***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
168.500.000 49.355 0 3.245.000 0 -2.100.679 -2.100.679 -2.100.679 11.826.046 -643.154.371 130.760.997 -512.393.374 -330.873.652 -13.249.086 -344.122.738
Transferler
130.760.997 -130.760.997 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.992.811.183 101.545 1.992.912.728 0 428.028.817 428.028.817 2.420.941.545 222.259.027 2.643.200.572
Dönem Karı (Zararı)
428.028.817 428.028.817 428.028.817 222.259.027 650.287.844
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.992.811.183 101.545 1.992.912.728 1.992.912.728 1.992.912.728 1.992.912.728
Dönem Sonu Bakiyeler
168.500.000 49.355 0 3.245.000 1.992.811.183 -1.999.134 1.990.812.049 1.990.812.049 11.826.046 -512.393.374 428.028.817 -84.364.557 2.090.067.893 209.009.941 2.299.077.834
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
208.000.000 49.355 0 2.561.936.604 6.415.666.377 -5.083.359 6.410.583.018 6.410.583.018 11.826.046 -512.393.374 312.468.500 -199.924.874 8.992.470.149 1.042.945.101 10.035.415.250
Transferler
398.808 312.069.692 -312.468.500 -398.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.583.727.578 -4.758.382 2.578.969.196 2.578.969.196 460.150.700 460.150.700 3.039.119.896 438.880.087 3.477.999.983
Dönem Karı (Zararı)
0 0 460.150.700 460.150.700 460.150.700 438.880.087 899.030.787
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.583.727.578 -4.758.382 2.578.969.196 2.578.969.196 2.578.969.196 2.578.969.196
Sermaye Arttırımı
2.392.000.000 -2.392.000.000
Kar Payları
-1.406.471 -1.406.471
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-22.952.400 22.952.400 -22.952.400 -22.952.400 -22.952.400 -22.952.400
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.208.824 -1.208.824 -1.208.824
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000.000 49.355 -22.952.400 168.727.780 8.999.393.955 -9.841.741 8.989.552.214 8.989.552.214 35.177.254 -223.276.082 460.150.700 236.874.618 12.007.428.821 1.480.418.717 13.487.847.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
779.073.917 1.126.989.016
Dönem Karı (Zararı)
442.542.036 365.107.285
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
279.592.368 728.481.278
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 11 200.750.688 75.358.366
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.733.879 3.888.440
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.733.879 3.888.440
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.509.993 11.550.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 20.823.584 7.029.339
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 686.409 4.521.646
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20, 21 -563.402.562 17.677.648
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-590.055.451 -86.196.298
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26.652.889 103.873.946
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
151.770.057 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 95.261.773 -22.314.269
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 366.968.540 642.320.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-336.873.588 28.727.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.314.213.617 33.732.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.689.914 -199.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.324.903.531 33.932.533
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.239.279 -10.454.265
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.433.884 -5.658.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.772.716.509 13.970.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.650.113 13.493.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.780.366.622 477.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.202.269 2.971.285
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
190.547 452.640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.314.189 -6.287.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
77.534.913 19.730.001
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
67.779.276 -26.017.530
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
385.260.816 1.122.315.854
Ödenen Faiz
20 -3.359 -507
Alınan Faiz
20 584.766.410 40.674.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -7.963.383 -53.221
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 1.278.141 366.552
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -184.264.708 -36.313.722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-348.001.888 -202.341.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.242.354 1.934.218
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 7.242.354 1.934.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-571.629.808 -341.468.209
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -564.392.098 -333.594.011
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.237.710 -7.874.198
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
216.385.566 137.192.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.701.202 -877.720.180
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.208.824 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.208.824 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-22.952.400 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.952.400 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 24.070.736
Kredilerden Nakit Girişleri
24.070.736
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.214.579 -4.466.211
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -99.544.424
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-6.670.155 -4.466.211
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
4 -290.959 -858.245.765
Ödenen Faiz
-23.538.999 -91.643.014
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
121.504.559 52.564.074
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
398.370.827 46.927.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
398.370.827 46.927.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.633.365.763 235.697.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.031.736.590 282.624.581
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.121.800.210 3.703.069.781
Ticari Alacaklar
1.200.149.616 2.522.375.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 25 10.943.664 253.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.189.205.952 2.522.121.504
Diğer Alacaklar
36.977.765 31.670.912
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 25 36.580.000 31.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 397.765 670.912
Stoklar
7 76.435.238 74.195.959
Peşin Ödenmiş Giderler
38.388.372 27.954.488
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 38.388.372 27.954.488
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 5.905.191 50.094.797
Diğer Dönen Varlıklar
28.068.940 125.755.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 28.068.940 125.755.597
ARA TOPLAM
5.507.725.332 6.535.116.788
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.507.725.332 6.535.116.788
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
515.713 450.424
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 25 26.105 26.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 489.608 424.319
Maddi Duran Varlıklar
9 14.836.708.436 10.668.175.435
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 14.213.153 15.090.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95.172.704 93.238.281
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 95.172.704 93.238.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 23.359.160 52.584.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.969.969.166 10.829.539.191
TOPLAM VARLIKLAR
20.477.694.498 17.364.655.979
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
517.483.232 457.278.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
517.483.232 457.278.353
Banka Kredileri
4 517.483.232 457.278.353
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 30.137.501 28.018.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.137.501 28.018.996
Banka Kredileri
4 23.121.146 21.532.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.016.355 6.486.696
Ticari Borçlar
844.284.771 2.617.001.280
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 25 9.195.039 1.544.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 835.089.732 2.615.456.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 17.189.094 31.176.432
Diğer Borçlar
3.064.673.049 2.506.340.643
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6, 25 14.813.126 14.643.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.049.859.923 2.491.697.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.680.484 83.042.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 100.680.484 83.042.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 62.437.617 71.210.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.875.350 16.464.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.018.592 10.293.832
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.856.758 6.170.349
ARA TOPLAM
4.658.761.098 5.810.533.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.658.761.098 5.810.533.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.544.682 51.509.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.544.682 51.509.862
Banka Kredileri
4 27.231.825 36.388.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 15.312.857 15.121.625
Diğer Borçlar
2.355.403 5.737.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.355.403 5.737.294
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.102.932.964 948.619.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.102.932.964 948.619.837
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.210.774 28.112.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 43.210.774 28.112.661
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.140.042.039 484.727.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.331.085.862 1.518.707.481
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.989.846.960 7.329.240.729
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.007.428.821 8.992.470.149
Ödenmiş Sermaye
2.600.000.000 208.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
49.355 49.355
Geri Alınmış Paylar (-)
-22.952.400 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
168.727.780 2.561.936.604
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 8.989.552.214 6.410.583.018
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.989.552.214 6.410.583.018
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 8.999.393.955 6.415.666.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -9.841.741 -5.083.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.177.254 11.826.046
Yasal Yedekler
35.177.254 11.826.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-223.276.082 -512.393.374
Net Dönem Karı veya Zararı
460.150.700 312.468.500
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.480.418.717 1.042.945.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.487.847.538 10.035.415.250
TOPLAM KAYNAKLAR
20.477.694.498 17.364.655.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 8.930.880.851 5.277.244.806 2.536.493.327 1.894.506.577
Satışların Maliyeti
17 -8.163.059.911 -4.822.862.027 -2.308.522.253 -1.795.262.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
767.820.940 454.382.779 227.971.074 99.244.121
BRÜT KAR (ZARAR)
767.820.940 454.382.779 227.971.074 99.244.121
Genel Yönetim Giderleri
18 -150.677.804 -47.152.622 -49.638.088 -23.500.603
Pazarlama Giderleri
18 -3.693.784 -2.156.545 -881.540 -1.032.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 594.485.294 48.179.353 319.142.418 24.522.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -29.300.154 -13.837.586 -26.461.638 -10.857.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.178.634.492 439.415.379 470.132.226 88.375.943
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 5.471.565 661.264.173 2.066.564 661.264.173
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -12.842 -489 -9.967 -345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.184.093.215 1.100.679.063 472.188.823 749.639.771
Finansman Gelirleri
21 17.750.067 47.326.056 5.300.733 45.641.639
Finansman Giderleri
21 -664.039.473 -805.212.103 -335.262.032 -368.238.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
537.803.809 342.793.016 142.227.524 427.042.960
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-95.261.773 22.314.269 -17.935.488 962.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -169.586.765 -103.750.315 -72.798.702 -73.074.391
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 74.324.992 126.064.584 54.863.214 74.036.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
442.542.036 365.107.285 124.292.036 428.005.207
DÖNEM KARI (ZARARI)
442.542.036 365.107.285 124.292.036 428.005.207
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.608.664 -62.921.532 -23.829.588 -34.731.401
Ana Ortaklık Payları
460.150.700 428.028.817 148.121.624 462.736.608
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına KAzanç 26 1,24000000 2,54000000 0,26000000 2,75000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.035.457.947 2.278.093.287 3.036.275.453 -181.995.834
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 3.801.285.106 2.847.489.678 3.801.285.106 -227.506.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -6.962.673 126.931 -5.940.791 6.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-758.864.486 -569.523.322 -759.068.862 45.503.457
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-760.257.021 -569.497.936 -760.257.021 45.501.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.392.535 -25.386 1.188.159 2.201
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.035.457.947 2.278.093.287 3.036.275.453 -181.995.834
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.477.999.983 2.643.200.572 3.160.567.489 246.009.373
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
438.880.087 222.259.027 432.659.163 -67.440.733
Ana Ortaklık Payları
3.039.119.896 2.420.941.545 2.727.908.326 313.450.106
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187362
BIST
-Foreks Haber Merkezi-