446.027 100.545 3.425.302 92.496
Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
41 3.446.027 100.545 3.425.302 92.496
Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevirim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
41 3.446.027 100.545 3.425.302 92.496
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.593.532 -265.673 2.534.810 -738.854
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.661.897 1.470.080 15.678.522 485.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
301.793 -596.819 304.074 859.291
Ana Ortaklık Payları
18.360.104 2.066.899 15.374.448 -373.799
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187874
BIST
-Foreks Haber Merkezi-