***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22.1 445.606.547 521.377.205 253.268.587 310.766.054
Satışların Maliyeti
22.2 -204.287.250 -200.165.595 -115.305.365 -94.342.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
241.319.297 321.211.610 137.963.222 216.423.257
BRÜT KAR (ZARAR)
241.319.297 321.211.610 137.963.222 216.423.257
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -13.487.779 -3.143.974 -8.618.066 -1.330.425
Pazarlama Giderleri
24.2 -32.922.001 -66.165.128 -15.369.324 -33.581.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 46.711.315 14.468.789 37.991.606 8.022.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -44.898.872 -26.777.109 -30.407.551 -16.204.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
196.721.960 239.594.188 121.559.887 173.328.716
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 35.293.551 5.440.201 31.369.500 1.450.903
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -293.317 -1.213.207 -293.317 -49.696
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
231.722.194 243.821.182 152.636.070 174.729.923
Finansman Gelirleri
27.1 66.668.793 11.581.850 64.732.588 4.673.623
Finansman Giderleri
27.2 -11.617.311 -8.632.274 -7.028.521 -5.409.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
286.773.676 246.770.758 210.340.137 173.994.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.765.041 -51.362.228 -32.474.964 -36.733.756
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -28.754.082 -30.456.069 -18.162.928 -23.850.251
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -19.010.959 -20.906.159 -14.312.036 -12.883.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
239.008.635 195.408.530 177.865.173 137.260.727
DÖNEM KARI (ZARARI)
239.008.635 195.408.530 177.865.173 137.260.727
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 2.770.322 3.293.266 1.757.824 4.023.213
Ana Ortaklık Payları
29 236.238.313 192.115.264 176.107.349 133.237.514
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.139.061 40.698.164
Dönem Karı (Zararı)
29 239.008.635 195.408.530
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
239.008.635 195.408.530
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.098.203 77.756.495
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 21.897.636 29.540.752
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
570.265 2.328.465
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.2 570.265 594.119
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.2 0 1.734.346
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.842.826 8.646.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 360.044 900.003
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 111.521 276.561
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.371.261 7.469.690
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -29.914.332 1.415.556
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-30.968.818 1.862.450
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25.2 3.778.668 2.781.060
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25.1 -2.724.182 -3.227.954
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.690.849 14.919.309
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 19.010.959 20.906.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-314.245.899 -232.466.861
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -103.701.759 -8.347.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -15.593.280 -45.016.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.593.280 -45.016.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.539.900 -9.957.373
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.669.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.539.900 -11.626.590
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -21.216.261 -29.210.700
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -137.819.341 -19.852.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.651.788 65.795.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
145.132 47.784.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.796.920 18.011.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 428.877 -40.634
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.994.964 -210.165.372
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.130.085 -229.641.146
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-864.879 19.475.774
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -3.734.520 25.292.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.422.963 -964.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 - 28 -9.422.963 -964.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.139.061 40.698.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.541.733 -57.634.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.013.763 6.600.665
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 3.013.763 6.600.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.555.496 -64.235.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -88.549.795 -64.235.544
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -5.701 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
667.298.170 20.073.491
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
711.108.578 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.6 711.108.578 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21.1 7.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.840.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 4.840.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.779.226 17.095.941
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -81.779.226 17.095.941
Ödenen Faiz
27.2 -4.172.622 -2.155.609
Alınan Faiz
27.1 35.141.440 293.159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
526.617.376 3.136.776
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
526.617.376 3.136.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 72.602.835 50.095.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 599.220.211 53.232.417
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 599.220.211 72.602.835
Finansal Yatırımlar
7 103.802.318 100.559
Ticari Alacaklar
9 148.724.283 130.977.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
148.724.283 130.977.086
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
10 10.297.986 5.186.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.297.986 5.186.378
Stoklar
12 92.100.655 70.884.394
Peşin Ödenmiş Giderler
14 116.101.304 41.889.170
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
104.092 6.054.942
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
115.997.212 35.834.228
Diğer Dönen Varlıklar
13 17.943.555 8.520.592
ARA TOPLAM
1.088.190.312 330.161.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.088.190.312 330.161.014
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 2.361.332 1.933.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.361.332 1.933.040
Maddi Duran Varlıklar
17 792.063.485 726.157.505
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 10.499.206 534.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.719.214 1.926.326
Peşin Ödenmiş Giderler
14 65.259.207 1.652.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 10.164.044 9.667.666
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
882.066.488 741.870.722
TOPLAM VARLIKLAR
1.970.256.800 1.072.031.736
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 539.762 57.750.195
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 23.781.183 33.229.818
Ticari Borçlar
9 58.803.153 58.676.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
191.515 46.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
58.611.638 58.629.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.300.948 3.422.432
Diğer Borçlar
10 7.838.762 18.861.338
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 13.130.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.838.762 5.731.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.975.726 6.540.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 19.099.430 21.591.127
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.403.616 11.664.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.898.341 1.469.464
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 12.505.275 10.195.031
ARA TOPLAM
130.742.580 211.736.587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.742.580 211.736.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 19.260.379 18.669.896
Diğer Borçlar
10 385.370 744.577
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
385.370 744.577
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 311.301 480.638
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.774.936 17.238.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 5.820.739 5.457.283
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 13.954.197 11.781.659
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 132.649.670 113.143.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.381.656 150.277.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
303.124.236 362.013.655
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.655.171.158 700.828.804
Ödenmiş Sermaye
21.1 42.000.000 35.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.6 725.733.845 14.625.267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
273.037.744 273.042.281
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
273.037.744 273.042.281
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.5 273.325.304 273.325.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.4 -287.560 -283.023
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.2 2.130.273 2.130.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.3 376.030.983 46.855.159
Net Dönem Karı veya Zararı
29 236.238.313 329.175.824
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.7 11.961.406 9.189.277
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.667.132.564 710.018.081
TOPLAM KAYNAKLAR
1.970.256.800 1.072.031.736
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 14.625.267 -157.393 262.442.325 1.127.426 31.737.192 39.315.743 384.090.560 24.096.807 408.187.367
Transferler
21.3 39.315.743 -39.315.743 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.746 192.115.264 192.040.518 3.278.646 195.319.164
Dönem Karı (Zararı)
29 192.115.264 192.115.264 3.293.266 195.408.530
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.4 -74.746 -74.746 -14.620 -89.366
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 14.625.267 -232.139 262.442.325 1.127.426 71.052.935 192.115.264 576.131.078 27.375.453 603.506.531
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 14.625.267 -283.023 273.325.304 2.130.273 46.855.159 329.175.824 700.828.804 9.189.277 710.018.081
Transferler
21.3 329.175.824 -329.175.824 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.537 236.238.313 236.233.776 2.772.129 239.005.905
Dönem Karı (Zararı)
29 236.238.313 236.238.313 2.770.322 239.008.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.4 -4.537 -4.537 1.807 -2.730
Sermaye Arttırımı
21.1 7.000.000 7.000.000 0 7.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21.6 711.108.578 711.108.578 0 711.108.578
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 725.733.845 -287.560 273.325.304 2.130.273 376.030.983 236.238.313 1.655.171.158 11.961.406 1.667.132.564
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
239.008.635 195.408.530 177.865.173 137.260.727
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.730 -89.366 150.871 -10.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -3.412 -111.707 188.589 -13.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
682 22.341 -37.718 2.681
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 682 22.341 -37.718 2.681
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.730 -89.366 150.871 -10.725
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
239.005.905 195.319.164 178.016.044 137.250.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.772.129 3.278.646 1.762.481 4.009.961
Ana Ortaklık Payları
236.233.776 192.040.518 176.253.563 133.240.041
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187424
BIST
-Foreks Haber Merkezi-