***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 -50.164.327 231.900.000 60.722.862 -1.049.981 12.210.427 42.298.359 565.611.996 1.101.529.336 -25.890 1.101.503.446
Transferler
565.611.996 -565.611.996 0 0
Dönem Karı (Zararı)
584.371.260 584.371.260 584.371.260
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.396.146 -1.396.146 -1.396.146
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 -50.164.327 231.900.000 60.722.862 -2.446.127 12.210.427 607.910.355 584.371.260 1.684.504.450 -25.890 1.684.478.560
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 407.935.311 788.503.525 -10.555.156 38.688.520 581.432.262 1.700.559.130 3.746.563.592 -12.785 3.746.550.807
Transferler
9.337.029 1.691.222.101 -1.700.559.130 0 0
Dönem Karı (Zararı)
599.634.223 599.634.223 -27.456 599.606.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.219.662 -6.219.662 -6.219.662
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 407.935.311 788.503.525 -16.774.818 48.025.549 2.272.654.363 599.634.223 4.339.978.153 -40.241 4.339.937.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-540.163.317 -287.486.524
Dönem Karı (Zararı)
599.606.767 584.371.260
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
599.606.767 584.371.260
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.984.051 97.542.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 66.538.609 37.628.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.741.647 4.515.866
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
364.488.562 51.407.509
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.794.084 -15.492.269
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
387.282.646 66.899.778
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-83.129.718 3.990.575
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.027
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-344.534.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.094.746.544 -969.168.841
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -635.119.578 -1.307.654.272
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -312.586.019 -357.105.179
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -41.690.891 559.374.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.350.056 136.215.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-83.132.305 -191.434.737
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-22.217.751 327.650.357
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-478.155.726 -287.255.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.177.195 -231.373
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-55.830.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.383.217 -472.081.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
483.061
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
483.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -97.408.913 -487.573.560
Alınan Faiz
22.794.084 15.492.269
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.748.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.053.035.464 805.576.140
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.779.935.896 1.616.737.518
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.268.245.804 -764.262.660
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.210.786 -769.266
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-88.897.284
Ödenen Faiz
-285.546.558 -46.129.452
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
446.488.930 46.008.325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
446.488.930 46.008.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 129.989.604 191.687.489
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 576.478.534 237.695.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 576.478.534 129.989.604
Finansal Yatırımlar
4 2.204.859.153 1.868.073.682
Ticari Alacaklar
2.938.290.111 2.309.939.272
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,15 677.095.673 866.257.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.261.194.438 1.443.681.924
Diğer Alacaklar
25.391.030 21.463.245
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,15 32.902 32.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 25.358.128 21.430.343
Türev Araçlar
516.462.000
Stoklar
8 1.343.384.562 1.030.798.543
Peşin Ödenmiş Giderler
11 285.067.096 171.131.290
Diğer Dönen Varlıklar
10.718.059 20.255.002
ARA TOPLAM
7.900.650.545 5.551.650.638
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.900.650.545 5.551.650.638
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 50.000 50.000
Maddi Duran Varlıklar
9 2.533.108.479 2.500.897.479
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 9.057.743 10.710.784
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.786.798 5.836.487
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.261.766 29.456.109
Ertelenmiş Vergi Varlığı
180.409.747
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.732.674.533 2.546.950.859
TOPLAM VARLIKLAR
10.633.325.078 8.098.601.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.611.832.866 2.188.014.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.611.832.866 2.188.014.089
Banka Kredileri
5 3.437.040.067 2.063.907.229
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 174.792.799 124.106.860
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
117.110.383 134.147.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
117.110.383 134.147.677
Banka Kredileri
5 117.110.383 134.147.677
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 108.407.731 1.353.044
Ticari Borçlar
1.084.910.218 1.122.722.966
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,15 177.211.056 179.120.581
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 907.699.162 943.602.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
57.585.019 34.980.844
Diğer Borçlar
1.656.069 106.602
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.656.069 106.602
Türev Araçlar
427.564.716
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 176.816.836 223.127.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
52.857.156 1.462.931
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.723.376 3.310.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.723.376 3.310.976
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
987.756 883.911
ARA TOPLAM
5.645.452.126 3.710.110.896
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.645.452.126 3.710.110.896
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
375.094.588 359.715.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
375.094.588 359.715.364
Banka Kredileri
5 34.929.429 65.057.197
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 340.165.159 294.658.167
Ticari Borçlar
248.439.492 252.317.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 248.439.492 252.317.635
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 164.218
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.400.960 18.243.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.400.960 18.243.070
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.499.507
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
647.935.040 641.939.794
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.293.387.166 4.352.050.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.339.978.153 3.746.563.592
Ödenmiş Sermaye
13 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
407.935.311 407.935.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
771.728.707 777.948.369
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
771.728.707 777.948.369
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
788.503.525 788.503.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.774.818 -10.555.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.025.549 38.688.520
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.272.654.363 581.432.262
Net Dönem Karı veya Zararı
599.634.223 1.700.559.130
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-40.241 -12.785
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.339.937.912 3.746.550.807
TOPLAM KAYNAKLAR
10.633.325.078 8.098.601.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.857.133.411 1.793.961.815 1.601.336.621 1.143.706.261
Satışların Maliyeti
14 -1.888.548.505 -895.602.953 -1.027.262.538 -573.297.425
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
968.584.906 898.358.862 574.074.083 570.408.836
BRÜT KAR (ZARAR)
968.584.906 898.358.862 574.074.083 570.408.836
Genel Yönetim Giderleri
-56.207.647 -43.626.688 -28.695.534 -27.852.635
Pazarlama Giderleri
-162.193.017 -172.237.038 -84.372.464 -110.231.603
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.089.135 -2.768.471 -3.322.753 -1.655.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
336.193.539 705.358.459 228.795.758 573.498.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-295.801.159 -557.090.477 -188.132.550 -517.362.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
784.487.487 827.994.647 498.346.540 486.805.813
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
346.415.304 85.720.508 341.885.501 85.720.508
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-533.232
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.130.369.559 913.715.155 840.232.041 572.526.321
Finansman Gelirleri
257.996.117 15.492.269 250.555.095 13.824.523
Finansman Giderleri
-871.888.627 -340.845.589 -665.464.093 -247.047.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
516.477.049 588.361.835 425.323.043 339.303.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
83.129.718 -3.990.575 -24.773.864 -467.854
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-107.224.621 -1.198.427 -113.533.395 -1.198.427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
190.354.339 -2.792.148 88.759.531 730.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
599.606.767 584.371.260 400.549.179 338.835.230
DÖNEM KARI (ZARARI)
599.606.767 584.371.260 400.549.179 338.835.230
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-27.456 -29.013
Ana Ortaklık Payları
599.634.223 584.371.260 400.578.192 338.835.230
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 2,50000000 2,43000000 1,67000000 1,41000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.219.662 -1.396.146 2.198.779 -1.215.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.774.577 -1.745.183 2.748.474 -1.519.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.554.915 349.037 -549.695 303.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.554.915 349.037 -549.695 303.883
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.219.662 -1.396.146 2.198.779 -1.215.525
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
593.387.105 582.975.114 402.747.958 337.619.705
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-27.456 -29.013
Ana Ortaklık Payları
593.414.561 582.975.114 402.776.971 337.619.705



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187816


BIST
-Foreks Haber Merkezi-