***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
27.1 201.904.211 85.069.776 82.805.897 45.357.790
Satışların Maliyeti
27.2 -136.660.253 -66.077.802 -47.439.204 -36.328.056
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.243.958 18.991.974 35.366.693 9.029.734
BRÜT KAR (ZARAR)
65.243.958 18.991.974 35.366.693 9.029.734
Genel Yönetim Giderleri
29.1 -9.954.394 -3.012.750 -5.811.644 -1.868.567
Pazarlama Giderleri
29.2 -6.073.386 -1.660.272 -3.067.401 -813.321
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29.3 -698.544 -456.023 -443.493 -227.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 15.649.559 16.159.348 4.812.104 4.476.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -16.119.770 -18.826.852 -5.130.640 -4.301.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.047.423 11.195.425 25.725.619 6.295.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 3.227.973 0 3.227.973 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.275.396 11.195.425 28.953.592 6.295.876
Finansman Gelirleri
32.1 30.537.239 9.193.309 25.153.612 6.932.303
Finansman Giderleri
32.2 -12.571.238 -6.502.631 -4.025.355 -5.854.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.241.397 13.886.103 50.081.849 7.373.261
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.540.547 -2.828.830 -6.485.314 -1.263.526
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -11.378.652 -2.410.918 -4.455.510 -1.471.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 838.105 -417.912 -2.029.804 208.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.700.850 11.057.273 43.596.535 6.109.735
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.700.850 11.057.273 43.596.535 6.109.735
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34 58.700.850 11.057.273 43.596.535 6.109.735
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.039.451 -2.702.980
Dönem Karı (Zararı)
34 58.700.850 11.057.273
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
58.700.850 11.057.273
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.872.777 1.542.393
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 - 19 - 20 1.900.958 1.218.032
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-106.121 80.284
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -106.121 80.983
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -699
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
997.333 1.016.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 445.851 177.416
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 551.482 839.223
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 918.712 -1.190.474
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
53.008 -672.248
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30.2 6.660.101 2.066.289
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30.1 -5.794.397 -2.584.515
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 -838.105 417.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.534.176 -15.302.646
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -20.791.770 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.493.351 59.015.069
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -656.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.493.351 59.671.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 604.568 85.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
604.568 85.035
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
12 14.454.966 -2.253.374
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 45.399.509 2.251.900
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -1.918.365 -5.725.498
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -82.203.318 -69.276.232
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.203.318 -69.276.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.132.763 1.396.850
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.160.748 -3.290.818
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
69.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.160.748 -3.359.818
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 4.337.248 889.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.203.876 1.604.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -3.875.156 765.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 -1.328.720 839.223
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.039.451 -2.702.980
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.578.574 -6.883.239
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.578.574 -6.883.239
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -595.915 -96.771
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -19.982.659 -6.786.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
222.395.948 10.557.843
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
232.569.483 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.5 232.569.483 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
26.1 22.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.938.641 13.350.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 40.938.641 13.350.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.059.168 -3.464.405
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -73.059.168 -3.464.405
Ödenen Faiz
32.2 -8.257.162 -318.065
Alınan Faiz
32.1 8.204.154 990.313
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.856.825 971.624
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.856.825 971.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 55.142.251 27.557.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 277.999.076 28.528.641
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 277.999.076 55.142.251
Finansal Yatırımlar
8 20.791.770 0
Ticari Alacaklar
10 180.114.581 175.707.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
180.114.581 175.707.414
Diğer Alacaklar
11 17.487 622.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.487 622.055
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
12 0 14.454.966
Türev Araçlar
25 9.947.210 0
Stoklar
14 56.211.916 101.611.425
Peşin Ödenmiş Giderler
16 9.586.665 7.450.496
Diğer Dönen Varlıklar
15 3.968.203 10.040.257
ARA TOPLAM
558.636.908 365.028.864
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
558.636.908 365.028.864
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 78.000 78.000
Diğer Alacaklar
11 345.892 345.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
345.892 345.892
Maddi Duran Varlıklar
19 3.376.615 3.168.850
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.614.516 3.460.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 47.494.028 28.177.783
Peşin Ödenmiş Giderler
16 484.359 702.163
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 1.588.764 761.377
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.982.174 36.694.975
TOPLAM VARLIKLAR
614.619.082 401.723.839
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 63.818.581 95.193.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.157.461 2.157.461
Ticari Borçlar
10 61.265.932 136.809.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
61.265.932 136.809.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.410.949 1.278.186
Diğer Borçlar
11 1.165.862 449.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.165.862 449.696
Türev Araçlar
25 0 1.328.720
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 4.902.099 383.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 5.825.340 6.090.996
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.645.157 1.720.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.717.343 1.007.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 927.814 713.703
ARA TOPLAM
145.191.381 245.412.023
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.191.381 245.412.023
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 749.130 1.495.147
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 339.756 520.691
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.029.765 8.300.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.521.101 1.128.839
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 7.508.664 7.171.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.118.651 10.315.970
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
155.310.032 255.727.993
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
459.309.050 145.995.846
Ödenmiş Sermaye
26.1 67.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.5 232.569.483 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-76.980 -119.851
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.980 -119.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.4 -76.980 -119.851
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.2 2.201.959 2.201.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.3 98.913.738 25.724.243
Net Dönem Karı veya Zararı
34 58.700.850 73.189.495
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
459.309.050 145.995.846
TOPLAM KAYNAKLAR
614.619.082 401.723.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -25.867 2.201.959 2.267.892 23.456.351 72.900.335 0 72.900.335
Transferler
26.3 23.456.351 -23.456.351 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.158 11.057.273 11.084.431 0 11.084.431
Dönem Karı (Zararı)
34 11.057.273 11.057.273 0 11.057.273
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.4 27.158 27.158 0 27.158
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 1.291 2.201.959 25.724.243 11.057.273 83.984.766 0 83.984.766
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -119.851 2.201.959 25.724.243 73.189.495 145.995.846 0 145.995.846
Transferler
26.3 73.189.495 -73.189.495 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.871 58.700.850 58.743.721 0 58.743.721
Dönem Karı (Zararı)
34 58.700.850 58.700.850 0 58.700.850
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.4 42.871 42.871 0 42.871
Sermaye Arttırımı
26.1 - 26.5 22.000.000 232.569.483 254.569.483 0 254.569.483
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 232.569.483 -76.980 2.201.959 98.913.738 58.700.850 459.309.050 0 459.309.050
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.700.850 11.057.273 43.596.535 6.109.735
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42.871 27.158 174.865 25.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 53.589 33.947 218.581 31.643
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.718 -6.789 -43.716 -6.328
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -10.718 -6.789 -43.716 -6.328
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.871 27.158 174.865 25.315
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.743.721 11.084.431 43.771.400 6.135.050
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.743.721 11.084.431 43.771.400 6.135.050
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185778
BIST
-Foreks Haber Merkezi-