***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 0 21.921.440
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 238.178 -3.228.602 2.625.272 -365.152 0 -365.152
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 616.645 -54.923.613 -365.152 21.556.288 21.556.288
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 616.645 -54.923.613 -1.477.989 20.443.451 0 20.443.451
Transferler
0 0 0 0 0 -1.477.989 1.477.989 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -91.198 0 0 0 -91.198 -91.198
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -2.564.970 -2.564.970 -2.564.970
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -342.777 0 -342.777 0 -342.777
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 -91.198 616.645 -56.744.379 -2.564.970 17.444.506 0 17.444.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.442.556 -2.151.213
Dönem Karı (Zararı)
-2.564.970 -365.152
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.564.970 -365.152
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.503.574 -593.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.230.396 10.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
54.253 152.250
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 335.487
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -183.237
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 54.253 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 -75.981 99.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 126.159 99.786
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -202.140 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 -742.544 -285.427
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -742.544 -285.427
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.969.698 -570.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.477.112 -1.169.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.252.400 -793.524
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.913.143 -412.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -660.743 -381.268
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -54.253 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -554.770 717.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 37.580 -80.727
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 32.953.764 -1.013.296
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 -687.807
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 32.953.764 -325.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15 -157.609 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -157.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.408.568 -2.128.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -53.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 33.988 30.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.666.445 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -30.718.701 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.947.744 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -511.286
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.436.458 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.474.757 4.444.004
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 6.732.213 4.158.577
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 6.732.213 4.158.577
Alınan Faiz
26 742.544 285.427
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.250.868 2.292.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.250.868 2.292.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 28.162.030 22.254.934
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 31.412.898 24.547.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 31.412.898 28.162.030
Diğer Alacaklar
9 651.651 1.913.143
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 1.913.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 651.651 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 562.050 10.802
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 562.050 10.802
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 35.222 69.210
Diğer Dönen Varlıklar
15 157.609 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 157.609 0
ARA TOPLAM
32.819.430 30.155.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.819.430 30.155.185
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3 44.318.651 13.599.950
Diğer Alacaklar
9 28.274 19.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 28.274 19.182
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 5.777.210 2.807.512
Maddi Duran Varlıklar
12 418.137 6.219
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.032 9.576
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.522 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.550.826 16.442.439
TOPLAM VARLIKLAR
83.370.256 46.597.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 30.402.183 23.669.970
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.402.183 23.669.970
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 30.402.183 23.669.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 466.081 428.501
Diğer Borçlar
9 33.206.435 252.671
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 33.206.435 252.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.468.246 1.637.583
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.468.246 1.637.583
ARA TOPLAM
65.542.945 25.988.725
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.542.945 25.988.725
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16 382.805 165.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 382.805 165.448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.805 165.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.925.750 26.154.173
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.444.506 20.443.451
Ödenmiş Sermaye
20 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 2.187.732 2.187.732
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
20 32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-91.198 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -91.198 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -91.198 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 616.645 616.645
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
20 616.645 616.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -56.744.379 -54.923.613
Net Dönem Karı veya Zararı
28 -2.564.970 -1.477.989
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.444.506 20.443.451
TOPLAM KAYNAKLAR
83.370.256 46.597.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.947.169 -1.107.577 -1.702.082 -583.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.699.617 987.577 9.876 -1.005.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -8.308.306 -4.993.060 -7.714.343 -2.514.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.555.858 -5.113.060 -9.406.549 -4.102.824
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.200.000 0 1.200.000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 -4.610.321 331.099 -4.444.814 331.099
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.966.179 -4.781.961 -12.651.363 -3.771.725
Finansman Gelirleri
26 10.726.299 5.396.974 9.235.678 3.944.463
Finansman Giderleri
26 -325.090 -980.165 -53.890 -592.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.564.970 -365.152 -3.469.575 -420.123
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.564.970 -365.152 -3.469.575 -420.123
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.564.970 -365.152 -3.469.575 -420.123
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28 -2.564.970 -365.152 -3.469.575 -420.123
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürüdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,06200000 -0,00900000 -0,08400000 -0,01010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 -91.198 0 686 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -91.198 0 686 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.198 0 686 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.656.168 -365.152 -3.468.889 -420.123
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.656.168 -365.152 -3.468.889 -420.123



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187735


BIST
-Foreks Haber Merkezi-